证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2024-024
中海油能源发展股份有限公司
关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是●日常关联交易对上市公司的影响：目前，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制
度、中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长。本次涉及的日常关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案》，5名董事审议通过该议案，关联董事张伟回避表决。
（2）该议案经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
一致同意本议案，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于2025-2027年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。（3）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
（4）2025-2027年度，公司预计与控股股东中国海油及其他关联方发生的关联
交易金额分别不超过人民币8863200.00万元、10094600.00万元、11566500.00万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油将回避表决。
2、2022-2024年度日常关联交易的预计和执行情况单位：万元
2024年预
计金额与
2022年预计金2022年实际发2023年预计金2023年实际2024年预计金2024年1-9月实际发生
业务类型及关联方额生金额额发生金额额实际发生金额金额差异较大的原因中国海洋石油有限
2746000.002528152.893015000.002954264.333239000.001903690.67
出售商品、公司提供劳务中国海油及下属公
654000.00590701.64772000.00608069.89841000.00342229.81
司等其他关联方中海石油炼化有限
756000.00710383.25818000.00727024.82895000.00521568.98
责任公司
采购商品、中国海洋石油有限
790000.00620051.74887000.00563071.57970000.00448283.61业务发展
接受劳务公司需要且中国海油及下属公
236000.00268350.78285000.00212113.89311000.00194585.152024年实
司等其他关联方际发生的中国海洋石油有限
80000.0076035.0189000.0051961.2395000.0060613.09金额为
公司
出租1-9月份中国海油及下属公
20000.0013250.6528000.006978.8641000.0016008.30的金额
司等其他关联方中海实业有限责任
7100.008250.018200.009512.8910300.006103.37
公司承租中国海油及下属公
18600.0013003.7631300.0013476.6443400.0011245.16
司等其他关联方
金存款中海石油财务有限200000.00199718.16200000.00199657.32200000.00199941.79融综合授责任公司
750000.00564852.70750000.00564352.70850000.00706857.27
服信务服务费
（除结
700.00279.79700.00391.46800.00435.10
算服
务）融资租
中海油国际融资租70000.0012400.00100000.0031095.00120000.0031095.00赁业务赁有限公司
服务费700.0034.281000.00942.421200.00632.09信托业中海信托股份有限
155000.003087.50170500.003087.50187550.003081.66
务公司
合计6484100.005608552.157155700.005946000.527805250.004446371.05
注：1.上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
2.上述列示2022年、2023年实际发生金额为经审计后的金额。
3、2025-2027年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金额与上占同类占同类占同类业占同类
2025年预计金2026年预计金2027年预计金2024年1-9月年实际发
业务类型及关联方业务比业务比务比例业务比额额额实际发生金额生金额差例（%）例（%）（%）例（%）异较大的原因中国海洋石
3760000.0062.674150000.0062.884540000.0060.531903690.6756.53
出售商油有限公司
品、提供中国海油及
劳务下属公司等780000.0013.00820000.0012.42860000.0011.47342229.8110.16其他关联方中海石油炼
化有限责任930000.0016.911100000.0017.051300000.0017.69521568.9816.95公司采购商中国海洋石
品、接受1200000.0021.821500000.0023.261850000.0025.17448283.6114.56油有限公司劳务中国海油及业务发展
下属公司等400000.007.27415000.006.43450000.006.12194585.156.32需要且其他关联方2024年实中国海洋石际发生的
200000.003.33250000.003.79300000.004.0060613.091.80
油有限公司金额为1-9出租中国海油及月份的金
下属公司等60000.001.0080000.001.21100000.001.3316008.300.48额其他关联方中海实业有
20000.000.3630000.000.4740000.000.546103.370.20
限责任公司承租中国海油及
下属公司等50000.000.9155000.000.8560000.000.8211245.160.37其他关联方金
存款中海石油财300000.0080.00300000.0080.00350000.0080.00199941.7939.94融务有限责任服
贷款公司680000.0075.00850000.0075.00970000.0075.00474741.2783.41务综合授信
（保函、320000.0075.00340000.0075.00350000.0075.00232116.0074.36汇票业
务）服务费
（除
1600.0085.001800.0085.002000.0085.00435.1060.55
结算服
务）融资
租赁中海油国际60000.00100.0080000.00100.00150000.00100.0031095.00100.00业务融资租赁有服务限公司
600.00100.00800.00100.001500.00100.00632.09100.00
费信托中海信托股
71000.00100.0082000.00100.0093000.00100.003081.66100.00
业务份有限公司委托贷款中国海洋石
（国油集团有限30000.00100.0040000.00100.00150000.00100.00拨资公司
金）
合计8863200.0010094600.0011566500.004446371.05
注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。二、关联方介绍和关联关系
1、公司的控股股东中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司81.65%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
中国海油成立于1982年2月15日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为11380000.00万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，该公司总资产人民币16029.82亿元，负债总额
4721.14亿元，净资产人民币8204.94亿元；2023年营业总收入人民币10033.53亿元，净利润人民币1030.68亿元，资产负债率29%，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2024年9月30日，该公司总资产人民币17190.06亿元，负债总额
5072.42亿元，净资产人民币8808.02亿元；2024年1-9月营业总收入人民币
7275.59亿元，净利润人民币880.06亿元，资产负债率30%，上述财务数据未经审计。
2、其他关联方
（1）中国海洋石油有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
董事长：汪东进
成立时间：1999-08-20
注册资本：7518036.91万元
住所：香港花园道1号中银大厦65层
经营范围：主要从事原油和天然气的勘探、开发、生产与销售活动。
截至2023年12月31日，该公司总资产人民币10055.98亿元，负债总额
3377.22亿元，净资产人民币6665.86亿元；2023年营业收入人民币4166.09亿元，净利润人民币1238.43亿元，资产负债率34%，上述财务数据经审计。
根据该公司2024年二季度公告显示，截至2024年6月30日，该公司总资产人民币10754.04亿元，负债总额3545.01亿元，净资产人民币7191.98亿元；2024年1-6月营业收入人民币2267.70亿元，净利润人民币797.31亿元，资产负债率
33%。
（2）中海石油炼化有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：王维民
成立时间：2005-11-15
统一社会信用代码：91110000710933753A
注册资本：1899545.506363万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街25号
经营范围：一般项目，成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，该公司总资产1212.43亿元，负债总额618.88亿元，净资产545.59亿元；2023年营业收入2749.54亿元，净利润16.39亿元，资产负债率51%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日，该公司总资产1397.22亿元，负债总额758.19亿元，净资产593.52亿元；2024年1-9月营业收入1977.67亿元，净利润-0.03亿元，资产负债率54%，上述财务数据未经审计。
（3）中海实业有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：张三利
成立时间：1993-04-22
统一社会信用代码：91110000101694419M
注册资本：734927.76万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街25号经营范围：宾馆（限中海实业有限责任公司燕郊基地分公司经营，有效期至
2025年05月03日）；餐饮服务；普通货运；销售化工产品；集中养老服务；物
业管理；会议服务；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；
石油勘探设备及配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务；销售建筑材料、
仪器仪表、汽车零配件、家用电器、日用品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；房地产信息咨询；专业设计服务；酒店管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售化工产品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，该公司总资产85.96亿元，负债总额15.42亿元，净资产70.53亿元；2023年营业收入26.65亿元，净利润3.99亿元，资产负债率
18%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日，该公司总资产85.95亿元，负债总额13.10亿元，净资产72.86亿元；2024年1-9月营业收入20.51亿元，净利润3.09亿元，资产负债率15%，上述财务数据未经审计。
（4）中海石油财务有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：杨楠
成立时间：2002-06-14
统一社会信用代码：91110000710929818Y
注册资本：400000.00万元
住所：北京市东城区东直门外小街6号海油大厦
经营范围：经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称“金管局”）允许
财务公司开展的，除消费信贷以外的所有业务类别，包括：1)吸收成员单位存款；
2)办理成员单位贷款；3)办理成员单位票据贴现；4)办理成员单位资金结算与收付；
5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询
代理业务；6)从事同业拆借；7)办理成员单位票据承兑；8)办理成员单位产品买方信贷；9)从事固定收益类有价证券投资。
截至2023年12月31日，财务公司总资产人民币2401.64亿元，负债总额2252.08亿元，净资产人民币149.56亿元；2023年营业收入人民币19.72亿元，
净利润人民币12.52亿元，资产负债率94%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日，财务公司总资产人民币2728.03亿元，负债总额2570.19亿元，净资产人民币157.84亿元；2024年1-9月营业收入人民币14.38亿元，净利润人民币11.17亿元，资产负债率94%，上述财务数据未经审计。
（5）中海油国际融资租赁有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：侯晓
成立时间：2014-03-07
统一社会信用代码：911201160915962591
注册资本：270000.00万元
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、
7-803-103经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日，该公司总资产人民币194.95亿元，负债总额149.15亿元，净资产人民币45.80亿元；2023年营业收入人民币9.47亿元，净利润人民币3.12亿元，资产负债率77%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日该公司总资产人民币165.89亿元，负债总额118.26亿元，净资产人民币47.63亿元；2024年1-9月营业收入人民币5.77亿元，净利润人民币1.85亿元，资产负债率71%，上述财务数据未经审计。
（6）中海信托股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：卓新桥
成立时间：1988-07-02
统一社会信用代码：91310000132206502W
注册资本：250000.00万元
住所：上海市黄浦区龙华东路 325 号博荟广场 A 座
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业
资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关
部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以
存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日该公司总资产人民币63.96亿元，负债总额5.84亿元，净资产人民币58.12亿元；2023年营业收入人民币12.01亿元，净利润人民币6.36亿元，资产负债率9%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日该公司总资产人民币64.36亿元，负债总额3.73亿元，净资产人民币60.63亿元；2024年1-9月营业收入人民币4.30亿元，净利润人民币2.51亿元，资产负债率6%，上述财务数据未经审计。3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司主要关联方为中国海油集团内单位，履约能力良好。相关关联交易为公司提供了稳定的市场，是实现公司发展不可或缺的部分。在可预见的将来，随着中国海洋石油工业的快速发展，公司与关联公司间的关联交易仍将持续。
三、日常关联交易主要内容与定价原则
1、销售商品、提供劳务类
（1）服务定价原则
在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。
公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳
务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：
业务分类主要内容定价原则公允性分析参考政府指导价或
向关联方、非关联
市场价格，例如根据柴油、液化石方同时销售商品以销售商品市场可比价格信息
油气等柴油为主，价格、毛动态调整油气副产利率基本一致品销售价格提使用投资回报法定
长期合同，按照内供 FPSO 生产技术 价，即基于实际发生FPSO 部收益率定价，费劳服务成本，以内部收益率率清晰、较为稳定务倒推日租金服务类业务（同向关联方、非关联基础网络运营时向关联方和方提供服务的毛利
服务、溢油应急
非关联方提供率、费率变动情况响应服务等相同服务）成本加成为主，根据一致具体成本测算信息，服务类业务（不终端装备清洗制定合理利润率与主要交易对方的
同时向关联方维护、废弃物回外部供应商的服务
和非关联方提收处置服务、配费率无明显差异供相同服务）餐后勤服务等
（2）协议情况
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
2、金融服务类
（1）服务定价原则
存款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供存款服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
贷款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款（综合授信）服
务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
其他金融服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供其他金融服务所
收取的手续费，凡中国人民银行或银保监会有收费标准规定的，按收费标准收取服务费；没有规定的，参照一般商业银行提供同种类金融服务所收取的手续费，并按一般商业条款厘定。
融资租赁业务：以租赁资产公允价值为基础，参考公开市场价格确定。
信托业务：为委托人提供私募投行、证券投资、资产证券化、受托境外理财、财
富管理等金融产品与服务，参考市场产品公平定价。（2）协议情况《金融服务框架协议》《短期授信额度分拆协议》《出具保函总协议书》《出具保函协议书》及其他金融服务相关协议在该事项经股东大会审议通过后，依据公司业务实际情况签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响目前，公司日常关联交易主要是由中国海油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海油集团油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长。本次涉及的日常关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
五、授权事项
为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，并提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体执行2025-2027年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告中海油能源发展股份有限公司
2024年10月29日
