淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600985证券简称：淮北矿业
淮北矿业控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入19433072182.166.5556668894450.532.04归属于上市公司股东的
1203958505.68-18.124139229732.33-18.17
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1193407296.58-17.604080607716.45-16.51利润经营活动产生的现金流
不适用不适用7789008932.084.74量净额
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基本每股收益（元/股）0.45-23.731.58-22.55
稀释每股收益（元/股）0.45-19.641.54-19.37
加权平均净资产收益率减少1.19个减少4.07个百
2.9210.21
（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产89524881831.2586990949390.422.91归属于上市公司股东的
41809665441.9337299899544.6312.09
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提-2111821.87-811256.72资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政主要是安全改造、示
27254779.7493615589.94
策规定、按照确定的标准享有、对公范工程等政府补助。
司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套主要是子公司淮矿
期保值业务外，非金融企业持有金融股份持有其他非流
资产和金融负债产生的公允价值变动-1480150.278074723.58动金融资产产生的损益以及处置金融资产和金融负债产公允价值变动损益。
生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
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企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入主要是碳排放权资除上述各项之外的其他营业外收入和
-19792346.04-54051652.79产摊销以及罚款等支出产生损益。
主要是税费返还、个其他符合非经常性损益定义的损益项
3628629.7115638799.40税手续费返还以及
目增值税加计抵减。
减：所得税影响额-1030417.428112660.22
少数股东权益影响额（税后）-2021700.41-4268472.69
合计10551209.1058622015.88
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
1.资产负债变动情况_比去年末
交易性金融资产-48.75子公司财务公司理财产品到期赎回所致。
应收账款42.98主要是贸易业务应收款项增加所致。
应收款项融资-69.39主要是应收银行承兑票据减少所致。
预付款项128.23主要是采购物资预付款增加所致。
买入返售金融资产-75.00子公司财务公司国债逆回购到期赎回所致。
主要是子公司雷鸣科化下属矿山公司购买采矿权前
长期待摊费用160.66期投入费用增加所致。
短期借款-41.17主要是偿还短期借款所致。
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卖出回购金融资产款-72.46子公司财务公司再贴现业务赎回所致。
应交税费-36.01主要是年度汇算清缴所得税所致。
应付债券-100.00主要是可转换公司债券转股所致。
递延收益35.72主要是安全改造等政府补助增加所致。
其他权益工具-100.00主要是可转换公司债券转股所致。
资本公积35.16主要是可转换公司债券转股所致。
2.盈亏变动情况_年初至报告期
末比同期主要是同期子公司碳鑫科技计提存货跌价准备所
资产减值损失-96.98致。
资产处置收益-88.31主要是同期确认产能置换指标收益所致。
3.现金流情况_年初至报告期末
比同期
主要是子公司财务公司客户存款及存放同业、国债
经营活动产生的现金流量净额4.74逆回购赎回同比增加所致。
主要是子公司财务公司赎回理财产品以及 2*660MW
投资活动产生的现金流量净额 -23.23 发电机组项目、DMC及制氢项目、陶忽图矿井建设项目投资支出等同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-21.13主要是公司本期偿还债务现金支出同比减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数25475-（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态
淮北矿业（集团）有限责任公司国有法人160303529559.520无
香港中央结算有限公司境外法人733544182.720无
国华能源投资有限公司国有法人269454121.000无
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－
其他263200000.980无国元证券淮矿创新单一资产管理计划
安徽省皖能资本投资有限公司国有法人220100170.820无
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放
其他211739570.790无式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型
其他194827950.720无开放式指数证券投资基金
宝武资源有限公司国有法人176096140.650无
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中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型
其他167315980.620无证券投资基金
全国社保基金一零八组合其他149231170.550无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
淮北矿业（集团）有限责任公司1603035295人民币普通股1603035295香港中央结算有限公司73354418人民币普通股73354418国华能源投资有限公司26945412人民币普通股26945412
国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证
26320000人民币普通股26320000
券淮矿创新单一资产管理计划安徽省皖能资本投资有限公司22010017人民币普通股22010017
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数
21173957人民币普通股21173957
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式
19482795人民币普通股19482795
指数证券投资基金宝武资源有限公司17609614人民币普通股17609614
中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证券投
16731598人民币普通股16731598
资基金全国社保基金一零八组合14923117人民币普通股14923117
上述股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司与国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一
上述股东关联关系或一致行动的说明资产管理计划构成一致行动人。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无
融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用账期末转融通出借股份账户持股份且尚未归还户持股且尚未归还
股东名称（全称）比例
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计
（%）安徽省皖能资本投资有限
75843170.31144277000.58220100170.8200
公司
宝武资源有限公司168444140.687652000.03176096140.6500中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放式55754940.2216030000.06194827950.7200指数证券投资基金
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚未归还数期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期新
股东名称（全称）量及转融通出借尚未归还的股份数量
增/退出
数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放新增00194827950.72式指数证券投资基金
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5558194819.985444574469.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产1643657284.903207168518.61衍生金融资产
应收票据539081269.71518355080.85
应收账款3043580555.972128618534.29
应收款项融资575534277.561880472754.71
预付款项1456985766.90638393963.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款253286691.87276674583.59
其中：应收利息8683122.148449638.56应收股利
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买入返售金融资产149892337.50599569350.00
存货3080784845.592899609875.95
其中：数据资源
合同资产715009923.56720206835.77持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产756370242.29651631086.21
流动资产合计17772378015.8318965275052.23
非流动资产：
发放贷款和垫款2039684919.641758627230.97
债权投资263603543.98260786472.98其他债权投资长期应收款
长期股权投资1028671587.401125375523.05其他权益工具投资
其他非流动金融资产325101636.45317026912.87投资性房地产
固定资产39800635993.1238086245114.66
在建工程4612152583.294363726296.79生产性生物资产油气资产
使用权资产1193521711.291225933825.34
无形资产19316442601.5918163535663.98
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉185482761.44185900619.35
长期待摊费用160123727.1961430722.29
递延所得税资产1256627021.711254770631.21
其他非流动资产1570455728.321222315324.70
非流动资产合计71752503815.4268025674338.19
资产总计89524881831.2586990949390.42
流动负债：
短期借款47098156.2880063180.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2123025353.782236089347.11
应付账款12340253727.9311689725528.06预收款项
合同负债1342734090.381041302795.42
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卖出回购金融资产款9972291.9636215434.00
吸收存款及同业存放2331536723.681865399017.43代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2456044110.472488684058.24
应交税费634878867.76992156408.92
其他应付款3377706745.453532237301.98
其中：应付利息4553374.48应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2416305468.593001937203.03
其他流动负债447766793.93364979392.93
流动负债合计27527322330.2127328789667.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3542898848.623719803573.17
应付债券2876435753.25
其中：优先股永续债
租赁负债813714180.68754235168.87
长期应付款4013905066.643677219060.88
长期应付职工薪酬2089838605.832146647455.53
预计负债3602260130.273559181462.94
递延收益655755732.35483160998.26
递延所得税负债803391343.26901698070.44其他非流动负债
非流动负债合计15521763907.6518118381543.34
负债合计43049086237.8645447171211.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2693258709.002481038961.00
其他权益工具208621033.89
其中：优先股永续债
资本公积11095288785.758208711642.37
减：库存股
其他综合收益-267224160.57-267224160.57
专项储备1826788430.721653169414.24
盈余公积1967978995.141967978995.14
一般风险准备114252269.49114252269.49
未分配利润24379322412.4022933351389.07
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归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计41809665441.9337299899544.63
少数股东权益4666130151.464243878634.78
所有者权益（或股东权益）合计46475795593.3941543778179.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计89524881831.2586990949390.42
公司负责人：孙方主管会计工作负责人：邱丹会计机构负责人：戚玉虎合并利润表
2024年1—9月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入56785931751.9355695581209.89
其中：营业收入56668894450.5355538111763.71
利息收入117037301.40157469446.18已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本52254045046.8750197082676.43
其中：营业成本46708136109.8044389713685.41
利息支出13072371.2410050648.26
手续费及佣金支出227642.00336182.09退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加616345804.69679063853.34
销售费用170392262.76165314436.21
管理费用2699535391.822895616396.24
研发费用1639697851.421488098842.94
财务费用406637613.14568888631.94
其中：利息费用327626130.49511274444.81
利息收入3222078.285097044.41
加：其他收益109224389.34116707925.87
投资收益（损失以“-”号填列）142541398.26118669656.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益65076040.3760977726.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1077910.1324485852.24
9/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-24747264.69-6212666.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5060415.18-167337345.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）10980418.9193899125.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）4763747321.575678711081.81
加：营业外收入36439889.5959029491.84
减：营业外支出101950672.0998152334.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4698236539.075639588239.03
减：所得税费用737307135.77818623269.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3960929403.304820964969.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3960929403.304820964969.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
4139229732.335058440567.93号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-178300329.03-237475597.95
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3960929403.304820964969.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4139229732.335058440567.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额-178300329.03-237475597.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.582.04
（二）稀释每股收益(元/股)1.541.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙方主管会计工作负责人：邱丹会计机构负责人：戚玉虎
10/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金60690109559.6356019778650.08
客户存款和同业存放款项净增加额466137706.25-248859071.47向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金116803817.82158969210.61拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额423433870.46-1088131069.77代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还109162214.1793528516.07
收到其他与经营活动有关的现金1155099552.721343278296.95
经营活动现金流入小计62960746721.0556278564532.47
购买商品、接受劳务支付的现金43064434524.4936987356280.97
客户贷款及垫款净增加额277069902.33132893633.97
存放中央银行和同业款项净增加额-119138015.5696555360.00支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金13436787.3010426974.76支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6546525499.586249749412.07
支付的各项税费3701997839.913835716064.09
支付其他与经营活动有关的现金1687411250.921529158955.97
经营活动现金流出小计55171737788.9748841856681.83
经营活动产生的现金流量净额7789008932.087436707850.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5151582600.00172276436.62
取得投资收益收到的现金98871977.0495283755.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
7372002.0491487377.10
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1185247.408118180.76
收到其他与投资活动有关的现金8549818.523303309.02
投资活动现金流入小计5267561645.00370469059.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的5452558441.743916289649.43
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现金
投资支付的现金3544208239.741311665131.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8996766681.485227954780.58
投资活动产生的现金流量净额-3729205036.48-4857485721.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金764614700.00232930900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1087394885.501706800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1852009585.501939730900.00
偿还债务支付的现金1849695886.163565029439.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3086834313.893101048717.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金645233009.802360019.83
筹资活动现金流出小计5581763209.856668438177.30
筹资活动产生的现金流量净额-3729753624.35-4728707277.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.179495.46
五、现金及现金等价物净增加额330050271.42-2149475652.51
加：期初现金及现金等价物余额4484944966.517654114139.89
六、期末现金及现金等价物余额4814995237.935504638487.38
公司负责人：孙方主管会计工作负责人：邱丹会计机构负责人：戚玉虎母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金71024006.479532490.42交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项300000.00499700.00
其他应收款5839211713.018696063542.98
其中：应收利息
应收股利102342901.432798600000.00
12/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7959616.907902597.50
流动资产合计5918495336.388713998330.90
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17436613385.3017248613385.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计17436613385.3017248613385.30
资产总计23355108721.6825962611716.20
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费6040.00
其他应付款185700.004416600.42
其中：应付利息4416600.42
13/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计191740.004416600.42
非流动负债：
长期借款
应付债券2876435753.25
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2876435753.25
负债合计191740.002880852353.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2693258709.002481038961.00
其他权益工具208621033.89
其中：优先股永续债
资本公积19116966348.2516229571777.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1271911764.951271911764.95
未分配利润272780159.482890615825.15
所有者权益（或股东权益）合计23354916981.6823081759362.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计23355108721.6825962611716.20
公司负责人：孙方主管会计工作负责人：邱丹会计机构负责人：戚玉虎母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入
14/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
减：营业成本
税金及附加11.430.00销售费用
管理费用1893449.49701132.08研发费用
财务费用-116924.69-111793.06
其中：利息费用13562511.1866223412.07
利息收入13681620.7066337495.09
加：其他收益684579.56664919.71
投资收益（损失以“-”号填列）76515000.0076515000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）75423043.3376590580.69
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）75423043.3376590580.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）75423043.3376590580.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）75423043.3376590580.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额75423043.3376590580.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
15/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：孙方主管会计工作负责人：邱丹会计机构负责人：戚玉虎母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：淮北矿业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金36006866.6637220651.27
经营活动现金流入小计36006866.6637220651.27
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金210000.00210000.00
支付的各项税费33143391.2427155679.86
支付其他与经营活动有关的现金2909612.302572232.00
经营活动现金流出小计36263003.5429937911.86
经营活动产生的现金流量净额-256136.887282739.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2772772098.572075515000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2772772098.572075515000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金188000000.00150000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计188000000.00150000000.00
投资活动产生的现金流量净额2584772098.571925515000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金681299788.882208913873.10
筹资活动现金流入小计681299788.882208913873.10偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2693258709.002611089728.05
16/17淮北矿业控股股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金511065525.521531625759.01
筹资活动现金流出小计3204324234.524142715487.06
筹资活动产生的现金流量净额-2523024445.64-1933801613.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额61491516.05-1003874.55
加：期初现金及现金等价物余额9532490.427751703.30
六、期末现金及现金等价物余额71024006.476747828.75
公司负责人：孙方主管会计工作负责人：邱丹会计机构负责人：戚玉虎
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年10月30日
