关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目余额利息(如有)生金额余额

含利息)非经营性

现控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际占用控制人及其附属企非经营性业占用

小计/////非经营性其他关联方及其附占用属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期资金往来方名往来方与上市公往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资金往来累计发往来资金的偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系因

目余额生金额（不利息（如生金额余额含利息）有）

控股股东、实际苏州蒙牛乳业销经营性往

控制人的附属企应收账款0.27---0.27销售乳制品售有限公司来业

控股股东、实际深圳蒙牛液体奶

控制人的附属企应收账款22.89---22.89销售乳制品经营性往来销售有限公司业

呼和浩特市蒙牛控股股东、实际

乳制品销售有限控制人的附属企应收账款0.2022.16-20.082.28销售乳制品经营性往来责任公司业

蒙牛乳制品销售控股股东、实际（天津）有限公控制人的附属企应收账款1.845.83-1.855.82销售乳制品经营性往来司业销售乳制

内蒙古蒙牛乳业控股股东、实际品、材料、（集团）股份有控制人的附属企应收账款3.581232.57-1174.5561.60备品备件、经营性往来

控股股东、实际控限公司业提供劳务、制人及其附属企业咨询服务

控股股东、实际蒙牛乳业泰安有

控制人的附属企应收账款2.003.71-5.71-销售材料经营性往来限责任公司业

控股股东、实际内蒙古蒙牛高科

控制人的附属企应收账款5.3940.91-46.30-代工业务经营性往来乳业有限公司业

控股股东、实际湛江市蒙牛乳业

控制人的附属企应收账款0.01--0.01-销售乳制品经营性往来销售有限公司业

控股股东、实际上海蒙牛腾达乳

控制人的附属企应收账款7.247.28-14.52-销售乳制品经营性往来业销售有限公司业

控股股东、实际辽宁蒙牛幸福乳

控制人的附属企应收账款1.49---1.49销售乳制品经营性往来业销售有限公司

业控股股东、实际南京蒙牛乳业销

控制人的附属企应收账款4.03---4.03销售乳制品经营性往来售有限公司业

控股股东、实际贵阳蒙牛乳业贸

控制人的附属企应收账款20.01---20.01销售乳制品经营性往来易有限公司业

控股股东、实际广州市蒙牛乳业

控制人的附属企应收账款36.91111.57-148.48-销售乳制品经营性往来销售有限公司业

控股股东、实际柳州蒙牛乳业销

控制人的附属企应收账款11.68---11.68销售乳制品经营性往来售有限公司业

控股股东、实际昆明特仑苏商贸

控制人的附属企应收账款5.13207.51-212.64-销售乳制品经营性往来有限公司业

控股股东、实际杭州蒙牛贸易有

控制人的附属企应收账款18.99---18.99销售乳制品经营性往来限公司业

控股股东、实际四川蒙牛优品乳

控制人的附属企应收账款53.7722.21-9.1066.88销售乳制品经营性往来业有限公司业

控股股东、实际南宁蒙牛乳制品

控制人的附属企应收账款13.30--11.601.70销售乳制品经营性往来销售有限公司业

控股股东、实际天津通瑞供应链

控制人的附属企应收账款-502.32-502.32-销售乳制品经营性往来有限公司业

控股股东、实际北京艾慕悠雪商

控制人的附属企应收账款-7.00-7.00-提供租赁经营性往来贸有限公司业

内蒙古蒙牛乳业控股股东、实际

包头有限责任公控制人的附属企应收账款-4.61-4.61-销售材料经营性往来

司业内蒙古特康瑞营控股股东、实际

养食品有限责任控制人的附属企应收账款-7.17-7.17-提供劳务经营性往来公司业

控股股东、实际

BURRA FOODS 经营性往

控制人的附属企预付账款-1593.65-1494.0399.62购买原材料

PTY.LTD 来业

资产调拨、

内蒙古蒙牛乳业控股股东、实际海关税费代（集团）股份有控制人的附属企其他应收款20284.8177171.60-97456.220.19经营性往来

付、资金集限公司业中管理

控股股东、实际蒙牛乳业（天保证金押金控制人的附属企其他应收款0.720.48-1.20-经营性往来

津）有限公司及资产调拨业

借款、募集吉林市广泽乳品子公司及其控制非经营性

其他应收款33712.354810.17-1275.8937246.63资金转入募有限公司的法人往来投项目实施海南新芝仕食品子公司及其控制非经营性往

其他应收款74620.00129152.00186.04109088.4394869.61借款科技有限公司的法人来

借款、募集上海芝享食品科子公司及其控制非经营性往

其他应收款110707.1727351.19-43234.9094823.46资金转入募技有限公司的法人来投项目实施借款募集资广泽乳业有限公子公司及其控制非经营性往

其他应收款111339.0654513.62-55421.68110431.00金转入募投上市公司的子公司司的法人来项目实施及其附属企业上海妙可蓝多生子公司及其控制非经营性往

物技术研发有限其他应收款-2700.94-2700.94-借款的法人来公司上海芝然乳品科子公司及其控制非经营性往

其他应收款-24486.50-21780.992705.51借款技有限公司的法人来妙可蓝多（天子公司及其控制非经营性往

津）食品科技有其他应收款-4961.06-4961.06-借款的法人来限公司上海新芝觉贸易子公司及其控制

其他应收款-135.00--135.00借款非经营性有限公司金台路的法人分公司往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往其他关联方及其附来属企业非经营性往来

总计///350872.84329051.06186.04339581.28340528.66//