京城股份:京城股份关于2024年度募集资金存放与使用的专项报告

股票代码：600860股票简称：京城股份编号：临2025-011

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）核准，本公司于2020年6月29日非公开发行 A股股票 63000000 股，募集资金总额为人民币 214830000.00 元。

扣除各项发行费用（含增值税）人民币7524599.36元，募集资金净额人民币

207305400.64元。上述募集资金已于2020年7月1日划至公司指定账户。上

述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年 7月 2日出具了“XYZH/2020BJA40505”和“XYZH/2020BJA40506”《验资报告》。

（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准，本公司向李红等18名股东发行股份并支付现金收购其持有的青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称北洋天青）80%股权，其中本公司以增发股份46481314股支付交易对价158966093.88元，以现金支付交易对价87433884.41元，合计交易对价 246399978.29 元。上述交易现金对价以非公开发行 A股股票募集资金支付。

1本公司于 2022年 8 月 4日非公开发行 A股股票 10784674股，募集资金总额为

人民币158966094.76元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币5660377.36元，募集资金净额人民币153305717.40元。上述募集资金已于2022年8月4日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。

2024年度，公司募集资金使用情况为：公司非公开发行股票募集资金实际投

入相关项目的募集资金款项共计人民币19533.66万元，其中2024年度投入

130.35万元，含利息收入余额为1223.21万元。公司发行股份支付现金购买资

产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金共计13058.40万元，其中2024年度投入0.00万元，含利息收入余额为2292.13万元。具体参见募集资金使用情况对照表。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1.《募集资金管理办法》的制定和执行

本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：

（1）由本公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募

集资金使用计划书（草案）；

（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；

（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。

使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总

2会计师联签，由财务部门执行。

本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审计。

2.非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2020年7月1日，本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与华夏银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。

2023年公司更换持续督导机构及保荐代表人，公司保荐机构已发生更换，为

进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023年4月20日本公司、北京天海工业有限公司作为双甲方与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京

光华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况

2022年7月27日，本公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行、中信建

投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。

三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，京城股份募集资金具体存放情况如下：

1.非公开发行股票

3对应账户信息

募投项目实施主体截至2024年开户时

开户银行初始余额（元）12月31日账账户号间

户余额（元）四型瓶智能化子公司北京华夏银行

2020年

数控生产线建天海工业有北京光华52000000.000.0010262000000869946

7月

设项目限公司路支行子公司北京华夏银行氢能产品研发2020年天海工业有北京光华27285000.0012232053.0510262000000869924项目7月限公司路支行偿还京城机电子公司北京华夏银行

2020年

和金融机构债天海工业有北京光华128020400.640.0010262000000869935

7月

务限公司路支行

合计207305400.6412232053.05

2.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

对应账户信息实施主募投项目截至2024年12体开户时开户银行初始余额（元）月31日账户余账户号间额（元）支付收购标的资产的华夏银行

交易现金对价、税费2022年8本公司北京光华153305717.4022921334.9210262000000953077

及中介机构费、补充月支行流动资金等

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计约人民币32592.07万元，其中2024年度投入约人民币130.35万元。

（二）募集资金置换

非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了 XYZH/2020BJ40518 号《关于北京天海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，经审核，截至2020年7月2日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币26821768.00元，具体情况如下：

4单位：元

序号募投项目名称自筹资金已预先投入金额本次置换金额

1四型瓶智能化数控生产线建设项目26821768.00

2氢能产品研发项目0.00

3偿还控股股东及金融机构债务0.00

合计26821768.002020年7月29日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金26821768.00元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《北京京城机电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第1-00384号），认为：

“贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。”七、独立财务顾问及保荐机构核查意见经核查，中信建投证券：

京城股份2024年度募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募

5集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京京城机电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第1-00384号）；

（二）中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2025年3月28日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年12月31日

编制单位：北京京城机电股份有限公司单位：元

募集资金总额207305400.64本年度投入募集资金总额1303469.41

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额195336611.77

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计项目可已变更项截至期末承投入金额与承截至期末投项目达到预是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资总本年度截至期末累计本年度实现的承诺投资项目诺投入金额诺投入金额的入进度（%）定可使用状到预计否发生

分变更诺投资总额额投入金额投入金额(2)效益

(1)差额(4)＝(2)/(1)态日期效益重大变（如有）

(3)＝(2)-(1)化

1.四型瓶智能化数

不适用52000000.0052000000.00不适用0.0052000000.00不适用100.002021-11-30109603388.24是否控生产线建设项目

2.偿还控股股东及

不适用128020400.64128020400.64不适用0.00128020400.64不适用100.00不适用不适用不适用否金融机构债务

3.氢能产品研发项

不适用27285000.0027285000.00不适用1303469.4115316211.13不适用56.13不适用不适用不适用否目

合计—207305400.64207305400.64—1303469.41195336611.77——————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

72020年7月29日本公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投

募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目自筹资金的议案，决定使用非公开发行股份募集资金人民币26821768.00元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2024年12月31日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用募集资金结余的金额及形成原因完毕，且对应账户已于2022年10月17日销户，账户余额20594.56元转户至华夏银行北京光华支行10262000000869924募集资金专用账户，氢能产品研发项目尚未完成。

募集资金其他使用情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

8发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

募集资金总额153305717.40本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额130584044.43

变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末累计项目达项目可已变更项截至期截至期是否投入金额与承到预定行性是目，含部分募集资金承诺调整后末承诺本年度截至期末累计末投入本年度实现的达到承诺投资项目诺投入金额的可使用否发生

变更（如投资总额投资总额投入金投入金额投入金额(2)进度（%）效益预计差额状态日重大变

有）额(1)(4)＝(2)/(1)效益

(3)＝(2)-(1)期化

1.支付本次交易现金

不适用87433884.4087433884.40不适用0.0067433884.40不适用77.13不适用

对价50066297.96是否