恒源煤电:恒源煤电关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2025-009

安徽恒源煤电股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进

展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：本金保障型券商收益凭证

*本次投资理财金额：11800万元，其中申万宏源证券金樽3313期收益凭证4000万元、申万宏源证券金樽3315期收益凭证

2800万元、海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第308号收益

凭证5000万元

*投资理财产品名称：申万宏源证券金樽3313期收益凭证、申

万宏源证券金樽3315期收益凭证、海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第308号收益凭证

*投资理财期限：申万宏源证券金樽3313期收益凭证投资期限

69天、申万宏源证券金樽3315期收益凭证投资期限96天、海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第308号收益凭证投资期限127天

*履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了

《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风

险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定

型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资方式

公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。

（四）投资理财产品的基本情况序产品发产品产品名称金额预计年化预计收益产品期收益起息日到期日是否构号行人名类型（万收益率金额（万限类型成关联称元）元）交易申万证券商本金2025年2025年5否理财申万宏源证保障3月12月19日券股份

1产品券金樽331340001.9%14.3769天型日

有限公期收益凭证司申万证券商本金2025年2025年6否理财申万宏源证保障3月13月16日券股份

2产品券金樽331528001.95%14.3696天型日

有限公期收益凭证司海通证券商海通证券博本金2025年2025年7否

理财2%+浮动保障3月13月18日

3券股份盈系列黄金5000——127天

产品收益型日有限公鲨鱼鳍看涨司第308号收益凭证

二、投资理财的审议程序公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券

交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

三、风险控制分析

公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小。

公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

（一）对公司的影响

截至2023年12月31日，公司货币资金为684801.86万元，本次投资理财金额为11800万元，公司于2025年3月11日、3月12日、3月13日购买券商收益凭证，占2023年末货币资金的1.72%。

公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。（二）会计处理根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元序实际投入金实际收回本尚未收回理财产品名称实际收益号额金本金金额

1华泰证券聚益第24005号（工业硅期5000500021.29货）收益凭证

2海通证券收益凭证

博盈系列原油鲨鱼5000500048.87鳍看涨第146号

3银河证券“银河金鼎”收益凭证47315000500057.08期

4国元证券【元鼎尊享

定制578期】固定收5000500052.26益凭证

5长江证券收益凭证-

金享25号5000500042.38

6华安证券财智金鳍

5000————123号收益凭证5000