内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600863证券简称：内蒙华电
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度年初至报告期末增减变动幅度
(%)(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入5813919563.125885438230.245885438230.24-1.2216583175663.3016984376393.9416984376393.94-2.36归属于上市公司股东
701788351.53700451806.46700451806.460.192469373027.802180291896.962183688506.6713.08
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益695199365.25710145445.76710145445.76-2.102405176987.782162608244.372166004854.0811.04的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用不适用不适用4468397954.174414390526.944414390526.941.22流量净额
基本每股收益（元/股）0.1040.1030.1030.970.3700.3200.32015.63
稀释每股收益（元/股）0.1040.1030.1030.970.3700.3200.32015.63
加权平均净资产收益减少0.21增加1.08个百
4.134.354.3414.7713.7013.69率（%）个百分点分点本报告期末比上年度末增减变动幅度上年度末
本报告期末(%)调整前调整后调整后
总资产39980345456.2539479269634.1939479269634.191.27归属于上市公司股东
19673368856.5718322473564.9518322473564.957.37
的所有者权益
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局于2023年11月7日向我公司下达了《行政监管措施决定书》（[2023]16号）（以下简称“决定书”）。根据《决定书》相关内容，公司对2006年12月至2023年6月期间发生的控股股东非经营性资金占用35108024.67元于2023年10月31日前全部进行收回，并采用追溯重述法对2006年度至2022年度、2023年一季度、半年度、三季度财务报表按照会计差错进行了更正及调整。
其他说明：
计算本报告期每股收益时，已扣除可续期公司债的利息2453.33万元。计算年初至报告期末每股收益时，已扣除可续期公司债的利息7305.66万元。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资
883609.0332784732.65
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
2510973.696609555.31
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当
019219576.56
期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
12719957.9235324374.06
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
0111000.00
目
减：所得税影响额1789820.863748111.11
少数股东权益影响额（税后）7735733.5026105087.45
合计6588986.2864196040.02
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期0.19
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
13.08
期末
公司紧盯煤炭市场变化，魏家峁煤归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-2.10电公司煤炭外销量同比增加；同时
的净利润_本报告期
公司优化资金结构，财务费用较上归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
11.04年同期下降；参股企业经营向好，
的净利润_年初至报告期末投资收益较去年同期有所增加所
基本每股收益_本报告期0.97致。
基本每股收益_年初至报告期末15.63
稀释每股收益_本报告期0.97
稀释每股收益_年初至报告期末15.63
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数146990无
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量结情况
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股份数量状态
北方联合电力有限责任公司国有法人333208148651.050无0
香港中央结算有限公司其他1695350262.600未知0
天津华人投资管理有限公司－
华能结构调整1号证券投资私其他1297401401.990无0募基金中国太平洋人寿保险股份有限
公司－传统保险高分红股票管其他909991891.390未知0理组合
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证其他572162010.880未知0券投资基金
东方证券股份有限公司其他526728370.810未知0中国太平洋人寿保险股份有限
其他429867020.660未知0
公司－分红－个人分红中央汇金资产管理有限责任公
其他416488000.640未知0司
北京诚通金控投资有限公司其他359885320.550未知0
国泰君安证券股份有限公司其他357642540.550未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北方联合电力有限责任公司3332081486人民币普通股3332081486香港中央结算有限公司169535026人民币普通股169535026
天津华人投资管理有限公司－华能结构调整1号证券投资私129740140人民币普通股129740140募基金中国太平洋人寿保险股份有限
公司－传统保险高分红股票管90999189人民币普通股90999189理组合
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证57216201人民币普通股57216201券投资基金东方证券股份有限公司52672837人民币普通股52672837中国太平洋人寿保险股份有限
42986702人民币普通股42986702
公司－分红－个人分红中央汇金资产管理有限责任公
41648800人民币普通股41648800
司北京诚通金控投资有限公司35988532人民币普通股35988532国泰君安证券股份有限公司35764254人民币普通股35764254
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上述股东中，北方联合电力有限责任公司、天津华人投资管理有限公司－华能上述股东关联关系或一致行动
结构调整1号证券投资私募基金属于《上市公司收购管理办法》规定的一致的说明行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售见下表《持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转股东参与融资融券及转融通业融通业务出借股份情况》
务情况说明（如有）
其他说明：2023年10月至2024年1月期间，北方公司基于对公司未来发展的坚定信心，累计增持公司股份26607683股，约占公司已发行股份总数的0.408%，累计增持金额100096715.57元（不含佣金及交易税费）。增持后，北方公司直接持有公司 3332081486股 A股股份，占公司已发行股份总数的 51.05%，与一致行动人合计持有公司 3461821626股 A股股份，合计占公司已发行股份总数的53.04%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份股东名称（全账户持股且尚未归还账户持股且尚未归还称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限公司
－中证500交易178734010.2752766000.08572162010.8800型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年前三季度，公司实现利润总额320598.95万元，同比增加7.60%；归属于上市公司股
东的净利润实现246937.30万元，同比增长13.08%，具体情况如下：
（一）2024年前三季度，公司完成发电量451.03亿千瓦时，同比下降1.77%。
（二）2024年前三季度，受蒙西电力市场交易情况影响，公司平均售电单价334.78元/千千瓦时（不含税），同比下降11.93元/千千瓦时（不含税），同比下降3.44%。
（三）2024年前三季度，公司煤炭产量实现同比增长2.34%，煤炭外销量同比增长10.67%。
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煤炭销售价格稳中有升，同比增长12.38元/吨（不含税），增长3.09%。
（四）2024年前三季度，公司标煤单价完成579.01元/吨，同比下降10.15元/吨。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1892366178.431594920761.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据0.0055500000.00
应收账款4712079208.974313299909.74应收款项融资
预付款项474751536.2899550594.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款337302066.93380093262.93
其中：应收利息
应收股利9235700.6837985700.68买入返售金融资产
存货488308214.19304331003.72
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产153398157.73242453991.56
流动资产合计8058205362.536990149523.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资2099245801.051897490766.76
其他权益工具投资1326537805.481220888520.62其他非流动金融资产
投资性房地产48172395.0051785907.59
固定资产21619519622.6021869415667.04
在建工程994088687.491953668919.15生产性生物资产油气资产
使用权资产131873464.1199951412.50
无形资产4212143417.234297787931.95
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉75399974.4775399974.47
长期待摊费用366286956.96478049458.94
递延所得税资产156085066.43131417619.07
其他非流动资产892786902.90413263932.40
非流动资产合计31922140093.7232489120110.49
资产总计39980345456.2539479269634.19
流动负债：
短期借款871690509.23475256516.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1858305430.452068701635.10预收款项
合同负债112876852.2977048606.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬320127206.5142770858.75
应交税费234124480.95206862741.33
其他应付款1102588619.111217102331.83
其中：应付利息
应付股利421992426.94226919380.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2690134091.562043030686.75
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其他流动负债347103736.6037659248.94
流动负债合计7536950926.706168432625.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7017972370.969612358624.88应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36874044.561559092.71
长期应付款274148012.39128689031.39长期应付职工薪酬
预计负债196887.44196887.44
递延收益133485439.36139021888.37
递延所得税负债116096977.16107213230.51
其他非流动负债16359037.4416959291.73
非流动负债合计7595132769.3110005998047.03
负债合计15132083696.0116174430673.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6526887811.006526887811.00
其他权益工具3000000000.003003683287.68
其中：优先股
永续债3000000000.003003683287.68
资本公积1588110091.051573804093.65
减：库存股
其他综合收益290062497.32277457271.25
专项储备490848718.92352023516.39
盈余公积2038381729.482038381729.48一般风险准备
未分配利润5739078008.804550235855.50归属于母公司所有者权益（或股东权
19673368856.5718322473564.95
益）合计
少数股东权益5174892903.674982365396.22
所有者权益（或股东权益）合计24848261760.2423304838961.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计39980345456.2539479269634.19
公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南合并利润表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
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一、营业总收入16583175663.3016984376393.94
其中：营业收入16583175663.3016984376393.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13818129459.9614225743375.95
其中：营业成本12904082178.1013174351208.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加668087816.89707691575.60销售费用
管理费用26305454.6123376612.97
研发费用8258975.5415528423.33
财务费用211395034.82304795555.24
其中：利息费用220381492.75308079164.49
利息收入10944553.688283104.89
加：其他收益33054741.2141399685.77
投资收益（损失以“-”号填列）339776312.83148803744.26
其中：对联营企业和合营企业的投
189521647.3682750757.79
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3128.6210220900.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
32784732.6524416489.30
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3170665118.652983473837.32
加：营业外收入38636806.0516622127.20
减：营业外支出3312431.9920559356.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3205989492.712979536607.92
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减：所得税费用453646772.16444211339.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2752342720.552535325268.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
2752342720.552535325268.04号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
2469373027.802183688506.67亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
282969692.75351636761.37
填列）
六、其他综合收益的税后净额12534664.1952771830.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收
12605226.0752767992.94
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
12605226.0752767992.94
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
12605226.0752767992.94
动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-70561.883837.20的税后净额
七、综合收益总额2764877384.742588097098.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益
2481978253.872236456499.61
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额282899130.87351640598.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.3700.320
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（二）稀释每股收益(元/股)0.3700.320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18137790098.4718753319270.78
收到的税费返还174360781.1635914232.49
收到其他与经营活动有关的现金138765309.71132199929.96
经营活动现金流入小计18450916189.3418921433433.23
购买商品、接受劳务支付的现金10333864409.4610385052036.29
支付给职工及为职工支付的现金1480125885.191499762606.72
支付的各项税费1991806759.782315003212.92
支付其他与经营活动有关的现金176721180.74307225050.36
经营活动现金流出小计13982518235.1714507042906.29
经营活动产生的现金流量净额4468397954.174414390526.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金223412038.14186606297.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
53383840.80263000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计276795878.94186869297.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1499956068.391998259232.95
产支付的现金
投资支付的现金129918000.00112330000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1171078.99420865.74
投资活动现金流出小计1631045147.382111010098.69
投资活动产生的现金流量净额-1354249268.44-1924140800.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
13/19内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1381160000.004380827242.61收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1381160000.004380827242.61
偿还债务支付的现金2945801143.154829573932.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1444934083.911401020064.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
28501794.4819512684.40
利润
支付其他与筹资活动有关的现金2483500.001454369.02
筹资活动现金流出小计4393218727.066232048365.95
筹资活动产生的现金流量净额-3012058727.06-1851221123.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响906.701197.88
五、现金及现金等价物净增加额102090865.37639029800.53
加：期初现金及现金等价物余额1347340980.53698907492.04
六、期末现金及现金等价物余额1449431845.901337937292.57
公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金262738233.34370235036.28交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款414644521.45530324607.54应收款项融资
预付款项1482062.82840855.03
其他应收款3852813346.262010104966.82
其中：应收利息
应收股利209235700.6837985700.68
存货68881237.5867050578.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32488121.9233541491.95
流动资产合计4633047523.373012097535.74
14/19内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3125090900.005259620900.00
长期股权投资14706820027.5614414063393.27
其他权益工具投资1323412811.441213754328.80其他非流动金融资产
投资性房地产37626361.0539071313.93
固定资产857872541.84931988519.02
在建工程80272464.0158677441.50生产性生物资产油气资产
使用权资产5692559.310.00
无形资产76893872.2480382273.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1337223.651943602.67递延所得税资产
其他非流动资产11750849.2014421146.25
非流动资产合计20226769610.3022013922918.99
资产总计24859817133.6725026020454.73
流动负债：
短期借款1616351286.121881480568.06交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款116148681.48235922539.08预收款项
合同负债11509302.6922674317.84
应付职工薪酬63955125.945715370.40
应交税费9561731.5124794193.02
其他应付款137871287.9271066607.48
其中：应付利息
应付股利76739890.710.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债2080070994.661287287187.45
其他流动负债29129397.761964018.82
流动负债合计4064597808.083530904802.15
非流动负债：
长期借款3537800900.005536280000.00
15/19内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5735773.240.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19276084.1721419994.85
递延所得税负债100027952.8894513332.21
其他非流动负债5879554.776309203.59
非流动负债合计3668720265.065658522530.65
负债合计7733318073.149189427332.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6526887811.006526887811.00
其他权益工具3000000000.003003683287.68
其中：优先股
永续债3000000000.003003683287.68
资本公积2016856469.032002533709.43
减：库存股
其他综合收益300783858.56284239996.59
专项储备18095042.048043445.26
盈余公积1729029453.531729029453.53
未分配利润3534846426.372282175418.44
所有者权益（或股东权益）合计17126499060.5315836593121.93
负债和所有者权益（或股东权益）
24859817133.6725026020454.73
总计
公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1033253578.411002640778.40
减：营业成本1236675063.941305935843.57
税金及附加9683594.367974424.24销售费用
管理费用26305454.6123376612.97
研发费用6780.38624997.66
财务费用33311528.3031728577.25
其中：利息费用34599750.3632510648.84
16/19内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
利息收入1343615.01907173.25
加：其他收益6099351.796284617.60
投资收益（损失以“-”号填列）2799515660.701871850552.27
其中：对联营企业和合营企业的投
189521647.3682750757.79
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3128.6210220900.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-212791.690.00
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）2532676506.241521356392.58
加：营业外收入597865.19182091.15
减：营业外支出72489.00563610.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2533201882.431520974873.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）2533201882.431520974873.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
2533201882.431520974873.37号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额16543861.9752553807.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收
16543861.9752553807.30
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动16543861.9752553807.30
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
17/19内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2549745744.401573528680.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1264506890.451214107751.13
收到的税费返还3316371.485903789.39
收到其他与经营活动有关的现金23104004.2137580344.51
经营活动现金流入小计1290927266.141257591885.03
购买商品、接受劳务支付的现金954674915.96887433194.74
支付给职工及为职工支付的现金339958031.50364155379.73
支付的各项税费58319497.2842629175.33
支付其他与经营活动有关的现金17053441.3463886834.42
经营活动现金流出小计1370005886.081358104584.22
经营活动产生的现金流量净额-79078619.94-100512699.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600820000.000.00
取得投资收益收到的现金2484445112.601682955308.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
68810.000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
0.000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金836767731.413304331461.23
投资活动现金流入小计3922101654.014987286769.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
47290495.1022685237.02
产支付的现金
投资支付的现金839819600.00449058640.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金255396657.313289256205.31
投资活动现金流出小计1142506752.413761000082.33
投资活动产生的现金流量净额2779594901.601226286687.51
三、筹资活动产生的现金流量：
18/19内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2235400000.004769000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2235400000.004769000000.00
偿还债务支付的现金3704629100.004448000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1337313984.601236822745.29
支付其他与筹资活动有关的现金1470000.001425000.00
筹资活动现金流出小计5043413084.605686247745.29
筹资活动产生的现金流量净额-2808013084.60-917247745.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-107496802.94208526243.03
加：期初现金及现金等价物余额370235036.28164742985.29
六、期末现金及现金等价物余额262738233.34373269228.32
公司负责人：高原主管会计工作负责人：王子南会计机构负责人：王子南
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2024年10月28日
