北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600860证券简称：京城股份

北京京城机电股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人冯永梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨月保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入366072306.34-6.081114845789.149.76归属于上市公司股东的

-12691762.38不适用-16066686.09不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-15028904.10不适用-28258943.31不适用利润

经营活动产生的现金流6092625.63-85.12-137254868.82-497.94

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量净额

基本每股收益（元/股）-0.02不适用-0.03不适用

稀释每股收益（元/股）-0.02不适用-0.03不适用加权平均净资产收益率

-1.20不适用-1.52不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2938842586.592812343564.884.50归属于上市公司股东的

1056942167.991065910588.54-0.84

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-337313.30-337313.30资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1295227.732011909.45司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

1011230.543382919.01

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益430616.1010381682.99企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

116974.30-166118.76

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

754.5161414.07

项目

减：所得税影响额29702.79244946.65

少数股东权益影响额（税后）150645.372897289.59

合计2337141.7212192257.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因一是本年收入增加致使毛利额增加，二是下归属于上市公司股东的不适用属子公司本期享受加计抵减进项税政策致使利润增净利润加。

归属于上市公司股东的主要原因一是本年收入增加致使毛利额增加，二是下扣除非经常性损益的净不适用属子公司本期享受加计抵减进项税政策致使利润增利润加。

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主要原因一是部分产品账期加长导致销售商品收到

经营活动产生的现金流的现金同比减少，二是公司增加存货储备，购买商品、-497.94

量净额_年初至报告期末接受劳务支付的现金同比增加三是收到的税费返还同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数43235无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态北京京城机电控股有限责

国有法人24573505244.870无任公司

HKSCC NOMINEES LIMITED 未知 99609027 18.19 0 未知

李红境内自然人45439130.833819913无青岛艾特诺经济信息咨询境内非国有

44548600.81937392无

有限公司法人

赵庆境内自然人39869570.731308157无

香港中央结算有限公司未知31135570.570无

王华东境内自然人20151230.370无

王晓晖境内自然人19646040.36807881无安徽博成医疗投资有限公

未知14978000.270未知司

何勇境内自然人13782330.250无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京京城机电控股有限责

245735052人民币普通股245735052

任公司境外上市外资

HKSCC NOMINEES LIMITED 99609027 99609027股青岛艾特诺经济信息咨询

3517468人民币普通股3517468

有限公司香港中央结算有限公司3113557人民币普通股3113557赵庆2678800人民币普通股2678800王华东2015123人民币普通股2015123

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安徽博成医疗投资有限公

1497800人民币普通股1497800

司何勇1378233人民币普通股1378233王晓晖1156723人民币普通股1156723李红724000人民币普通股724000上述股东关联关系或一致本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市行动的说明公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无

融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、关于公司2023年限制性股票激励计划的说明

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2023年3月24日召

开第十届董事会第二十二次临时会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了2023年限制性股票激励计划的相关议案。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2023年12月28日完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，并完成信息披露。公司董事会将继续根据计划的实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

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货币资金400052708.81502766015.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7816697.393590000.00

应收账款442302696.51385061945.72

应收款项融资11397309.3532346639.47

预付款项51218798.7750416543.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6086715.312887349.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货323714359.10290385240.50

其中：数据资源

合同资产90084720.03持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产62452901.559687325.81

流动资产合计1395126906.821277141060.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资111967340.20104890267.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产603460347.26636006382.70

在建工程156336787.5974093650.27生产性生物资产油气资产

使用权资产190510126.80203292878.66

无形资产174244956.85182280480.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉168996039.10168996039.10

6/12北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

长期待摊费用11782838.3513586338.18

递延所得税资产63689390.0363662495.78

其他非流动资产62727853.5988393971.47

非流动资产合计1543715679.771535202504.65

资产总计2938842586.592812343564.88

流动负债：

短期借款190000000.00140000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据124798429.3185759357.39

应付账款349361336.33350116028.25预收款项

合同负债64393213.7247451038.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21223014.4031113332.96

应交税费10458164.0018694312.91

其他应付款74130021.4277468799.94

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13082713.0815339940.56

其他流动负债10069186.069200236.26

流动负债合计857516078.32775143046.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款110000000.0070000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债225938432.09234016247.39

长期应付款253207700.00253207700.00

长期应付职工薪酬31730620.2831730620.28

预计负债9563138.624989719.00

递延收益16279978.707998474.74

递延所得税负债56705969.6856850982.85

7/12北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计703425839.37658793744.26

负债合计1560941917.691433936790.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）547665988.00547665988.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1193094103.421186456814.83

减：库存股

其他综合收益2584736.793094393.89

专项储备1352005.67381371.62

盈余公积45665647.6845665647.68一般风险准备

未分配利润-733420313.57-717353627.48归属于母公司所有者权益（或股东权

1056942167.991065910588.54

益）合计

少数股东权益320958500.91312496185.54

所有者权益（或股东权益）合计1377900668.901378406774.08

负债和所有者权益（或股东权益）

2938842586.592812343564.88

总计

公司负责人：李俊杰主管会计工作负责人：冯永梅会计机构负责人：杨月合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1114845789.141015753245.59

其中：营业收入1114845789.141015753245.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1118616606.391061495222.01

其中：营业成本941343609.36896901877.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

8/12北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

分保费用

税金及附加6620998.875729475.65

销售费用34553663.3627168186.41

管理费用83727968.2071042230.97

研发费用45318705.1649001349.40

财务费用7051661.4411652101.87

其中：利息费用11505409.0910295494.76

利息收入3707997.422260823.90

加：其他收益9012342.751761621.58

投资收益（损失以“-”号填列）15008755.488935191.41

其中：对联营企业和合营企业的投

4627072.498935191.41

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-489280.88-4184545.21

列）资产减值损失（损失以“-”号填-16959687.62-17030255.05

列）资产处置收益（损失以“-”号填

11858.2747207.87

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2813170.75-56212755.82

加：营业外收入603656.891330256.72

减：营业外支出1118947.22711159.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2297880.42-55593658.19

减：所得税费用10713036.804786496.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-8415156.38-60380155.02

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-8415156.38-60380155.02号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-16066686.09-49812689.63亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

7651529.71-10567465.39

填列）

六、其他综合收益的税后净额301128.561734108.33

9/12北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-509657.101574808.58益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-509657.101574808.58

（1）权益法下可转损益的其他综合

-5564.50收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-509657.101580373.08

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

810785.66159299.75

的税后净额

七、综合收益总额-8114027.82-58646046.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-16576343.19-48237881.05总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额8462315.37-10408165.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.09

（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李俊杰主管会计工作负责人：冯永梅会计机构负责人：杨月合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金707372287.52825554446.84客户存款和同业存放款项净增加额

10/12北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还188656.0536304534.24

收到其他与经营活动有关的现金25772767.3634561150.65

经营活动现金流入小计733333710.93896420131.73

购买商品、接受劳务支付的现金579250469.58545185241.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金177828674.07174566235.83

支付的各项税费57036091.3863380045.57

支付其他与经营活动有关的现金56473344.7278797141.17

经营活动现金流出小计870588579.75861928664.18

经营活动产生的现金流量净额-137254868.8234491467.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

16861072.00143720.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计16861072.00143720.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

56796091.0573850558.09

产支付的现金

投资支付的现金9600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计66396091.0573850558.09

投资活动产生的现金流量净额-49535019.05-73706838.09

11/12北京京城机电股份有限公司2024年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金230000000.00140000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金140000000.00

筹资活动现金流入小计230000000.00280000000.00

偿还债务支付的现金140000000.00130000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5913644.424387032.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18572581.8418984522.53

筹资活动现金流出小计164486226.26153371554.74

筹资活动产生的现金流量净额65513773.74126628445.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1824794.59567217.09

五、现金及现金等价物净增加额-119451319.5487980291.81

加：期初现金及现金等价物余额429848818.45263802199.98

六、期末现金及现金等价物余额310397498.91351782491.79

公司负责人：李俊杰主管会计工作负责人：冯永梅会计机构负责人：杨月

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2024年10月30日