证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-071

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过5亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况受托方名年化收实际收益产品名称金额及来源产品期限

称益率（元）

上海银行“稳进”3号第2024年04月30日

4000万元

上海银行 SDG22406M171B 期结 至 2024 年 10 月 28 2.50% 495890.41募集资金

构性存款产品日（181天）

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为3.6亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月一日