上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B股

上海百联集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年年初至报告期末上年同期同期增减变动幅上年同期比上年同期增减项目本报告期年初至报告期末

度(%)变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入6443922895.627227293082.337232703949.09-10.9121617212795.9023559084998.0223577165511.55-8.31归属于上市公司股东的

1345279193.1016401090.5013961880.099535.371619721167.32344082251.66346925487.97366.88

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-42979128.513979655.514551815.97-1044.22157823359.88277322894.95288248174.56-45.25利润经营活动产生的现金流

不适用不适用不适用不适用1692189444.742801512190.532780607153.67-39.14量净额

基本每股收益（元/股）0.750.010.017400.000.910.190.19378.95

稀释每股收益（元/股）0.750.010.017400.000.910.190.19378.95

加权平均净资产收益率增加7.12个百分增加6.77个百分

7.200.090.088.721.931.95

（%）点点本报告期末比上年度末增减变动幅度上年度末

本报告期末(%)调整前调整后调整后

总资产56002826203.9856266074231.4256266074231.42-0.47归属于上市公司股东的

19350327774.0017795968234.1117795968234.118.73

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023年年末公司同一控制下合并上海百联时尚品牌管理有限公司。

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明主要系公司发行

非流动性资产处置损益，包括已计提资产华安百联消费

1870868382.971956660893.62

减值准备的冲销部分 REIT取得投资收益所致

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

30276608.5051703245.73

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产和

14137142.7067854077.68

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备

1697.59

转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

-31866444.79-31855205.72出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额474019187.86488181154.67

少数股东权益影响额（税后）21138179.9194285746.79

合计1388258321.611461897807.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本报告期

主要系公司发行华安百联消费 REIT

归属于上市公司股东的净利润_本报告期9535.37取得投资收益所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主要系本期公司经营性利润同比下

-1044.22

润_本报告期降所致主要系归属于上市公司股东的净利

基本每股收益_本报告期7400.00润增长所致主要系归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益_本报告期7400.00润增长所致年初至报告期末主要系公司发行华安百联消费

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末366.88

REITs取得投资收益所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主要系本期公司经营性利润同比下

-45.25

润_年初至报告期末降所致主要系归属于上市公司股东的净利

基本每股收益_年初至报告期末378.95润增长所致主要系归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益_年初至报告期末378.95润增长所致

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-39.14主要原因系营业收入同比下降所致

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数810200（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限持股比结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)股份份数量数量状态

百联集团有限公司国有法人84963133247.62无

上海百联控股有限公司国有法人514390362.88无

上海豫赢企业管理有限公司未知474821882.66无

中国农业银行股份有限公司－中证500交

未知150496300.84未知易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司未知140893900.79未知

中国工商银行股份有限公司－中证上海国

未知98477780.55未知企交易型开放式指数证券投资基金

北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新

未知58957000.33未知纪元一号私募证券投资基金

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 未知 5636200 0.32 未知

刘佳未知49881900.28未知

孙正清未知47279790.26未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量百联集团有限公司849631332人民币普通股849631332上海百联控股有限公司51439036人民币普通股51439036上海豫赢企业管理有限公司47482188人民币普通股47482188

中国农业银行股份有限公司－中证500交

15049630人民币普通股15049630

易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司14089390人民币普通股14089390

中国工商银行股份有限公司－中证上海国

9847778人民币普通股9847778

企交易型开放式指数证券投资基金

北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新

5895700人民币普通股5895700

纪元一号私募证券投资基金

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5636200 境内上市外资股 5636200刘佳4988190人民币普通股4988190孙正清4727979人民币普通股4727979

（1）上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司。（2）本上述股东关联关系或一致行动的说明公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用

资融券及转融通业务情况说明（如有）

注：百联集团已将其持有的上海豫赢企业管理有限公司52%股权转让给上海豫园旅游商城（集团）

股份有限公司，转让后豫赢企业不再为百联集团的控股子公司暨一致行动人。具体内容详见公司于2024年10月30日披露的“2024-056”《关于控股股东及其一致行动人权益变动的进展公告》。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借

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户持股尚未归还户持股股份且尚未归还比例比例比例

数量合计数量合计比例（%）数量合计数量合计

（%）（%）（%）中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放45282100.2513043000.0731150496300.8400式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－中证上海国企交易型96271780.54250000.001498477780.5500开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司于2024年8月13日发行了上海百联集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券，起

息日为2024年8月14日，兑付日期为2025年2月21日，发行总额250000万元，票面年利率为1.99%。

具体详见“临2024-039”《关于超短期融资券发行的公告》。

2、华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华安百联消费 REIT”） 于 2024 年 8月 16日起在上交所上市，交易代码为 508002。华安百联消费 REIT最终募集基金份额 10亿份，发售价格为2.332元/份，基金募集资金净额为23.32亿元。具体详见“临2024-040”《关于基础设施公募REITs上市的公告》。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金19896542952.1119430656681.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产2500428333.731802482831.89衍生金融资产

应收票据9500000.006000000.00

应收账款575622284.55846116096.77应收款项融资

预付款项368727621.46245690747.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款340297004.66292589675.15

其中：应收利息

应收股利120946.50买入返售金融资产

存货2397447078.732999487626.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产19394341.5920471927.15

其他流动资产215774437.59141080098.58

流动资产合计26323734054.4225784575684.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款37051338.8731538113.10

长期股权投资1493557493.70831612489.60

其他权益工具投资3229475516.432916846275.82

其他非流动金融资产598167546.86589744994.13

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投资性房地产101798127.93108432964.63

固定资产13354794069.2314315727414.14

在建工程164168399.7151577279.45生产性生物资产油气资产

使用权资产6302134694.977095279812.03

无形资产3075783921.073255315420.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉157050090.43157050090.43

长期待摊费用770527947.56910424175.21

递延所得税资产172818928.47217355443.15

其他非流动资产221764074.33594074.33

非流动资产合计29679092149.5630481498546.56

资产总计56002826203.9856266074231.42

流动负债：

短期借款922311995.42743862120.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1940000000.001450000000.00

应付账款4338870126.695462238083.05

预收款项96293762.37143205159.40

合同负债6285744642.096531493527.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬485892246.98583178338.08

应交税费620856118.26515132403.55

其他应付款4992503639.825317043961.15

其中：应付利息

应付股利62191490.03155760098.17应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1352902378.431493228782.67

其他流动负债3412412935.123426958662.42

流动负债合计24447787845.1825666341037.99

非流动负债：

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保险合同准备金

长期借款1783690954.721839541006.62应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7044745192.757699562737.84

长期应付款29326988.7829326988.78

长期应付职工薪酬309260000.00309260000.00

预计负债125675915.36127152271.27

递延收益140353961.84146711423.77

递延所得税负债1037218786.29828410478.12其他非流动负债

非流动负债合计10470271799.7410979964906.40

负债合计34918059644.9236646305944.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3011687676.193093717727.84

减：库存股

其他综合收益1992547601.481759028897.57

专项储备11024000.0012124000.00

盈余公积1458997663.421458997663.42一般风险准备

未分配利润11091902715.919687931828.28

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19350327774.0017795968234.11

少数股东权益1734438785.061823800052.92

所有者权益（或股东权益）合计21084766559.0619619768287.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计56002826203.9856266074231.42

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入21617212795.9023577165511.55

其中：营业收入21617212795.9023577165511.55利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本21479205640.0923079018916.83

其中：营业成本16131093134.0417321402327.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加257043142.61263017620.95

销售费用3471275502.043805169195.33

管理费用1609351487.421679992228.30

研发费用6106218.7214249903.78

财务费用4336155.26-4812359.31

其中：利息费用393930248.05433778579.24

利息收入410770735.69461658474.26

加：其他收益12248565.6824701679.45

投资收益（损失以“-”号填列）1902576670.98-8751492.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9586772.00-92415135.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）66960524.4360789930.73

信用减值损失（损失以“-”号填列）3256140.632967103.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1227136.94-3064214.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）109415584.6524631570.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2231237505.24599421171.67

加：营业外收入90576117.1276198056.29

减：营业外支出82765941.9215683290.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2239047680.44659935937.52

减：所得税费用756201744.41406719897.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1482845936.03253216040.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1482845936.03253216040.07

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

1619721167.32346925487.97

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-136875231.29-93709447.90

六、其他综合收益的税后净额234471930.47217195035.95

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（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额234471930.47217195035.95

1.不能重分类进损益的其他综合收益234471930.47217195035.95

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动234471930.47217195035.95

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1717317866.50470411076.02

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1854193097.79564120523.92

（二）归属于少数股东的综合收益总额-136875231.29-93709447.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.910.19

（二）稀释每股收益(元/股)0.910.19

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金33006885790.2236727654949.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22240296.5245150770.11

11/17上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金1697909787.821061912892.65

经营活动现金流入小计34727035874.5637834718612.15

购买商品、接受劳务支付的现金27227099251.8428842182474.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2122953387.352302919357.54

支付的各项税费1072883302.191185095695.83

支付其他与经营活动有关的现金2611910488.442723913930.76

经营活动现金流出小计33034846429.8235054111458.48

经营活动产生的现金流量净额1692189444.742780607153.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1227130996.80600706907.83

取得投资收益收到的现金93297069.5986066501.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

3894398.308487940.21

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2180400123.06收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3504722587.75695261349.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金784142416.16691679377.46

投资支付的现金2578528053.05465600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金743000.00

投资活动现金流出小计3362670469.211158022377.46

投资活动产生的现金流量净额142052118.54-462761027.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金17500000.00161380000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金17500000.00161380000.00

取得借款收到的现金8643625984.244775171262.57收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8661125984.244936551262.57

偿还债务支付的现金8077083800.004517498236.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金510019383.63376732160.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润141780526.3634116056.72

支付其他与筹资活动有关的现金1118032841.891237161077.91

筹资活动现金流出小计9705136025.526131391474.41

筹资活动产生的现金流量净额-1044010041.28-1194840211.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272676.30-195727.30

12/17上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额789958845.701122810186.60

加：期初现金及现金等价物余额16941039971.0916855818966.34

六、期末现金及现金等价物余额17730998816.7917978629152.94

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金8288649583.457396482354.00

交易性金融资产1071966387.64805997540.25衍生金融资产应收票据

应收账款19558673.6970977949.05应收款项融资

预付款项19122631.4612623126.51

其他应收款2837564445.203607345003.74

其中：应收利息

应收股利57141450.6724620946.50

存货89010198.1978540344.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计12325871919.6311971966318.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11533205942.8811539086408.45

其他权益工具投资3195754175.602885615069.92

其他非流动金融资产549219102.02535894444.47

投资性房地产19020591.9320143143.10

固定资产656543271.28682428526.36

在建工程858835.661091745.87生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产673666017.78703210203.09

13/17上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用203016.76773013.68

递延所得税资产66615012.6466615012.64其他非流动资产

非流动资产合计16695085966.5516434857567.58

资产总计29020957886.1828406823885.71

流动负债：

短期借款300274166.67250183333.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14079020.293148286.31

预收款项12477.961516233.23

合同负债730299.68730299.68

应付职工薪酬48153428.5181132992.12

应交税费297684505.4214619085.09

其他应付款4588945738.185591884833.03

其中：应付利息

应付股利30495885.0530495885.05持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2506637404.722533850418.42

流动负债合计7756517041.438477065481.21

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬265630000.00265630000.00预计负债递延收益

递延所得税负债752235335.80674601654.36其他非流动负债

非流动负债合计1017865335.80940231654.36

负债合计8774382377.239417297135.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1784168117.001784168117.00

14/17上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6909204860.656909204860.65

减：库存股

其他综合收益1984262264.521751657935.26专项储备

盈余公积892084058.50892084058.50

未分配利润8676856208.287652411778.73

所有者权益（或股东权益）合计20246575508.9518989526750.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计29020957886.1828406823885.71

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入72108288.4190742336.07

减：营业成本20128705.4430891142.01

税金及附加23944622.3622572123.61

销售费用-1335483.056214209.75

管理费用162239142.35154261833.20研发费用

财务费用-108550131.47-171144964.90

其中：利息费用61675531.0442909041.12

利息收入171323737.34214827682.15

加：其他收益658497.11252459.06

投资收益（损失以“-”号填列）1512367965.15615897961.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11238843.35-17541472.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）40003599.9231967227.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）276020.14460762.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）-543066.11-3777540.34

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1528444448.99692748862.63

加：营业外收入90803.50847368.80

减：营业外支出112.8644198.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1528535139.63693552032.64

减：所得税费用287966818.275369088.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1240568321.36688182943.94

15/17上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1240568321.36688182943.94

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额232604329.26216743237.76

（一）不能重分类进损益的其他综合收益232604329.26216743237.76

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动232604329.26216743237.76

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1473172650.62904926181.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.700.39

（二）稀释每股收益(元/股)0.700.39

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金109555946.97100562766.65收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金152602489.87157940266.09

经营活动现金流入小计262158436.84258503032.74

购买商品、接受劳务支付的现金30058654.4262765011.11

支付给职工及为职工支付的现金118452950.11113557598.65

支付的各项税费27276495.1223674006.60

支付其他与经营活动有关的现金51372697.9518960126.06

经营活动现金流出小计227160797.60218956742.42

经营活动产生的现金流量净额34997639.2439546290.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金413556418.30254421154.22

取得投资收益收到的现金173509475.38635149804.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

16/17上海百联集团股份有限公司2024年第三季度报告

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2330000000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2917065893.68889570958.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5263557.911469177.79

投资支付的现金1947170019.05418500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1952433576.96419969177.79

投资活动产生的现金流量净额964632316.72469601781.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6357553956.873611501214.34收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6357553956.873611501214.34

偿还债务支付的现金6262756011.363220473801.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金295107831.09251960691.54

支付其他与筹资活动有关的现金363039.44104678.21

筹资活动现金流出小计6558226881.893472539171.26

筹资活动产生的现金流量净额-200672925.02138962043.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-427930.77-160535.29

五、现金及现金等价物净增加额798529100.17647949579.24

加：期初现金及现金等价物余额7253828337.537635356055.41

六、期末现金及现金等价物余额8052357437.708283305634.65

公司负责人：张申羽主管会计工作负责人：杨琴会计机构负责人：罗杨洪

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024年10月30日