重庆建工:重庆建工可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600939证券简称：重庆建工公告编号：临2025-038

转债代码：110064转债简称：建工转债

债券代码：254104债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至2025年3月31日，建工转债累计转股或回售金额为395480000元（币种人民币，下同）占建工转债发行总量的23.82%，其中累计转股金额为395477000元，累计回售金额为

3000元；累计转股数为87299449股，占建工转债转股前公司已发

行普通股股份总额的4.81%。

●未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的建工转债金额为1264520000元，占建工转债发行总量的76.18%。

●本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，转股的金额为2000元。

一、可转债发行上市概况（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日向社会公开发行16600000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为16.60亿元，期限六年，债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司16.60亿元可转债于2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。

—1—（三）根据有关规定和《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的建工转债自2020年6月29日起可转换为公司股票，初始转股价格为4.65元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.公司于2020年7月16日实施2019年度利润分配方案，建工

转债的转股价格由4.65元/股调整为4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临2020-047”号公告。

2.公司于2021年7月22日实施2020年度利润分配方案，建工

转债的转股价格由4.57元/股调整为4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临2021-056”号公告。

3.公司于2022年7月28日实施2021年度利润分配方案，建工

转债的转股价格由4.53元/股调整为4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临2022-047”号公告。

4.公司于2023年7月28日实施2022年度利润分配方案，建工

转债的转股价格由4.49元/股调整为4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临2023-052”号公告。

5.根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工转债”的转股价格，自2024年6月27日起，“建工转债”的转股价格由4.47元/股向下修正为4.26元/股。详情请参阅公司披露的“临

2024-065”号公告。