江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600959证券简称：江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1670097707.450.095645227922.204.46归属于上市公司股东的

72411053.68-14.21222265754.76-15.38

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-17392477.63不适用-88343080.03不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-52041099.22-105.75量净额

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基本每股收益（元/股）0.0144-14.790.0444-15.43

稀释每股收益（元/股）0.0144-14.790.0444-15.43

加权平均净资产收益率减少0.05减少0.19个

0.331.00

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产37270507467.3537238686361.790.09归属于上市公司股东的

22377483720.0822261404278.060.52

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

24624.0714941.56

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2215058.1610551571.89司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值3710514.1412922040.74变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益21586562.5475160418.08对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

86196989.37300642491.01

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额21832031.0779019513.29

少数股东权益影响额（税后）2098185.909663115.20

合计89803531.31310608834.79

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

一年内到期非流动资产-40.85系一年内到期的债权投资减少所致

债权投资-87.93系债权投资减少所致

短期借款189.25系短期借款增加所致

应付股利88.68系母公司向股东分配股利所致

一年内到期的非流动负债-95.84系一年内到期的债券减少所致

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其他流动负债31.05系超短融债券增加所致

应付债券165.42系公司债券及中期票据增加所致

长期应付款49.59系长期应付款增加所致

非流动负债合计135.43系应付债券增加所致

其他综合收益39.62系联营企业其他综合收益变动所致

税金及附加188.26系房产税等增加所致

财务费用126.57系利息收入增加所致

其他收益-67.34系政府补助减少所致系交易性金融资产公允价值变动收益减少所

公允价值变动收益-34.38致

资产减值损失-227.43系合同资产减值准备转回所致

所得税费用3085.44系本期计提所得税费用所致

其他综合收益的税后净额-127.93系联营企业其他综合收益变动所致归属母公司所有者的其他综合收

-127.93系联营企业其他综合收益变动所致益的税后净额

将重分类进损益的其他综合收益-127.93系联营企业其他综合收益变动所致权益法下可转损益的其他综合收

-127.93系联营企业其他综合收益变动所致益

支付的各项税费218.03系支付的所得税增加所致

经营活动产生的现金流量净额_年

-105.75系经营活动现金流入减少，流出增加所致初至报告期末

取得投资收益收到的现金65.10系收到信托收益增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资

-35.80期资产支付的现金产减少所致取得子公司及其他营业单位支付

-100.00系本期未取得子公司及其他营业单位所致的现金净额

投资活动产生的现金流量净额-74.97系投资活动现金流出减少所致

取得借款收到的现金71.33系借款增加所致

筹资活动现金流入小计71.33系借款增加所致

偿还债务支付的现金63.14系偿还债务增加所致

筹资活动现金流出小计60.53系偿还债务增加所致

筹资活动产生的现金流量净额390.97系筹资活动现金流入增加所致

系投资活动现金流出减少，筹资活动产生的现现金及现金等价物净增加额216.24金流量净额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

102574不适用数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态江苏省国金集团信息网

国有法人260014600052.000质押311762809络投资有限公司江苏亨通光电股份有限

境内非国有法人686576111.370无0公司中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型

未知522901591.050无0开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司未知429419440.860无0江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合境内非国有法人364439670.730无0伙）

视京呈通信（上海）有

境内非国有法人328027700.660质押32800000限公司无锡市交通产业集团有

国有法人323280470.650无0限公司如东县广视网络传媒有

国有法人321485250.640无0限公司无锡商业大厦大东方股

境内非国有法人282500340.560无0份有限公司南通市通州区广电网络

国有法人265635010.530无0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类江苏省国金集团信息网人民币

26001460002600146000

络投资有限公司普通股江苏亨通光电股份有限人民币

6865761168657611

公司普通股中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型人民币

5229015952290159

开放式指数证券投资基普通股金人民币香港中央结算有限公司4294194442941944普通股

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江苏紫金文化产业二期人民币创业投资基金（有限合3644396736443967普通股

伙）

视京呈通信（上海）有人民币

3280277032802770

限公司普通股无锡市交通产业集团有人民币

3232804732328047

限公司普通股如东县广视网络传媒有人民币

3214852532148525

限公司普通股无锡商业大厦大东方股人民币

2825003428250034

份有限公司普通股南通市通州区广电网络人民币

2656350126563501

有限公司普通股上述股东关联关系或一公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融前10名股东及前10名无限售股东没有通过融资融券账户持有公司股票。前10名股东券及转融通业务情况说及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借股股东名称用账户持股份且尚未归还账户持股份且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限

公司－中证

500交易型349781690.7012159000.02522901591.0500

开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5613420497.705172836371.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产660501203.68554327216.54衍生金融资产

应收票据15586429.6917059548.33

应收账款1524545506.281285643678.11

应收款项融资11873223.9412882894.26

预付款项178340655.34168149741.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款203376436.39184947322.96

其中：应收利息

应收股利4200849.974200849.97买入返售金融资产

存货1653489526.901485685098.99

其中：数据资源

合同资产29207670.3937387433.58持有待售资产

一年内到期的非流动资产462669109.20782169176.31

其他流动资产1781263321.141735506571.61

流动资产合计12134273580.6511436595053.85

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资33695986.16279098273.97其他债权投资

长期应收款156978306.43122089415.54

长期股权投资2001050757.411817633324.27

其他权益工具投资517000000.00517000000.00

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其他非流动金融资产378795254.74446236661.22

投资性房地产49686842.4351090895.62

固定资产18326661985.5518812164266.66

在建工程1547767210.511480098496.59生产性生物资产油气资产

使用权资产94330965.14108558082.45

无形资产574572714.94603597360.52

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉47318977.5147318977.51

长期待摊费用1278989034.981377550274.79

递延所得税资产27053450.9027834948.30

其他非流动资产102332400.00111820330.50

非流动资产合计25136233886.7025802091307.94

资产总计37270507467.3537238686361.79

流动负债：

短期借款473164166.70163584013.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据363524667.62462418674.73

应付账款2311103419.132438937328.66

预收款项393479873.52509281391.28

合同负债4070283825.314701822887.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1237678256.711278918038.58

应交税费57600187.3545999154.02

其他应付款785976500.73775889585.92

其中：应付利息

应付股利94160077.8349904338.12应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44624573.701073696947.22

其他流动负债2508434326.071914085879.06

流动负债合计12245869796.8413364633901.34

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20819287.4524750000.00

应付债券1621024499.25610746739.72

其中：优先股永续债

租赁负债52152062.9554283522.19

长期应付款25125552.7616796122.50长期应付职工薪酬

预计负债178920.00178920.00

递延收益25559129.0023707351.25

递延所得税负债15349404.2817206448.43其他非流动负债

非流动负债合计1760208855.69747669104.09

负债合计14006078652.5314112303005.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5000717686.005000717686.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13140914014.0813140914014.08

减：库存股

其他综合收益-4127367.82-2956126.49专项储备

盈余公积825129948.92825129948.92一般风险准备

未分配利润3414849438.903297598755.55归属于母公司所有者权益（或股东权

22377483720.0822261404278.06

益）合计

少数股东权益886945094.74864979078.30

所有者权益（或股东权益）合计23264428814.8223126383356.36

负债和所有者权益（或股东权益）

37270507467.3537238686361.79

总计

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉合并利润表

2024年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5645227922.205403994561.30

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其中：营业收入5645227922.205403994561.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5816700002.325601481527.06

其中：营业成本4316790469.414036457501.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加25183388.838736400.21

销售费用478925577.14579806480.82

管理费用955323449.84925679203.96

研发费用58098890.2658579659.88

财务费用-17621773.16-7777719.76

其中：利息费用86911866.6086133102.94

利息收入-110331838.23-99778329.26

加：其他收益12321800.6537730380.65

投资收益（损失以“-”号填列）230270985.09213919625.12

其中：对联营企业和合营企业的投

144372516.50117474458.09

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

7495659.2011423294.13号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-40712890.46-32071555.95

列）资产减值损失（损失以“-”号填

1480609.91-1161881.50

列）资产处置收益（损失以“-”号填

68390.3993644.43

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）39452474.6632446541.12

加：营业外收入307799817.44293645349.40

减：营业外支出7098211.495605780.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）340154080.61320486110.18

减：所得税费用76792309.412410731.13

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）263361771.20318075379.05

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

263361771.20318075379.05号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

222265754.76262660786.06亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

41096016.4455414592.99

填列）

六、其他综合收益的税后净额-1171241.334193812.30

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1171241.334193812.30益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1171241.334193812.30

（1）权益法下可转损益的其他综合

-1171241.334193812.30收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额262190529.87322269191.35

（一）归属于母公司所有者的综合收益

221094513.43266854598.36

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额41096016.4455414592.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.04440.0525

（二）稀释每股收益(元/股)0.04440.0525

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5041203569.375299661114.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金438382992.40595152171.91

经营活动现金流入小计5479586561.775894813286.01

购买商品、接受劳务支付的现金2454871978.172065593682.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2464509036.602420997749.53

支付的各项税费138149081.2643439167.21

支付其他与经营活动有关的现金474097564.96459006757.24

经营活动现金流出小计5531627660.994989037356.34

经营活动产生的现金流量净额-52041099.22905775929.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2710969002.422574076179.28

取得投资收益收到的现金122499269.7174197521.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资

976875.461282512.81

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

12/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动现金流入小计2834445147.592649556213.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资

716844882.791116665189.63

产支付的现金

投资支付的现金2346902573.002425000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

23820000.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3063747455.793565485189.63

投资活动产生的现金流量净额-229302308.20-915928976.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7477997703.314364694027.77收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7477997703.314364694027.77

偿还债务支付的现金6571250000.004027900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金175528363.96163792709.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、

25337600.0029110000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金30873683.7430354727.12

筹资活动现金流出小计6777652047.704222047436.54

筹资活动产生的现金流量净额700345655.61142646591.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额419002248.19132493544.43

加：期初现金及现金等价物余额4966510852.874268972810.01

六、期末现金及现金等价物余额5385513101.064401466354.44

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金4993495787.494318932712.37

交易性金融资产660501203.68554327216.54衍生金融资产

应收票据8130535.4514224790.82

应收账款729069405.08651863352.97

应收款项融资6390463.366786645.79

13/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

预付款项88912626.1280535305.46

其他应收款356270069.91390465621.66

其中：应收利息

应收股利88956448.6094754025.41

存货507491605.56457306569.29

其中：数据资源

合同资产6587668.686669768.18持有待售资产

一年内到期的非流动资产459496533.99762995914.55

其他流动资产1651659956.991580480299.78

流动资产合计9468005856.318824588197.41

非流动资产：

债权投资33695986.16279098273.97其他债权投资

长期应收款44143419.4853062238.59

长期股权投资15580845973.8615364099464.01

其他权益工具投资517000000.00517000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产49177403.8650572199.47

固定资产8099635187.298317198236.43

在建工程635572104.33616065027.06生产性生物资产油气资产

使用权资产33577109.9640144838.59

无形资产336425012.48346906004.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用483587082.99525028515.00

递延所得税资产3824058.724713465.35

其他非流动资产67081600.0067269530.50

非流动资产合计25884564939.1326181157793.21

资产总计35352570795.4435005745990.62

流动负债：

短期借款400264166.70100076388.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据232747193.42304261007.92

应付账款1045132342.001198370649.66

预收款项259910855.87326386902.83

合同负债1301245058.471593289205.52

14/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

应付职工薪酬668073292.99695245786.80

应交税费17865061.585754466.66

其他应付款4901013385.005499160315.21

其中：应付利息

应付股利55586851.195123511.48持有待售负债

一年内到期的非流动负债16240989.011040295850.98

其他流动负债2507434326.071912564975.04

流动负债合计11349926671.1112675405549.51

非流动负债：

长期借款10769287.45

应付债券1621024499.25610746739.72

其中：优先股永续债

租赁负债14615461.3119574096.39

长期应付款5506281.167224973.40长期应付职工薪酬

预计负债178920.00178920.00

递延收益13583524.0014677720.00

递延所得税负债4017282.314250861.18其他非流动负债

非流动负债合计1669695255.48656653310.69

负债合计13019621926.5913332058860.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）5000717686.005000717686.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积13396038732.3313396038732.33

减：库存股

其他综合收益-4127367.82-2956126.49专项储备

盈余公积825129948.92825129948.92

未分配利润3115189869.422454756889.66

所有者权益（或股东权益）合计22332948868.8521673687130.42

负债和所有者权益（或股东权益）

35352570795.4435005745990.62

总计

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

15/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2268933478.031942564534.19

减：营业成本1646889446.821499951747.23

税金及附加13503904.033434582.96

销售费用204560085.95283855443.74

管理费用409962852.95400402579.63

研发费用55401140.3052810954.52

财务费用112154547.8731238008.55

其中：利息费用208183842.19124964618.68

利息收入-99233736.05-96785630.25

加：其他收益2137747.7413755020.16

投资收益（损失以“-”号填列）844646977.80231778953.78

其中：对联营企业和合营企业的投

144190178.18117879546.75

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

7495659.2011423294.13号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7902093.53-9702041.77

列）资产减值损失（损失以“-”号填

1081144.74-442736.15

列）资产处置收益（损失以“-”号填-1199.71-29864.83

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）673919736.35-82346157.12

加：营业外收入120903719.40152053750.31

减：营业外支出2913598.192355425.36

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）791909857.5667352167.83

减：所得税费用26461806.390.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）765448051.1767352167.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

765448051.1767352167.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1171241.334193812.30

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

16/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1171241.334193812.30

1.权益法下可转损益的其他综合收

-1171241.334193812.30益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额764276809.8471545980.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1801217901.511890774459.40收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3833888337.253594967280.65

经营活动现金流入小计5635106238.765485741740.05

购买商品、接受劳务支付的现金958069030.48810658601.23

支付给职工及为职工支付的现金904234638.91910298113.06

支付的各项税费40488547.1311641484.28

支付其他与经营活动有关的现金3867067694.243347206046.06

经营活动现金流出小计5769859910.765079804244.63

经营活动产生的现金流量净额-134753672.00405937495.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2631704511.942539921206.21

取得投资收益收到的现金148296769.71111325346.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资

633188.71843256.19

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

17/18江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2780634470.362652089808.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资

368956575.45530393616.27

产支付的现金

投资支付的现金2346902573.002347000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现

30000000.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2745859148.452877393616.27

投资活动产生的现金流量净额34775321.91-225303807.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7409437842.234299194027.77收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7409437842.234299194027.77

偿还债务支付的现金6500000000.003950000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金147730655.55131523423.91

支付其他与筹资活动有关的现金12110882.4814147543.65

筹资活动现金流出小计6659841538.034095670967.56

筹资活动产生的现金流量净额749596304.20203523060.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额649617954.11384156747.83

加：期初现金及现金等价物余额4131442489.383401259638.85

六、期末现金及现金等价物余额4781060443.493785416386.68

公司负责人：庄传伟主管会计工作负责人：王展会计机构负责人：刘莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2024年10月29日