关于中石化石油工程技术服务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：关于中石化石油工程技术服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZK10019号

中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东：

我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10013 号的无保留意见审计报告。

石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是石化油服管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计石化油服2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露

的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解石化油服2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供石化油服为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：金春花（特殊普通合伙）

中国注册会计师：苗颂

中国·上海二〇二五年三月十八日附表2关于中石化石油工程技术服务股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年2024年度

占用方与上市上市公司占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方期初占占用资金占用形成公司的关联关核算的会发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称用资金的利息原因

系计科目(不含利发生金额金余额

余额(如有)

息)非经营性

现控股股东、实/占用际控制人及其附非经营性

属企业/占用

小计/////非经营性

前控股股东、实/占用际控制人及其附非经营性

属企业/占用

小计/////非经营性

/其他关联方及其占用附属企业非经营性

/占用

小计/////总计/////

2024年度

2024年2024年度

上市公司往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市期初往往来资金往来形成核算的会发生金额偿还累计末往来资往来性质来称公司的关系来资金的利息原因计科目（不含利发生金额金余额余额（如有）

息）

中国石油化工控股股东、实工程施经营性往集团之其他子际控制人的附应收账款39274671408146926034607526工，销售来公司属企业

控股股东、实际中国石油化工控股股东、实押金，保经营性往控制人及其附属集团之其他子际控制人的附其他应收款28273713856951330145证金来企业公司属企业

中国石油化工控股股东、实材料采经营性往

集团之其他子际控制人的附预付款项9376431024016712311购，接受来公司属企业劳务中石化石油工子公司及其控非经营性

程技术服务有其他应收款3962-3962-资金往来制的法人往来限公司中石化海洋石子公司及其控非经营性

油工程有限公其他应收款10000-10000-资金往来制的法人往来司中国石化集团子公司及其控非经营性上市公司的子公国际石油工程其他应收款211189351189524资金往来制的法人往来司及其附属企业有限公司中石化石油工子公司及其控非经营性程建设有限公其他应收款75002016248221464820910022资金往来制的法人往来司中石化华东石子公司及其控非经营性油工程有限公其他应收款201000302500221100282400资金往来制的法人往来司中石化华北石子公司及其控其他应收款1070002700080000资金往来非经营性油工程有限公制的法人往来司中石化中原石子公司及其控非经营性油工程有限公其他应收款501728765635684030583333资金往来制的法人往来司中石化石油工子公司及其控非经营性程地球物理有其他应收款314104443897447978310023资金往来制的法人往来限公司中石化江汉石子公司及其控非经营性油工程有限公其他应收款25165470005616516000资金往来制的法人往来司中石化胜利石子公司及其控非经营性油工程有限公其他应收款23290010370761052400217576资金往来制的法人往来司中石化西南石子公司及其控非经营性油工程有限公其他应收款13631363资金往来制的法人往来司中石化经纬有子公司及其控非经营性其他应收款4300011600014050018500资金往来限公司制的法人往来非经营性往来关联自然人非经营性往来中国石油化工控股公司之联工程施经营性往集团之联营企营企业及合营应收账款83740436053366180153613工，销售来业及合营企业企业其他关联方及其中国石油化工控股公司之联押金，保经营性往附属企业集团之联营企营企业及合营其他应收款372345753779712证金来业及合营企业企业中石化石油工子公司之联营工程施经营性往应收账款2035338136631753

程技术服务股企业及合营企工，销售来份有限公司业中石化石油工子公司之联营经营性往程技术服务股企业及合营企其他应收款13920163061550414722资金往来来份有限公司业

总计///264922412275844116871283237940//本汇总表已于2025年3月18日获董事会批准。

董事长：吴柏志总经理：张建阔总会计师：程中义会计机构负责人：张雪平