证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2025-010

安徽恒源煤电股份有限公司

关于购买理财产品及部分产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：本金保障型券商收益凭证

*本次投资理财金额：15000万元，其中银河证券“银河金利”收益凭证557期5000万元；国新证券国新磐石添利收益凭证2503期5000万元；华安证券财智尊享金鳍151号5000万元

*投资理财产品名称：银河证券“银河金利”收益凭证557期；

国新证券国新磐石添利收益凭证2503期；华安证券财智尊享金鳍151号

*投资理财期限：银河证券“银河金利”收益凭证557期91

天、国新证券国新磐石添利收益凭证2503期121天、华安证券财智尊享金鳍151号92天*履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过

了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、

收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资方式

公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品

（四）投资理财产品的基本情况

单位：万元序产品发产品类产品名称金额预计年预计收产品收益是否号行人名型化收益益金额期限起息到期类型构成日日称率关联交易银河证20252025“银河金1.85%+本金券股份券商理年3月年6月

1利”收益凭5000浮动收——91天保障否

有限公财产品18日16日证557期益型司国新证国新磐石20252025本金券股份券商理添利收益121年3月年7月

250002%33.15保障否

有限公财产品凭证2503天19日18日型司期华安证20252025本金

1.8%+

券股份券商理财智尊享年3月年6月保

35000浮动收——92天否有限公财产品金鳍151号18日17日障

司益型二、投资理财的审议程序公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券

交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

三、风险控制分析

公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小。

公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

（一）对公司的影响

截至2023年12月31日，公司货币资金为684801.86万元，本次投资理财金额为15000万元，公司于2025年3月17日购买三支券商收益凭证，占2023年末货币资金的2.19%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。

五、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元序号产品发行人名称产品类型产品名称金额产品期限到期收益券商理财

1申万证券股份有限公司金樽3219期收益凭证100096天5.65

产品

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元序实际投入金实际收回本尚未收回理财产品名称实际收益号额金本金金额

1华泰证券聚益第24005号（工业硅期5000500021.29货）收益凭证

2海通证券收益凭证

博盈系列原油鲨鱼5000500048.87鳍看涨第146号

3银河证券“银河金鼎”收益凭证47315000500057.08期

4国元证券【元鼎尊享

定制578期】固定收5000500052.26益凭证

5长江证券收益凭证-

金享25号5000500042.38

6华安证券财智金鳍

5000————5000

123号收益凭证

7海通证券博盈黄金

5000————5000

鲨鱼鳍看跌

8申万宏源证券金樽

3155期150015007.77

9申万宏源证券金樽

3500————3156期350010申万宏源证券龙鼎

国债嘉盈新客专享5000500013.51（上市公司）168期

11国泰君安证券睿博50005000————

系列尧睿24116号

12银河证券金鼎收益5000500039.91

凭证4765期

13申万宏源证券金樽100010005.65

3219期

14申万宏源证券金樽4000————4000

3220期

15国新证券磐石添利5000————5000

收益凭证2402期

16申万宏源证券金樽4000————4000

3313期收益凭证

17申万宏源证券金樽2800————2800

3315期收益凭证

18海通证券博盈系列

黄金鲨鱼鳍看涨第5000————5000

308号收益凭证

19“银河金利”收益凭

5000————5000

证557期

20国新磐石添利收益

5000————5000

凭证2503期

21财智尊享金鳍151

5000————5000号

合计9180037500288.7254300最近12个月内单日最高投入金额20000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产

1.59

（%）

最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）0.14目前已使用的理财额度54300目前已购买国债逆回购产品额度60000尚未使用的理财额度11700总理财额度126000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司2025年3月20日