东方证券股份有限公司

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

非公开发行股票持续督导

2024年度募集资金存放与使用情况的专项

核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为上海妙可蓝多食品科技股

份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100976102 股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2999999990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18835125.56元，募集资金净额为人民币

2981164864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司已实际使用募集资金147144.91万元，其中：

2021年度实际使用募集资金83807.64万元，2022年度实际使用募集资金

30443.54万元，2023年度实际使用募集资金14257.93万元，2024年度实际使

用募集资金18635.80万元。截至2024年底，募集资金账户余额为171368.07万元(含利息收入、现金管理收益20396.49万元及尚未到期的现金管理产品123300.00万元)。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司董事会制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

（一）募集资金专户开立和监管情况

根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽

乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公

司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海

奉贤支行、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行和吉林珲春农村商业银

行股份有限公司长春市朝阳支行开立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和管理。

2021年7月7日，公司及实施募投项目的子公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，自2024年9月起，公司持续督导保荐机构主体变更为东方证券股份有限公司）、相关募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且均得到正常履行。

2022年5月，为进一步便于募集资金管理，提高募集资金的使用效率及结

算便利性，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在交通银行股份有限公司上海奉贤支行、中国光大银行股份有

限公司上海金山支行、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行新增开立募集资金专户；经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行新增开立募集资金专户。公司及广泽乳业有限公司、吉林市广泽乳品有限公司与保荐机构和前述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2022年9月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第十一

次会议审议通过，公司实施募投项目的子公司广泽乳业有限公司在兴业银行股份有限公司上海金桥支行新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司及广泽乳业有限公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2024年11月，为进一步便于募集资金管理，经公司第十一届董事会第三十

五次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（其下辖机构南汇支行指定为监管专户的开户行）新增开立募集资金专户，以提高募集资金的使用效率及结算便利性。公司与保荐机构和前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

存储余额账户名称开户银行银行账号

(万元)广泽乳业有限公中国光大银行股份有限公司上海

3677018800019974711374.54

司金山支行

其中：2024年挂钩汇率对公结构中国光大银行股份有限公司上海

3677018800019974710000.00

性存款定制第十金山支行二期产品601广泽乳业有限公上海浦东发展银行股份有限公司

6101007880140000729326821.60

司长春分行

其中：利多多公上海浦东发展银行股份有限公司

司稳利 24JG7600 61010078801400007293 26500.00长春分行

期(三层看跌)人存储余额账户名称开户银行银行账号

(万元)民币对公结构性存款广泽乳业有限公中国银行股份有限公司上海市奉

43518273728910432.10

司贤支行广泽乳业有限公交通银行股份有限公司上海奉浦

31006919201300547488330255.74

司支行广泽乳业有限公兴业银行股份有限公司上海金桥

21650010010014458149002.89

司支行

其中：兴业银行兴业银行股份有限公司上海金桥

企业金融人民币21650010010014458110000.00支行结构性存款产品

其中：兴业银行兴业银行股份有限公司上海金桥

企业金融人民币21650010010014458110000.00支行结构性存款产品

其中：兴业银行兴业银行股份有限公司上海金桥

企业金融人民币21650010010014458127500.00支行结构性存款产品广泽乳业有限公吉林九台农村商业银行股份有限

0710449011015200039763已注销

司公司长春分行吉林市广泽乳品上海浦东发展银行股份有限公司

6101007880130000729811567.88

有限公司长春分行

其中：利多多公

司稳利 24JG7600上海浦东发展银行股份有限公司

期(三层看跌)人6101007880130000729810000.00长春分行民币对公结构性存款吉林市广泽乳品吉林珲春农村商业银行股份有限

0790707011015200009456已注销

有限公司公司长春市朝阳支行上海芝享食品科交通银行股份有限公司上海奉浦

3100691920130037450162471.67

技有限公司支行上海妙可蓝多食中国光大银行股份有限公司上海

品科技股份有限3677018800019647629441.65金山支行公司

其中：2024年挂钩汇率对公结构中国光大银行股份有限公司上海

3677018800019647629300.00

性存款定制第十金山支行二期产品528上海妙可蓝多食品科技股份有限招商银行股份有限公司上海分行531902005810817已注销公司上海妙可蓝多食兴业银行股份有限公司上海闵行

216110100100500038已注销

品科技股份有限支行存储余额账户名称开户银行银行账号

(万元)公司上海妙可蓝多食上海浦东发展银行股份有限公司

品科技股份有限98100078801800001919-南汇支行公司

合计171368.07

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币32945.74万元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(利安达专字[2021]第2193号)。保荐机构出具了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32945.74万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-080)。

公司于2022年1月11日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事

会第五次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通

过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币21亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年1月12日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号：2022-005)。

公司于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币19亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月(自2023年1月1日起至2023年12月31日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-143)。

公司于2023年12月19日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币18.70亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月(自2024年1月1日起至

2024年12月31日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无

需提交股东大会审议。具体情况详见公司2023年12月20日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-110)。

公司于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月(自2024年12月10日起至2025年12月9日止)，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司2024年11月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-092)。

在前述审议批准的额度和期间范围内，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理单日最高余额17.60亿元（发生与2024年12月10日前的区间），全年累计取得收益4256.34万元(含报告期前已进行现金管理但于报告期内到期的产品收益)。截至2024年12月31日，尚未到期的现金管理产品12.33亿元。报告期内相关产品投资情况具体如下：

单位：万元序实际投入实际收回尚未收回产品类型产品名称实际收益号金额金额本金金额

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

1构性存款定制第一期产32100.0032100.00205.57-

产品品66

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

2构性存款定制第三期产32300.0032300.00204.48-

产品品508

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

3构性存款定制第六期产32500.0032500.00199.06-

产品品352银行理财2024年挂钩汇率对公结

429200.0029200.00175.20-

产品构性存款定制第九期产序实际投入实际收回尚未收回产品类型产品名称实际收益号金额金额本金金额品452

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

5构性存款定制第十二期29300.00--29300.00

产品产品528银行理财挂钩型结构性存款（机构

625500.0025500.00159.85-产品客户）银行理财挂钩型结构性存款（机构

724500.0024500.00508.49-产品客户）银行理财兴业银行企业金融人民

822000.0022000.00162.92-

产品币结构性存款产品银行理财挂钩型结构性存款（机构

95100.005100.0031.61-产品客户）银行理财挂钩型结构性存款（机构

104900.004900.0097.21-产品客户）交通银行蕴通财富定期银行理财11型结构性存款82天（挂30000.0030000.00178.60-产品钩黄金看涨）

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

12构性存款定制第一期产10300.0010300.0065.96-

产品品66利多多公司稳利银行理财

13 24JG5026期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 58.08 -

产品民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

14 24JG5330期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 67.22 -

产品民币对公结构性存款银行理财兴业银行企业金融人民

1515000.0015000.00105.41-

产品币结构性存款产品交通银行蕴通财富定期银行理财16型结构性存款88天（挂15000.0015000.0095.84-产品钩黄金看涨）

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

17构性存款定制第三期产8500.008500.0053.81-

产品品508利多多公司稳利银行理财

18 24JG5426期(三层看涨)人 8000.00 8000.00 53.00 -

产品民币对公结构性存款

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

19构性存款定制第四期产14000.0014000.0092.05-

产品品271序实际投入实际收回尚未收回产品类型产品名称实际收益号金额金额本金金额利多多公司稳利银行理财

20 24JG5959期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 58.00 -

产品民币对公结构性存款

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

21构性存款定制第六期产8500.008500.0052.06-

产品品352银行理财兴业银行企业金融人民

2250000.0050000.00313.37-

产品币结构性存款产品银行理财挂钩型结构性存款（机构

235100.005100.0048.03-产品客户）银行理财挂钩型结构性存款（机构

244900.004900.0018.88-产品客户）银行理财挂钩型结构性存款（机构

2510200.0010200.0077.97-产品客户）银行理财挂钩型结构性存款（机构

269800.009800.00153.16-产品客户）交通银行蕴通财富定期银行理财27型结构性存款183天（挂10000.0010000.00122.84-产品钩汇率看跌）利多多公司稳利银行理财

28 24JG6125期(三层看涨)人 14000.00 14000.00 82.89 -

产品民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

29 24JG6125期(三层看涨)人 2500.00 2500.00 14.80 -

产品民币对公结构性存款银行理财兴业银行企业金融人民

306000.006000.005.89-

产品币结构性存款产品利多多公司稳利

银行理财 24JG3448 期(月月滚利 6

313000.003000.005.83-

产品期承接款)人民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

32 24JG6678期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 61.36 -

产品民币对公结构性存款交通银行蕴通财富定期银行理财33型结构性存款95天（挂10000.0010000.0060.38-产品钩黄金看涨）银行理财兴业银行企业金融人民

3410000.0010000.0059.08-

产品币结构性存款产品

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

35构性存款定制第九期产10000.0010000.0060.00-

产品品452序实际投入实际收回尚未收回产品类型产品名称实际收益号金额金额本金金额交通银行蕴通财富定期银行理财36型结构性存款95天（挂10000.0010000.0060.38-产品钩黄金看涨）银行理财兴业银行企业金融人民

3720000.0020000.00110.06-

产品币结构性存款产品银行理财兴业银行企业金融人民

383000.003000.0016.31-

产品币结构性存款产品银行理财兴业银行企业金融人民

393500.003500.0016.25-

产品币结构性存款产品银行理财兴业银行企业金融人民

401000.001000.004.64-

产品币结构性存款产品银行理财兴业银行企业金融人民

413500.003500.004.61-

产品币结构性存款产品利多多公司稳利银行理财

42 24JG6904期(三层看涨)人 16500.00 16500.00 74.61 -

产品民币对公结构性存款银行理财兴业银行企业金融人民

433000.003000.004.12-

产品币结构性存款产品

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

44构性存款定制第十一期1300.001300.002.64-

产品产品441银行理财兴业银行企业金融人民

4510000.00--10000.00

产品币结构性存款产品银行理财兴业银行企业金融人民

4610000.00--10000.00

产品币结构性存款产品银行理财兴业银行企业金融人民

4727500.00--27500.00

产品币结构性存款产品利多多公司稳利银行理财

48 24JG7600期(三层看跌)人 26500.00 - - 26500.00

产品民币对公结构性存款

2024年挂钩汇率对公结

银行理财

49构性存款定制第十二期10000.00--10000.00

产品产品601交通银行蕴通财富定期银行理财50型结构性存款21天（挂3000.003000.002.93-产品钩汇率看涨）交通银行蕴通财富定期银行理财51型结构性存款35天（挂3000.003000.004.89-产品钩汇率看涨）交通银行蕴通财富定期银行理财52型结构性存款28天（挂1000.001000.001.30-产品钩汇率看涨）序实际投入实际收回尚未收回产品类型产品名称实际收益号金额金额本金金额利多多公司稳利银行理财

53 24JG5026期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 58.08 -

产品民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

54 24JG5330期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 67.22 -

产品民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

55 24JG5959期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 58.00 -

产品民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

56 24JG6678期(三层看涨)人 10000.00 10000.00 61.36 -

产品民币对公结构性存款利多多公司稳利银行理财

57 24JG7600期(三层看跌)人 10000.00 - - 10000.00

产品民币对公结构性存款

合计735000.00611700.004256.34123300.00

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未变更募投项目。

2022年4月18日，公司召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会

第七次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》，为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，公司在原有募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色乳制品的生产加工项目）的情况下，调整“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“吉林原制奶酪加工建设项目”的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产品细分品类。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年4月19日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的公告》(公告编号：2022-036)。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

2022年12月12日，公司召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，对部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限进行调整。本次调整内部投资结构的项目为“上海特色奶酪智能化生产加工项目”，本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，仅对“上海特色奶酪智能化生产加工项目”内部投资结构进行调整。另外，公司募集资金投资项目在实际执行过程中受多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”实施期限。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2022年12月13日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》(公告编号：

2022-145)。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施期限，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“长春特色乳品综合加工基地项目”拟在项目投资总额及使用募集资金金额不变、且项目实施内容总体不变的情况下，调整具体实施内容和实施方式；“上海特色奶酪智能化生产加工项目”拟在使用募集资金金额及总体实施内容不变的情况下，调整投资构成明细。另外，公司募集资金投资项目在实际执行过程中受多方面因素影响，预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的进度和资金使用情况，结合公司产品产能和市场需求状况，公司决定延长实施期限。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司2023年12月20日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公告》(公告编号：2023-112)及《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-111）。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定要求，本次调整事项，参照募投项目变更审议程序，已提交公司2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用情况

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附表1募集资金使用情况对照表

2024年12月31日

编制单位：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额298116.49本年度投入募集资金总额18635.80

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额147144.91

变更用途的募集资金总额比例-截至期已变更项目可截至期末累计投末投入项目达到项目调整后截至期末承截至期末累计是否达行性是

承诺投募集资金承本年度使用/入金额与承诺投进度预定可使本年度实现的

（含部投资总诺投入金额投入金额到预计否发生资项目诺投资总额投入金额入金额的差额（%）用状态日效益

分变额(1)（2）效益重大变

(3)=(2)-(1)(3)＝期

更）化

(2)/(1)上海特色奶酪

2026年

智能化不适用117000.00不适用117000.006990.4689353.72(27646.28)76.3711569.32不适用否

12月

生产加工项目长春特色乳品

2026年

综合加不适用126000.00不适用126000.0010392.9612032.05(113967.95)9.551774.80不适用否

12月

工基地项目吉林原制奶酪2026年不适用31000.00不适用31000.001252.3821639.46(9360.54)69.802187.57不适用否加工建12月设项目补充流

不适用24116.49不适用24116.49-24119.683.19100.01不适用不适用不适用否动资金

合计298116.49298116.4918635.80147144.91(150971.58)49.36

“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”在后续建

设过程中，宏观环境对居民消费市场造成一定影响，为有效应对市场竞争及适应外部环境变化，确保募集资金投入的安全性、有效性，经履行审议披露程序，公司不断探索开发、调整优化产品细分品类，重新规划生产设施布局，主动控制建设进度。受前述因素影响，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。经审慎研究并经公司第未达到计划进度原因十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议审议通过，公司决定延长“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”实施期限，由2024年12月、2025年

12月、2024年12月分别延长至2026年12月、2026年12月、2026年12月。公司监事会、保荐机构分别对相

关事项发表了同意的意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用