证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2024-045

山东博汇纸业股份有限公司

关于2025年度公司及子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏

博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）、香港博

丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间2025年度向

银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币108.64亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

截至2024年12月6日，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币

472019.72万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述2024年12月11日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）召开2024年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》，该议案主要内容如下：

公司及子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰之间2025年度向

银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融

资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币108.64亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

担保明细如下：

公司持股比例预计担保额担保方被担保方担保方式

直接间接（亿元）

1、资产负债率为70%以下的控股子公司

博汇纸业江苏博汇60.69%39.31%69.99保证/抵押/质押等

博汇纸业淄博华汇93.06%6.94%7.25保证/抵押/质押等

2、资产负债率为70%以上的控股子公司

博汇纸业淄博大华100%12.50保证/抵押/质押等

博汇纸业香港博丰100%15.00保证/抵押/质押等

3、子公司为母公司担保

江苏博汇博汇纸业3.90保证/抵押/质押等上述担保事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧4幢

法定代表人：卢永强

注册资本：283394.676万元经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为1151595.16万元，总负债为677050.87万元，其中流动负债为587057.22万元，所有者权益为

474544.29万元；2023年度实现营业收入895951.77万元，归属于母公司所有

者的净利润为15856.82万元。

截至2024年9月30日，江苏博汇总资产为1188493.07万元，总负债为736411.94万元，其中流动负债为627376.04万元，所有者权益为452081.13万元；2024年前三季度实现营业收入654041.51万元，净利润为6748.71万元（以上数据未经审计）。

2、公司名称：淄博大华纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇

法定代表人：徐善彬

注册资本：14400万元

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆制造；货物进出口；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；软木制品销售；食用农产品批发；木材销售；木制容器销售；林业产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年12月31日，淄博大华经审计的总资产为150684.99万元，总负债为108646.69万元，其中流动负债为108646.69万元，所有者权益为

42038.30万元；2023年度实现营业收入321414.61万元，归属于母公司所有

者的净利润为241.40万元。

截至2024年9月30日，淄博大华总资产为213258.90万元，总负债为

170642.65万元，其中流动负债为170642.65万元，所有者权益为42616.25万元；2024年前三季度实现营业收入287744.53万元，净利润为488.15万元（以上数据未经审计）。

3、公司名称：淄博华汇纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1686号

法定代表人：徐善彬

注册资本：100623.47万元

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年12月31日，淄博华汇经审计的总资产为236183.44万元，总负债为115973.32万元，其中流动负债为54978.50万元，所有者权益为

120210.12万元；2023年度实现营业收入21598.59万元，归属于母公司所有

者的净利润为9074.81万元。截至2024年9月30日，淄博华汇总资产为239158.20万元，总负债为

118881.82万元，其中流动负债为63200.75万元，所有者权益为120276.38万元；2024年前三季度实现营业收入15899.87万元，净利润为66.25万元（以上数据未经审计）。

4、公司名称：香港博丰控股国际有限公司

注册地点：FLAT/RM 2 5/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO 1 SCIENCE

MUSEUM ROAD TSIM SHA TSUI KL

董事长：林新阳

注册资本：5万美元

经营范围：各类造纸、化工产品及其原材料的采购、销售、贸易、对外投资。

截至2023年12月31日，香港博丰经审计的总资产为118343.75万元，总负债为114355.88万元，其中流动负债为114355.88万元，所有者权益为

3987.87万元；2023年度实现营业收入170757.11万元，归属于母公司所有者

的净利润为203.40万元。

截至2024年9月30日，香港博丰总资产为176192.04万元，总负债为

173731.52万元，其中流动负债为173731.52万元，所有者权益为2460.52万元；2024年前三季度实现营业收入215514.61万元，净利润为182.39万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的签署该等担保尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，有利于保障公司及子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币0.00万元（对子公司担保除外），无逾期担保。

截至2024年12月6日，公司为子公司提供的担保余额为人民币472019.72万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，占公司最近一期经审计净资产的70.78%，无逾期担保。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日