恒源煤电:恒源煤电关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2024-034

安徽恒源煤电股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进

展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：均为本金保障型券商收益凭证

*本次投资理财金额：30000万元，其中华安证券财智金鳍123号收益凭证5000万、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证

5000万、申万宏源证券金樽3155期固定收益凭证1500万、申万宏源证券金樽3156期固定收益凭证3500万、申万宏源证

券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168期收益凭证5000

万、国泰君安证券睿博系列尧睿24116号收益凭证5000万、银河证券金鼎收益凭证4765期5000万

*投资理财产品名称：华安证券财智金鳍123号收益凭证、海

通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证、申万宏源证券金樽3155

期固定收益凭证、申万宏源证券金樽3156期固定收益凭证、

申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168期收益

凭证、国泰君安证券睿博系列尧睿24116号收益凭证、银河证

券金鼎收益凭证4765期*投资理财期限：华安证券财智金鳍123号收益凭证投资期限

182天、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证投资期限182

天、申万宏源证券金樽3155期固定收益凭证投资期限90天、

申万宏源证券金樽3156期固定收益凭证投资期限187天、申

万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168期收益凭

证投资期限34天、国泰君安证券睿博系列尧睿24116号收益

凭证投资期限179天、银河证券金鼎收益凭证4765期投资期限119天*履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了

《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风

险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定

型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资方式

公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。

（四）投资理财产品的基本情况序产品发产品产品名称金额预计年化预计收益产品期收益起息日到期日是否构号行人名类型（万收益率金额（万限类型成关联称元）元）交易华安证2024年2025年3券商华安证券财本金

券股份2%+浮动

1理财智金鳍1235000——182天保障9月24月24日否

有限公收益产品号收益凭证型司日海通证2024年2025年3券商海通证券博本金9月25月26日

券股份1.96%+浮

2理财盈黄金鲨鱼5000——182天保障日否

有限公产品动收益鳍看跌型司申万宏券商本金2024年2024年12否理财申万宏源证保障9月26月24日源证券

3产品券金樽315515002.1%7.7790天型日

有限公期司申万宏券商本金2024年2025年3否申万宏源证源证券理财保障9月26月31日

4券金樽315635002.15%38.55187天有限公产品型日

司期申万宏券商申万宏源证本金2024年2024年10否源证券理财保障9月26月29日券龙鼎国债

有限公产品2.75%+浮型日

5司嘉盈新客专5000——34天动收益

享（上市公司）168期国泰君券商国泰君安证本金2024年2025年3否安证券理财保障9月27月25日

券睿博系列2%+浮动

6股份有产品5000——179天型日

限公司尧睿24116收益号中国银2024年2025年1券商银河证券金本金9月27月23日

河证券2%+浮动

7理财鼎收益凭证5000——119天保障日否

股份有产品收益4765期型限公司

二、投资理财的审议程序公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

三、风险控制分析

公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

（一）对公司的影响

截至2023年12月31日，公司货币资金为684801.86万元，本次投资理财金额为30000万元，公司于2024年9月23日、9月24日、9月25日和9月26日共购买7笔券商收益凭证，金额分别为5000万元、5000万元、10000万元、10000万元，占2023年末货币资金的4.38%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。

五、截至本公告日，公司使用自有资金投资理财的情况

单位：万元序实际投入金实际收回本尚未收回理财产品名称实际收益号额金本金金额

1华泰证券聚益第24005号（工业硅期5000————5000货）收益凭证

2海通证券收益凭证

博盈系列原油鲨鱼5000————5000鳍看涨第146号

3银河证券“银河金鼎”收益凭证47315000————5000期

4国元证券【元鼎尊享

定制578期】固定收5000————5000益凭证

5长江证券收益凭证-

金享25号5000————5000