证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2024-091

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度

第十六、十七、十九期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月成功发行了2024年度第十六、十七、十九期超短期融资券，具体情况如

下：

名称发行总额发行利率发行期限起息日兑付日公告编号公司2024年度第十

105亿元1.71%83天2024年7月4日2024年9月25日临2024-063

六期超短期融资券公司2024年度第十

55亿元1.69%83天2024年7月5日2024年9月26日临2024-064

七期超短期融资券公司2024年度第十

40亿元1.68%79天2024年7月9日2024年9月26日临2024-067

九期超短期融资券

2024年9月25日，公司完成了2024年度第十六期超短期融资券的

兑付工作，本息兑付总额为人民币10540829178.08元；2024年9月26日，公司完成了2024年度第十七、十九期超短期融资券的兑付工作，

本息兑付总额分别为人民币5521136575.34元、4014544657.53元，均由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日