恒源煤电:恒源煤电关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告

证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2024-033

安徽恒源煤电股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进

展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：均为本金保障型券商收益凭证

*本次投资理财金额：25000万元，其中华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）收益凭证5000万、海通证券收益凭证博盈

系列原油鲨鱼鳍看涨第146号5000万、银河证券“银河金鼎”

收益凭证4731期5000万、国元证券【元鼎尊享定制578期】

固定收益凭证5000万、长江证券收益凭证-金享25号5000万

*投资理财产品名称：华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）

收益凭证、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第146

号、银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期、国元证券【元

鼎尊享定制578期】固定收益凭证、长江证券收益凭证-金享

25号

*投资理财期限：华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）收益

凭证投资期限98天、海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍

看涨第146号投资期限182天、银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期投资期限148天、国元证券【元鼎尊享定制578期】

固定收益凭证投资期限186天、长江证券收益凭证-金享25号投资期限182天

*履行的审议程序：公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低

风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）投资方式

公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。

（四）投资理财产品的基本情况序产品发产品产品名称金额预计年化预计收益产品期收益起息日到期日是否构号行人名类型（万收益率金额（万限类型成关联称元）元）交易华泰证券聚华泰证2024年2024年12券商益第24005本金

券股份1.6%+浮1理财号（工业硅5000——98天保障

8月30月5日

否有限公动收益产品期货）收益型司日凭证海通证券收2024年2025年2海通证8月30月28日券商益凭证博盈本金

券股份1.95%+浮日

2理财系列原油鲨5000——182天保障否

有限公产品动收益型鱼鳍看涨第司

146号

中国银银河证券2024年2025年1券商本金8月30月24日河证券“银河金2%+浮动

3理财5000——148天保障日否股份有产品鼎”收益凭收益型限公司证4731期国元证券2024年2025年3国元证8月29月3日

券商【元鼎尊享本金券股份日

4理财定制578期】50002.5%52.23186天保障否

有限公产品型固定收益凭司证长江证2024年92025年3券商长江证券收本金

券股份1.7%+浮月2日月3日

5理财益凭证-金5000——182天保障否

有限公动收益产品享25号型司

二、投资理财的审议程序公司2024年8月20日第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券

交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

三、风险控制分析

公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

（一）对公司的影响

截至2023年12月31日，公司货币资金为684801.86万元，本次投资理财金额为25000万元，公司于2024年8月29日和8月30日分别购买五笔券商收益凭证，金额各5000万元，占2023年末货币资金的3.65%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。

五、截至本公告日，公司使用自有资金投资理财的情况

单位：万元序实际投入金实际收回本尚未收回理财产品名称实际收益号额金本金金额

1华泰证券聚益第24005号（工业硅期5000————5000货）收益凭证

2海通证券收益凭证5000————5000博盈系列原油鲨鱼

鳍看涨第146号

3银河证券“银河金鼎”收益凭证47315000————5000期

4国元证券【元鼎尊享

定制578期】固定收5000————5000益凭证

5长江证券收益凭证-

5000————5000