关于天津创业环保集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：天津创业环保集团股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-23930000附表2关于天津创业环保集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市公资金占用2024年度占用2024年度占2024年度偿非经营性资上市公司司核算2024年期初占2024年期末占占用形占用性方累计发生金额用资金的利还累计发生金占用的关联关的会计用资金余额用资金余额成原因质

名称(不含利息)息(如有)金额系科目现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计/////

总计/////往来方与上市公2024年度往来2024年度往2024年度偿其他关联资资金往来2024年期初往2024年期末往往来形往来性上市公司司核算累计发生金额来资金的利还累计发生金往来方名称来资金余额来资金余额成原因质

的关系的会计（不含利息）息（如有）金额科目应收张天津城市贵庄污基础设施应收账水及污经营性

建设投资实际控制人93396885.5493396885.54款泥委托往来集团有限运营收公司入天津城市经营性基础设施应收资往来应收账

建设投资实际控制人1572500.001572500.00产维修款集团有限款公司

天津乐城控股股东、应收供经营性应收账

置业有限实际控制人5594417.7028106911.5828060676.725640652.56冷供热往来款公司的附属企业收入天津泰环经营性

控股股东、控股股东、应收技再生资源应收账往来

实际控制人实际控制人1686920.50710836.04976084.46术服务利用有限款及其附属企的附属企业费公司业天津金钟经营性

控股股东、城市更新预付款预付房往来

实际控制人6972477.066972477.06建设发展项租的附属企业有限公司天津市环其他反经营性

控股股东、投绿化工映占用预付工往来

实际控制人8955384.862534389.126420995.74程有限公实质科程款的附属企业司目天津通盛经营性其他反

市政园林控股股东、往来映占用预付工

工程项目实际控制人9756618.323539216.036217402.29实质科程款管理有限的附属企业目公司

天津市地控股股东、应收账供冷供经营性

5050003.19147590.354902412.84

下铁道集实际控制人款热、配往来团有限公的附属企业套工程司款山东创业其他反环保科技子公司及其映占用银行委非经营

46110000.007200000.002366881.6748465881.677211000.00

发展有限控制的法人实质科托贷款性往来公司目山东郯创其他反非经营环保科技子公司及其映占用银行委性往来

34520000.0028600000.002036398.9036512704.4428643694.46

发展有限控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营酒泉创业子公司及其映占用银行委性往来

水务有限43700000.004000000.002623888.9246323888.924000000.00控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营临夏市创子公司及其映占用银行委性往来

业水务有77240000.002880000.002709491.8779949491.872880000.00控制的法人实质科托贷款上市公司的限公司目子公司及其河北国津其他反非经营附属企业天创污水子公司及其映占用银行委性往来

20000000.00477777.7820477777.78

处理有限控制的法人实质科托贷款责任公司目其他反非经营天津津宁子公司及其映占用银行委性往来

创环水务57000000.005200000.001724479.9963724479.99200000.00控制的法人实质科托贷款有限公司目其他反非经营天津静海子公司及其映占用银行委性往来

创业水务74000000.0010000000.002307555.5476307555.5410000000.00控制的法人实质科托贷款有限公司目其他反非经营文登创业子公司及其映占用银行委性往来

水务有限4000000.004000000.00186566.674181066.674005500.00控制的法人实质科托贷款公司目大连东方其他反非经营春柳河水子公司及其映占用银行委性往来

14000000.003000000.00773166.6617773166.66

质净化有控制的法人实质科托贷款限公司目其他反非经营汉寿天创子公司及其映占用银行委性往来

水务有限78990000.002847793.3381837793.33控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营会泽创业子公司及其映占用银行委性往来

水务有限6360000.00160072.226520072.22控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营施秉贵创子公司及其映占用银行委性往来

水务有限52800000.005000000.002169958.3354969958.335000000.00控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营恩施市创子公司及其映占用内部贷性往来

环水务有393600000.0020000000.0021803199.9921124767.11414278432.88控制的法人实质科款限公司目其他反非经营瓮安创环子公司及其映占用内部贷性往来

水务有限109055000.002796820.222647870.58109203949.64控制的法人实质科款公司目其他反非经营江苏永辉子公司及其映占用内部贷性往来

资源利用5850000.0015053.4310035.625855017.81控制的法人实质科款有限公司目山东创业其他反非经营环保科技子公司及其映占用银行委性往来

62500000.001211722.22940541.6662771180.56

发展有限控制的法人实质科托贷款公司目山东创业子公司及其其他反内部贷非经营

217000000.001971727.401971727.40217000000.00

环保科技控制的法人映占用款性往来发展有限实质科公司目山东郯创其他反非经营环保科技子公司及其映占用银行委性往来

20800000.00310444.45310444.4520800000.00

发展有限控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营酒泉创业子公司及其映占用银行委性往来

水务有限78300000.00733744.46733744.4678300000.00控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营临夏市创子公司及其映占用银行委性往来

业水务有30740000.00524766.25524766.2530740000.00控制的法人实质科托贷款限公司目河北国津其他反非经营天创污水子公司及其映占用内部贷性往来

24000000.0024000000.00

处理有限控制的法人实质科款责任公司目其他反非经营天津津宁子公司及其映占用银行委性往来

创环水务50500000.001199375.001199375.0050500000.00控制的法人实质科托贷款有限公司目其他反非经营天津静海子公司及其映占用银行委性往来

创业水务61000000.00873888.89873888.8961000000.00控制的法人实质科托贷款有限公司目大连东方其他反非经营春柳河水子公司及其映占用银行委性往来

19000000.007916.677916.6719000000.00

质净化有控制的法人实质科托贷款限公司目其他反非经营汉寿天创子公司及其映占用银行委性往来

水务有限77990000.001512781.931512781.9377990000.00控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营施秉贵创子公司及其映占用银行委性往来

水务有限44000000.00371388.89371388.8944000000.00控制的法人实质科托贷款公司目其他反非经营天津中水子公司及其映占用内部贷性往来

88565033.7331626900.003410685.153913175.57119689443.31

有限公司控制的法人实质科款目其他反非经营界首市创子公司及其映占用内部贷性往来

业水务有136414844.9425437000.005568876.575568876.57161851844.94控制的法人实质科款限公司目其他反非经营洪湖市天子公司及其映占用内部贷性往来

创环保有43769787.4841800000.002220470.372580305.7285209952.13控制的法人实质科款限公司目其他反克拉玛依子公司及其映占用内部贷非经营

创环水务58230000.00422198.78422198.7858230000.00控制的法人实质科款性往来有限公司目非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方性往来及其附属企非经营业性往来

总计///1271633469.391108237215.5165339092.55616750351.231828459426.22//