永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600927证券简称：永安期货

永安期货股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入6562557521.70-3.8618673144356.55-0.63归属于上市公司股

111456719.10-24.17419073039.37-25.04

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性111957046.12-19.40412155986.75-24.16损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用-8726653831.01不适用金流量净额基本每股收益（元/

0.08-20.000.29-23.68

股）

1/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/

0.08-20.000.29-23.68

股）

加权平均净资产收减少0.31减少1.26个

0.893.34益率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产64887388887.4670419300597.02-7.86归属于上市公司股

12614847755.1912394962351.431.77

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本4243339343.914098037646.09

净资本与风险资本准备总额的比例(净

368313

资本/风险资本准备总额)(%)

净资本与净资产的比例(%)4039

流动资产与流动负债的比例(%)676670

负债与净资产的比例(%)1011

结算准备金额1047231030.71394689787.27

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-6458.824525345.33准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

165874.995963640.96

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

2/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-725991.90-1316892.59其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-66248.712255041.08

少数股东权益影响额（税后）

合计-500327.026917052.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

3/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数39041-数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量股份

(%)数量状态

财通证券股份有限公司国有法人43934782530.18439347825无-

浙江省产业基金有限公司国有法人35000000024.05350000000无-浙江东方金融控股集团股

国有法人16642769011.43-无-份有限公司

浙江省金融控股有限公司国有法人1386897279.53138689727无-浙江省交通投资集团有限

国有法人1379681279.48-无-公司物产中大集团股份有限公

国有法人275000001.89-无-司

香港中央结算有限公司其他68266600.47-无-中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放其他51750670.36-无-式指数证券投资基金上海中汇金玖投资有限公

司－上海中汇金玖五期股

其他23500000.16-无-权投资基金合伙企业（有限合伙）上海中汇金玖四期股权投

资基金管理合伙企业(有限其他22000000.15-无-

合伙)

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江东方金融控股集团股

166427690人民币普通股166427690

份有限公司浙江省交通投资集团有限

137968127人民币普通股137968127

公司物产中大集团股份有限公

27500000人民币普通股27500000

司香港中央结算有限公司6826660人民币普通股6826660

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中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放5175067人民币普通股5175067式指数证券投资基金上海中汇金玖投资有限公

司－上海中汇金玖五期股

2350000人民币普通股2350000权投资基金合伙企业（有限合伙）上海中汇金玖四期股权投

资基金管理合伙企业(有限2200000人民币普通股2200000

合伙)天堂硅谷资产管理集团有

限公司－浙江天堂硅谷盈1884000人民币普通股1884000通创业投资有限公司浙江省经协集团有限公司1880000人民币普通股1880000江苏柏博产业基金管理有

限公司－南京柏载投资合1867400人民币普通股1867400

伙企业（有限合伙）

上述股东关联关系或一致截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基行动的说明金有限公司和浙江省金融控股有限公司同受浙江省财政厅控制。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

5/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

资产：

货币资金25649896156.4536196310443.30

其中：期货保证金存款22059773010.0531584251677.28

结算备付金28844088.6328134920.44

融出资金27999294.56142684433.68

应收货币保证金21367873689.2916592235206.88

应收质押保证金1179327300.001399980752.00

存出保证金849045.38853854.98应收票据

应收账款193012960.19168682463.45

应收款项融资19404350.6230452555.05

预付款项700841554.58490723594.77

应收结算担保金60884874.5289854036.46应收风险损失款

其他应收款1339827534.511060013018.13

买入返售金融资产3835033.30110715501.29

存货1094446621.561144637300.56持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产10840206178.8111052801321.86

债权投资20264690.3720513008.19其他债权投资

其他权益工具投资18658387.4018658387.40

长期股权投资911213342.25863027970.61期货会员资格投资

投资性房地产299141061.47307144663.82

固定资产89899513.6597728460.71在建工程

使用权资产46990427.4287373963.00

无形资产22153024.0624543794.30商誉

长期待摊费用5928201.849113474.61

递延所得税资产534707279.72403195226.71

其他资产431184276.8879922244.82

资产总计64887388887.4670419300597.02

负债：

短期借款527427323.01881872150.03

代理买卖证券款149719495.50249806249.55

6/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

应付货币保证金39352065937.5244166730790.90

应付质押保证金893899748.00922098088.00

交易性金融负债1304680959.031166655915.13

期货风险准备金349591398.06335307098.01

应付票据1437831009.231686908539.73

应付账款140075583.3751324017.78

预收款项1880862.977274798.70

合同负债735643410.14270705583.49

应付期货投资者保障基金576371.94872807.11

应付职工薪酬647957109.57730816359.57

应交税费97970923.5249620625.77

其他应付款6085725179.477112309475.12持有待售负债

预计负债617850.00450921.89长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债34848028.0584335616.19递延收益

递延所得税负债435736919.14279651328.67

其他负债76293023.7527597879.95

负债合计52272541132.2758024338245.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1455555556.001455555556.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3862739025.993862422524.51

减：库存股

其他综合收益73026974.1181853333.36

盈余公积658536305.46658536305.46

一般风险准备718427319.39718427319.39

未分配利润5846562574.245618167312.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

12614847755.1912394962351.43

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计12614847755.1912394962351.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计64887388887.4670419300597.02

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

7/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入18673144356.5518791935000.98

手续费及佣金净收入379031762.35581561078.30

利息净收入370894009.83484678939.09

其中：利息收入591231135.42803382357.04

利息支出220337125.59318703417.95

投资收益（损失以“-”号填列）-160605258.31186119261.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益74951513.7256047018.79以摊余成本计量的金融资产终止确认产生

的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益6948303.3625146411.69

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）730657659.8650301932.13

汇兑收益（损失以“-”号填列）-5444355.41-3131428.55

其他业务收入17347125681.2817467239895.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）4536553.5918911.22

二、营业总支出18190496341.5618098689928.83

期货风险准备支出14334300.0518405255.19

税金及附加16964302.1716150846.33

业务及管理费635465682.15665254581.51

信用减值损失13368705.15-33331761.95

其他资产减值损失346752086.56151476219.05

其他业务成本17163611265.4817280734788.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）482648014.99693245072.15

加：营业外收入1190807.792114497.54

减：营业外支出4018956.914563640.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）479819865.87690795929.18

减：所得税费用60746826.50131714693.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）419073039.37559081235.90

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

419073039.37559081235.90

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

419073039.37559081235.90“-”号填列）

8/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-8826359.2535956660.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8826359.2535956660.56

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-8826359.2535956660.56

1.权益法下可转损益的其他综合收益85682.94

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-8912042.1935956660.56

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额410246680.12595037896.46

归属于母公司所有者的综合收益总额410246680.12595037896.46归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.38

（二）稀释每股收益(元/股)0.290.38

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20124833173.7519865063793.58

处置交易目的而持有的金融资产净增加额728190330.71

收取利息、手续费及佣金的现金1019377196.341359300633.75代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金1335510727.612659226114.95

经营活动现金流入小计23207911428.4123883590542.28

购买商品、接受劳务支付的现金20033524511.6719664291145.92

为交易目的而持有的金融资产净增加额3015099957.38

9/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

代理买卖证券支付的现金净额100086754.0567989805.39

支付利息、手续费及佣金的现金225259671.19299485234.73

支付给职工及为职工支付的现金512052424.27526860558.80

以现金支付的业务及管理费171111703.90138286793.04

支付的各项税费74111430.96159957506.42

支付其他与经营活动有关的现金10818418763.386928465970.98

经营活动现金流出小计31934565259.4230800436972.66

经营活动产生的现金流量净额-8726653831.01-6916846430.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5234338.40

取得投资收益收到的现金38870941.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

79734.6696524.06

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13595545.51收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13675280.1744201803.93投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

365489352.2021708120.77

付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计365489352.2021708120.77

投资活动产生的现金流量净额-351814072.0322493683.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金521183682.201015919309.83发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金227503516.60

筹资活动现金流入小计748687198.801015919309.83

偿还债务支付的现金874900000.001279918044.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金138660300.42229595733.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33192624.3159595519.79

筹资活动现金流出小计1046752924.731569109297.58

筹资活动产生的现金流量净额-298065725.93-553189987.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13990544.5533910687.58

五、现金及现金等价物净增加额-9390524173.52-7413632047.39

加：期初现金及现金等价物余额24073171532.5429853958332.90

六、期末现金及现金等价物余额14682647359.0222440326285.51

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

10/11永安期货股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年10月29日