上海新华传媒股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:600825证券简称:新华传媒
上海新华传媒股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡明华、主管会计工作负责人刘航及会计机构负责人(会计主管人员)蒋玲英保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入181333493.665.32796978044.332.26归属于上市公司股东的
-19804896.44不适用9792316.20-65.37净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-17908539.35不适用-15144368.12-349.58利润经营活动产生的现金流
不适用不适用13255435.40-77.99量净额
1/16上海新华传媒股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益(元/-0.019不适用0.009-66.67
股)稀释每股收益(元/-0.019不适用0.009-66.67
股)
加权平均净资产收益率下降0.56下降0.73个
-0.790.40
(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4170104985.434059592481.252.72归属于上市公司股东的
2471371010.392464954880.010.26
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益,包括已计-27943.03219126.82提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享288296.50983069.53
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-2049658.231689716.11值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值
192000.00
准备转回除上述各项之外的其他营业外收入主要系收到王建
10.3829854559.57
和支出才案退赔款
减:所得税影响额101736.077997710.74
少数股东权益影响额(税后)5326.644076.97
合计-1896357.0924936684.32
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
(%)主要系公司所投基金产品公允价值变动收益
归属于上市公司股东的净利润_较上年减少,部分投资项目退出处置损失,-65.37年初至报告期末以及收到法院王建才案退赔款等因素共同影响所致归属于上市公司股东的扣除非
主要系上年同期银行定期存单到期,结息收经常性损益的净利润_年初至报-349.58入较大所致告期末
归属于上市公司股东的净利润_不适用主要系公允价值变动损失及投资收益减少本报告期
经营活动产生的现金流量净额_主要系支付采购商品货款较上年同期增加较
-77.90年初至报告期末多所致
基本每股收益(元/股)_年初
-66.67系归属于上市公司股东的净利润下降所致至报告期末
稀释每股收益(元/股)_年初
-66.67系归属于上市公司股东的净利润下降所致至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数
475670总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记持股比持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态上海新华发行集团有
国有法人29253368128.000无限公司
上海报业集团国家24548631923.490无
危焕琴境内自然人109486001.050无
上海九百(集团)有
国有法人82864800.790无限公司
叶乃刚境内自然人48096000.460无阿拉丁文化传媒(北境内非国有
42925000.410无
京)集团有限公司法人
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中国工商银行股份有
限公司-中证上海国
其他40139670.380无企交易型开放式指数证券投资基金
杨光境内自然人31782000.300无
池敏境内自然人27318000.260无
许征境内自然人26613000.250无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海新华发行集团有
292533681人民币普通股292533681
限公司上海报业集团245486319人民币普通股245486319危焕琴10948600人民币普通股10948600
上海九百(集团)有
8286480人民币普通股8286480
限公司叶乃刚4809600人民币普通股4809600阿拉丁文化传媒(北
4292500人民币普通股4292500
京)集团有限公司中国工商银行股份有
限公司-中证上海国
4013967人民币普通股4013967
企交易型开放式指数证券投资基金杨光3178200人民币普通股3178200池敏2731800人民币普通股2731800许征2661300人民币普通股2661300上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行
上述股东关联关系或动人。此外,未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条一致行动的说明件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10
1、危焕琴通过信用证券账户持有10948600股;2、叶乃刚通过信
名无限售股东参与融
用证券账户持有4809600股;3、杨光通过信用证券账户持有资融券及转融通业务
3137700股;4、许征通过信用证券账户持有2661300股。
情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出
股东名称期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信用借股份且尚未(全称)账户持股股份且尚未归还账户持股归还
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比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计
(%)计(%)(%)计(%)中国工商银行股份有限
公司-中证
上海国企交28235670.276187000.0640139670.3800易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1167112276.621223248383.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产531368506.83658850445.52衍生金融资产应收票据
应收账款30780962.0726458224.67应收款项融资
预付款项3405145.233977084.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款111134293.69113396449.63
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其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货622793610.40415868517.28
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17875166.9010049887.95
流动资产合计2484469961.742451848992.34
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资86323020.1088155248.25
其他权益工具投资366720433.25403029525.63
其他非流动金融资产246136791.89152965872.75
投资性房地产548855282.66465079087.22
固定资产134528875.83144278334.87
在建工程1974283.302124214.05生产性生物资产油气资产
使用权资产130973523.87169019896.96
无形资产28366196.2229503394.77
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用141756616.57153587914.41递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计1685635023.691607743488.91
资产总计4170104985.434059592481.25
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款743441828.98571566530.17
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预收款项13045348.4810331500.64
合同负债493388977.81562323252.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59985422.7577425739.34
应交税费14629925.176898183.45
其他应付款142645264.35103169537.91
其中:应付利息
应付股利917747.00916314.66应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债50832213.7650414351.17
其他流动负债59037872.9751194992.19
流动负债合计1577006854.271433324087.19
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债83559834.61124713375.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债38003754.6136408721.39其他非流动负债
非流动负债合计121563589.22161122096.80
负债合计1698570443.491594446183.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1044887850.001044887850.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积556435765.49556435765.49
减:库存股
其他综合收益111055654.49100848298.26专项储备
盈余公积194886366.16194886366.16
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一般风险准备
未分配利润564105374.25567896600.10归属于母公司所有者权益(或股东权
2471371010.392464954880.01
益)合计
少数股东权益163531.55191417.25
所有者权益(或股东权益)合计2471534541.942465146297.26负债和所有者权益(或股东权
4170104985.434059592481.25
益)总计
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:刘航会计机构负责人:蒋玲英合并利润表
2024年1—9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入796978044.33779332284.06
其中:营业收入796978044.33779332284.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本800223606.89774622069.07
其中:营业成本539335070.02528172383.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4870554.554338056.52
销售费用196872522.38199760654.31
管理费用58271671.7064601323.37研发费用
财务费用873788.24-22250348.64
其中:利息费用5357905.037558018.33
利息收入4761383.5629935156.88
加:其他收益480588.53151331.97
投资收益(损失以“-”号填列)-897882.9812129305.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1612915.06-1621037.14
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14311019.5512127366.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)9250183.778390946.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8920000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)219126.82-27556.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-8504565.9728561609.49
加:营业外收入30908208.50869749.54
减:营业外支出42438.28161925.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22361204.2529269433.30
减:所得税费用12596773.751048047.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9764430.5028221386.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9764430.5028221386.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
9792316.2028275960.12“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-27885.70-54573.92
六、其他综合收益的税后净额10207356.23-82878.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后
10207356.23-82878.07
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益10207356.23-82878.07
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动10207356.23-82878.07
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19971786.7328138508.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额19999672.4328193082.05
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(二)归属于少数股东的综合收益总额-27885.70-54573.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0090.027
(二)稀释每股收益(元/股)0.0090.027
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:刘航会计机构负责人:蒋玲英合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金629183812.67654361935.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金247896198.69170324005.27
经营活动现金流入小计877080011.36824685941.19
购买商品、接受劳务支付的现金567325374.64495641997.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金177299111.89171075665.92
支付的各项税费16158488.7012236924.85
支付其他与经营活动有关的现金103041600.7385493878.70
经营活动现金流出小计863824575.96764448466.68
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经营活动产生的现金流量净额13255435.4060237474.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1364657736.901519211090.92
取得投资收益收到的现金16508749.2914392797.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
47661401.671222280.03
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1428827887.861534826168.43
购建固定资产、无形资产和其他长期
123993387.2784473025.68
资产支付的现金
投资支付的现金1310000000.001485000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1433993387.271569473025.68
投资活动产生的现金流量净额-5165499.41-34646857.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现13577610.43金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44185333.1942181903.54
筹资活动现金流出小计57762943.6242181903.54
筹资活动产生的现金流量净额-57762943.62-42181903.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-6117.4234580.67响
五、现金及现金等价物净增加额-49679125.05-16556705.61
加:期初现金及现金等价物余额1215718832.251143525599.56
六、期末现金及现金等价物余额1166039707.201126968893.95
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:刘航会计机构负责人:蒋玲英
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母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金771100007.78750814167.84
交易性金融资产451208287.66598654259.22衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款911084368.481111119599.62
其中:应收利息应收股利存货
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11261928.492464082.55
流动资产合计2144654592.412463052109.23
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1531035782.631531662703.94
其他权益工具投资366148469.83402383942.83
其他非流动金融资产232448932.44139288310.64
投资性房地产263032005.97172064368.99
固定资产1403220.541746832.25在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产11101782.8313372601.99
无形资产4813418.965755175.09
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
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递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计2409983613.202266273935.73
资产总计4554638205.614729326044.96
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬2123177.8412248090.82
应交税费258990.73283713.84
其他应付款2062374825.312233097305.13
其中:应付利息
应付股利917747.00916314.66持有待售负债
一年内到期的非流动负债2939132.382848149.33其他流动负债
流动负债合计2067696126.262248477259.12
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债8467681.9210683543.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债37974220.3636408721.39其他非流动负债
非流动负债合计46441902.2847092264.55
负债合计2114138028.542295569523.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1044887850.001044887850.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积671361563.15671361563.15
减:库存股
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其他综合收益111847327.07101566351.46专项储备
盈余公积184791151.06184791151.06
未分配利润427612285.79431149605.62
所有者权益(或股东权益)合计2440500177.072433756521.29负债和所有者权益(或股东权
4554638205.614729326044.96
益)总计
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:刘航会计机构负责人:蒋玲英母公司利润表
2024年1—9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业收入2531100.702283546.98
减:营业成本3652711.273395993.39
税金及附加334312.50323099.60销售费用
管理费用22207557.4924828385.20研发费用
财务费用-3970428.74-27787738.36
其中:利息费用396673.23223299.93
利息收入4376026.1028015549.21
加:其他收益30862.4531104.29
投资收益(损失以“-”号填列)42155705.08-4967555.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-626921.31-745590.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14285349.7612307942.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)-53213.73318689.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-45691.90-7435.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8109260.329206551.94
加:营业外收入75469.001213.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8184729.329207764.94
减:所得税费用-1861492.901066677.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10046222.228141087.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填10046222.228141087.84列)
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(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额10280975.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益10280975.61
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动10280975.61
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20327197.838141087.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:刘航会计机构负责人:蒋玲英母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2700602.442143711.90收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1440743308.581185777661.30
经营活动现金流入小计1443443911.021187921373.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金20518652.5620877132.05
支付的各项税费414296.07356299.40
支付其他与经营活动有关的现金1414939884.071204732492.40
经营活动现金流出小计1435872832.701225965923.85
经营活动产生的现金流量净额7571078.32-38044550.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1094657736.901134275268.97
取得投资收益收到的现金58479546.9111213961.09
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处置固定资产、无形资产和其他长期
3630.008600.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1153140913.811145497830.06
购建固定资产、无形资产和其他长期
104200912.766253591.05
资产支付的现金
投资支付的现金1020000000.001070000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1124200912.761076253591.05
投资活动产生的现金流量净额28940001.0569244239.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现13577610.43金
支付其他与筹资活动有关的现金2647629.002647629.00
筹资活动现金流出小计16225239.432647629.00
筹资活动产生的现金流量净额-16225239.43-2647629.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额20285839.9428552059.36
加:期初现金及现金等价物余额750814167.84668384782.87
六、期末现金及现金等价物余额771100007.78696936842.23
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:刘航会计机构负责人:蒋玲英
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日