爱柯迪:国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股

份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券、2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对爱柯迪2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1570000000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1570000000.00元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1555000000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及

信息披露费用等其他发行费用合计人民币2207075.47元后，实际募集资金净额为人民币1552792924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会

1师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况2023年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）66371681.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币18.08元，募集资金总额人民币1199999992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币11999999.92元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币1187999992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于

2024年3月22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为

39052001040020617的专用账户内587999992.56元、公司在杭州银行宁波北仑

支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600000000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服

务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币1527214.08元后，实际募集资金净额为人民币1186472778.48元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及当前余额

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金账户余额670126079.15

减：募集资金项目投入68326864.38

以闲置募集资金购买理财产品1800000000.00

以闲置募集资金购买定期存款200000000.00

募集资金专项账户手续费支出24588.28

加：闲置募集资金购买理财产品赎回1505000000.00

闲置募集资金购买定期存款赎回200000000.00

募集资金专项账户存款利息收入7710216.03

闲置募集资金现金管理收益5066502.98

2项目金额

截至2024年12月31日募集资金账户余额319551345.50

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况及当前余额

单位：人民币元项目金额

截至2024年3月22日募集资金账户余额1187999992.56

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额176179500.00

募集资金项目投入184717915.34

以闲置募集资金购买理财产品2150000000.00

以闲置募集资金购买定期存款1317558290.55

募集资金专项账户手续费支出及汇率折算影响5942352.54

加：闲置募集资金购买理财产品赎回1455000000.00

闲置募集资金购买定期存款赎回1278399625.32

募集资金专项账户存款利息收入4887207.33

闲置募集资金现金管理收益8828678.42

截至2024年12月31日募集资金账户余额100717445.20

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号初始到账金额募集资金余额浙商银行股份有限公司

爱柯迪股份有限公司33200208101201000494881555000000.001501952.23宁波江北支行杭州银行股份有限公司

爱柯迪股份有限公司3302040160000831181311856437.17宁波北仑支行

宁波爱柯迪科技产业宁波银行股份有限公司400101220011038886192956.10

3发展有限公司江北支行

合计1555000000.00319551345.50

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存储情况

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号初始到账金额募集资金余额杭州银行股份有限公

爱柯迪股份有限公司3302041060000051328600000000.0033007805.89司宁波北仑支行中国农业银行股份有

爱柯迪股份有限公司39052001040020617587999992.5622704772.10限公司宁波海曙支行

020-090338-05900

020-090338-060038616298.73

爱柯迪新能源技术有020-090338-06100限责任公司（IKD汇丰银行（中国）有020-090338-06204779895.33

New Energy限公司

Technology S.A.de 151-008117-691 0 0C.V.） 151-008117-692 0 0

771-008117-696076899.61

715-353777-01101531773.53

合计1187999992.56100717445.20

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议的签订和履行情

况公司及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司对

募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年9月30日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份

有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月30日，公司、宁波爱柯迪科技产业发展有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月22日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份

有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法

4规及规范性文件的规定执行。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议的签订和履

行情况公司及募集资金投资项目实施子公司爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKDNew Energy Technology S.A.de C.V.）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年4月1日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行

股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月1日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份

有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年 4 月 1 日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New EnergyTechnology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）

有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 4 月 25 日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New EnergyTechnology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）

有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表 2《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金募集资金使用情况对照表》。

5（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年公开发行可转换公司债券

截至2022年10月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币33687.81万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 27 日出具信会师报字[2022]第 ZA16024 号鉴证报告。

公司于2022年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金33687.81万元。

综上，公司募投项目置换募集资金情况如下：

单位：人民币万元自筹资金预先投实际募集资金置投资项目项目投资总额入金额换金额爱柯迪智能制造科技产业园

188508.0033687.8133687.81

项目

合计188508.0033687.8133687.81

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票

截至2024年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币17617.95万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具信会师报字[2024]第 ZA11782 号鉴证报告。

2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

17617.95万元。

综上，公司募投项目置换募集资金情况如下：

6单位：人民币万元

项目投资总自筹资金预先实际募集资投资项目额投入金额金置换金额新能源汽车结构件及三电系统零部件生产

123300.0017617.9517617.95

基地

合计123300.0017617.9517617.95

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年度未将闲置募集资金进行补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事

会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

公司于2024年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的议案》，同意公司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放不超过55000.00万元募集资金。自第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度及有效期内可滚动使用。

2024年1月1日至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管

理情况如下：

购买金额起息日到期日收益金额序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

1爱柯迪5000057.53

宁波北仑支款产品款5-175-31司债券

行 (TLBB202

404906)

杭州银行股杭州银行结构性存2024-2024-向特定对

2爱柯迪5000057.53

份有限公司 “ 添利宝 ” 款 5-17 5-31 象发行 A

7购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）宁波北仑支结构性存股股票行款产品

(TLBB202

404907)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-

3 爱柯迪 50000 102.74 象发行 A

宁波北仑支款产品款6-36-28股股票

行 (TLBB202

405535)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

4爱柯迪50000102.74

宁波北仑支款产品款6-36-28司债券

行 (TLBB202

405524)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

5爱柯迪1500032.05

宁波北仑支款产品款7-17-31司债券

行 (TLBB202

407039)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-

6 爱柯迪 15000 32.05 象发行 A

宁波北仑支款产品款7-17-31股股票

行 (TLBB202

407031)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-

7 爱柯迪 10000 16.38 象发行 A

宁波北仑支款产品款8-78-30股股票

行 (TLBB202

409306)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

8爱柯迪1000016.38

宁波北仑支款产品款8-78-30司债券

行 (TLBB202

409307)

杭州银行股杭州银行结构性存2024-2024-向特定对

9爱柯迪500032.77

份有限公司 “ 添利宝 ” 款 8-7 11-7 象发行 A

8购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）宁波北仑支结构性存股股票行款产品

(TLBB202

409308)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

10爱柯迪500032.77

宁波北仑支款产品款8-711-7司债券

行 (TLBB202

409309)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

11爱柯迪550034.97

宁波北仑支款产品款9-212-2司债券

行 (TLBB202

410339)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-

12 爱柯迪 5500 34.97 象发行 A

宁波北仑支款产品款9-212-2股股票

行 (TLBB202

410341)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

13爱柯迪10000132.41

宁波北仑支款产品款7-112-27司债券

行 (TLBB202

407049)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-

14 爱柯迪 10000 132.41 象发行 A

宁波北仑支款产品款7-112-27股股票

行 (TLBB202

407050)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”

份有限公司结构性存结构性存2024-2024-可转换公

15爱柯迪500015.12

宁波北仑支款产品款11-1112-27司债券

行 (TLBB202

414088)

杭州银行股杭州银行结构性存2024-2025-向特定对

16爱柯迪5000

份有限公司 “ 添利宝 ” 款 11-11 3-31 象发行 A

9购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）宁波北仑支结构性存股股票行款产品

(TLBB202

414089)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2025-

17 爱柯迪 5500 象发行 A

宁波北仑支款产品款12-43-4股股票

行 (TLBB202

414979)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2025-

18 爱柯迪 5500 象发行 A

宁波北仑支款产品款12-93-10股股票

行 (TLBB202

414981)

杭州银行

杭州银行股“添利宝”向特定对

份有限公司结构性存结构性存2024-2025-

19 爱柯迪 24000 象发行 A

宁波北仑支款产品款12-303-31股股票

行 (TLBB202

416670)

杭州银行股向特定对

份有限公司三个月定2024-2024-

20 爱柯迪定期存款 22000 90.75 象发行 A

宁波北仑支存6-69-6股股票行杭州银行股

份有限公司三个月定2024-2024-可转换公

21爱柯迪定期存款1000041.25

宁波北仑支存6-69-6司债券行杭州银行股向特定对

份有限公司三个月定2024-2024-

22 爱柯迪定期存款 22000 91.12 象发行 A

宁波北仑支存9-612-6股股票行杭州银行股

份有限公司三个月定2024-2024-可转换公

23爱柯迪定期存款1000041.42

宁波北仑支存9-612-6司债券行杭州银行股单位大额向特定对

份有限公司存单多元2024-2026-

24 爱柯迪大额存单 25000 象发行 A

宁波北仑支服务 G22 6-29 6-29股股票行期2年

1购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）杭州银行股单位大额

份有限公司存单多元2024-2026-可转换公

25爱柯迪大额存单25000

宁波北仑支服务 G22 6-29 6-29 司债券行期2年杭州银行股单位大额向特定对

份有限公司存单多元2024-2026-

26 爱柯迪大额存单 4500 象发行 A

宁波北仑支服务 G31 8-31 8-30股股票行期2年杭州银行股单位大额

份有限公司存单多元2024-2026-可转换公

27爱柯迪大额存单4500

宁波北仑支服务 G31 8-31 8-30 司债券行期2年爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（IKD 2024- 2024-

28 限公司宁波定期存款定期存款 19768.10 68.20 象发行 A

New Energy 6-18 7-18分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（IKD 2024- 2024-

29 限公司宁波定期存款定期存款 73.68 0.89 象发行 A

New Energy 5-21 8-21分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

30 限公司宁波定期存款定期存款 131.55 2.17 象发行 A

New Energy 5-15 8-19分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

31 限公司宁波定期存款定期存款 16173.90 59.52 象发行 A

New Energy 7-18 8-21分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

32 限公司宁波定期存款定期存款 16233.42 57.88 象发行 A

New Energy 8-21 9-20分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）

1购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

33 限公司宁波定期存款定期存款 14376.80 45.68 象发行 A

New Energy 9-20 10-21分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

34 限公司宁波定期存款定期存款 10063.76 31.20 象发行 A

New Energy 10-25 11-21分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

35 限公司宁波定期存款定期存款 6469.56 20.70 象发行 A

New Energy 11-21 12-23分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

36 限公司宁波定期存款定期存款 71.88 0.86 象发行 A

New Energy 6-27 9-27分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

37 限公司宁波定期存款定期存款 143.77 象发行 A

New Energy 7-1 1-1分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

38 限公司宁波定期存款定期存款 69.73 0.87 象发行 A

New Energy 7-4 10-8分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

39 限公司宁波定期存款定期存款 305.13 象发行 A

New Energy 8-21 2-21分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）

1购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

40 限公司宁波定期存款定期存款 12.22 0.13 象发行 A

New Energy 9-25 12-25分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2024-

41 限公司宁波定期存款定期存款 395.36 4.04 象发行 A

New Energy 9-29 12-30分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

42 限公司宁波定期存款定期存款 57.51 象发行 A

New Energy 10-21 1-21分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

43 限公司宁波定期存款定期存款 1293.91 象发行 A

New Energy 11-5 2-5分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

44 限公司宁波定期存款定期存款 95.60 象发行 A

New Energy 11-6 2-6分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

45 限公司宁波定期存款定期存款 553.51 象发行 A

New Energy 11-27 2-27分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

46 限公司宁波定期存款定期存款 201.28 象发行 A

New Energy 11-27 2-27分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）

1购买金额起息日到期日收益金额

序号购买主体发行主体产品名称产品类型资金来源（万元）期期（万元）爱柯迪新能源技汇丰银行（中术有限

国）有向特定对责任公司（ IKD 2024- 2025-

47 限公司宁波定期存款定期存款 1265.16 象发行 A

New Energy 12-27 3-27分行股股票

TechnologyS.A.deC.V.）

注：以上大额存单均可在购买日后12个月内进行转让，公司将按照董事会决议中现金管理的期限要求执行。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司2024年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月27日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事

会第四次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年1月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

1结论性意见。

经鉴证，会计师认为，爱柯迪公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕

15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱柯迪公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求和

公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。

附表：1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

1附表1：

募集资金使用情况对照表

（2022年公开发行可转换公司债券）

2024年

编制单位：爱柯迪股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额155279.29本年度投入募集资金总额6832.69变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额98566.20变更用途的募集资金总额比例项目已变更截至期末累截至期项目达可行项目，计投入金额末投入是否募集资金截至期末本年度截至期末到预定本年度性是含部分调整后投与承诺投入进度达到承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入可使用实现的否发

变更资总额金额的差额（%）预计

总额金额(1)额金额(2)状态日效益生重