证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2024-030
江苏徐矿能源股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68888.89万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.18元，募集资金总额为人民币
425733.33万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币400003.68万元。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号），验证募集资金已全部到位。
1（二）募集资金使用和结余情况
公司2024年半年度实际使用募集资金53380.43万元，其中，募集资金投资项目建设对外支付53380.43万元。收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额1202.11万元，其中，收到利息1272.36万元，支付手续费70.25万元。
截至2024年6月30日，募集资金余额为38879.41万元，均存放于募集资金专户，同时在募集资金专户派生出的账户下以暂时闲置募集资金开展7天通知存款
35000万元，活期存款3879.41万元。
截至2024年6月30日，公司公开发行股票募集资金余额为38879.41万元。
明细如下表：
单位：人民币万元序号项目金额
一募集资金总额425733.33
减：发行费用25729.66
实际募集资金净额400003.68
二募集资金使用363433.55其中：项目投资（含置换自筹资
263433.55金投入）补充流动资金（归还流动
100000.00资金贷款）
三结余取出-
四利息收入1868.51
五手续费支出71.48
六尚未使用的募集资金应有余额38367.15
七尚未使用的募集资金实际余额38879.41
其中：七天通知存款35000.00
银行活期存款3879.41
注：尚未使用的募集资金应有余额与尚未使用的募集资金实际余额差异系有
部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为512.262万元，为以自有资金支付的发行费用。单项数据加总数与合计数可能存在尾差，
系计算过程中的四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支
行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西
支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限
公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司与全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。
3（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：
期末募集资金募集资金开户单位账号存放金额（万专户开户银行
元）
交通银行股份有限公司徐州淮西支行江苏徐矿能源股份有限公司323899991013000601110893.51
中国光大银行南京分行营业部江苏徐矿能源股份有限公司7649018080980008210.79
兴业银行股份有限公司徐州分行江苏徐矿能源股份有限公司408010100101005402275.27
南京银行股份有限公司徐州分行江苏徐矿能源股份有限公司160124000000741812.94
中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行江苏徐矿能源股份有限公司932004010168178901320.59
中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行江苏徐矿能源股份有限公司1106021129210999967695.55
中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行江苏徐矿能源股份有限公司32050171873609600925765.29
国家开发银行江苏省分行江苏徐矿能源股份有限公司3210010900000000000317.94苏能（锡林郭勒）发电有限公
中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行0610238029100061486887.52司
合计3879.41
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金363433.55万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
4行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计144933.80万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2023〕11号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项审议通过后，公司已于2023年6月30日前完成上述置换。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
公司2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。保荐机构发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展7天通知存款，累计收益1144.28万
5元。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人
民币35000万元。
单位：人民币万元收益开户银行产品名称产品期限起息日投入金额收回本金到账收益尚未收回本金类型中国建设银行股份有保本固定
七天通知存款七天自动转存2023年4月28日49999.9749999.97304.890限公司徐州淮西支行收益型中国邮政储蓄银行股保本固定
份有限公司徐州市西七天通知存款七天自动转存2023年4月28日50000.0050000.00380.180收益型安北路支行中国工商银行股份有保本固定
七天通知存款七天自动转存2023年5月8日30000.0030000.00198.330限公司徐州泉山支行收益型兴业银行股份有限公保本固定
七天通知存款七天自动转存2023年4月28日20000.0020000.00271.680司徐州分行收益型中国建设银行股份有保本固定
七天通知存款七天自动转存2024年4月28日25000.0020000.00425.135000.00限公司徐州淮西支行收益型中国邮政储蓄银行股保本固定
份有限公司徐州市西七天通知存款七天自动转存2024年4月24日20000.0020000.00收益型安北路支行兴业银行股份有限公保本固定
七天通知存款七天自动转存2024年4月25日10000.0010000.00司徐州分行收益型
合计204999.97169999.971580.2235000.00
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
6（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年8月28日
7附件
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额400003.682024年半年度投入募集资金总额53380.43
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额363433.55
累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目截至期末累已变更项截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投入项目可行性
承诺投资项目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实现是否达到预诺投入金额计投入金额与承诺投入进度（%）是否发生重目变更（如诺投资总额总额金额使用状态日期的效益计效益
(1)（2）金额的差额(4)=(2)/(1)大变化
有）
(3)=(2)-(1)江苏能源乌拉盖
2×1000MW
高效超超临否300000.00不适用300000.0053380.43263433.55-36566.4587.81%2025年底不适用不适用否界燃煤发电机组工程项目补充流动资
否100000.00不适用100000.00100000.000.00100.00%--不适用不适用否金承诺投资项
400000.00不适用400000.0053380.43363433.55-36566.45--------
目投向小计
合计400000.00400000.0053380.43363433.55-36566.45
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
8项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注：2023年3月17日，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》（2023年3月修订），根据最新规定，首次公开发行股票摇号执行机构变更为上证所信息网络有限公司，变更后首发摇号将不再收取摇号费用3.9万元（含税），本次发行因客观原因导致最终发行费用总额、发行手续费及其他与此前向中国证监会报送的发行方案、发行期间披露的《招股意向书》《招股说明书》中披露的发行费用概算、发行手续费及其他不一致。
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