上海物资贸易股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600822证券简称：上海物贸
900927 物贸 B股
上海物资贸易股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入1830903135.23-12.924480212857.78-22.39归属于上市公司股东的
18653606.79不适用45783491.57-64.44
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净6036123.57-19.9714526625.02-56.46利润
经营活动产生的现金流-131693869.38-137.708019642.30-98.09
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量净额
基本每股收益（元/股）0.0376不适用0.0923-64.44
稀释每股收益（元/股）0.0376不适用0.0923-64.44
加权平均净资产收益率增加4.02减少8.04个
1.573.89
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2569336284.723132372432.67-17.97归属于上市公司股东的
1202341679.121154147860.094.18
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
25836.59174212.21
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公1728870.5614954119.18司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
11727998.4619206815.82
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额223161.391750894.78
少数股东权益影响额（税后）642061.001327385.88
合计12617483.2231256866.55
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用
上年同期净利润为负数，系缴纳当年基本每股收益_本报告期不适用转让联营企业股权产生的所得税所致
稀释每股收益_本报告期不适用
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-137.70主要系归还到期票据所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要系上年同期转让联营企业股权产
-64.44
告期末生的大额投资收益，导致上年同期净
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基本每股收益_年初至报告期末-64.44利润增幅较大
稀释每股收益_年初至报告期末-64.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系汽车及仓储物流业务的盈利较
-56.46
益的净利润_年初至报告期末上年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报
-98.09主要系归还到期票据所致告期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通45303报告期末表决权恢复的优先股股东无
股股东总数 其中：A股33005；B股12298 总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量股份数量状态
百联集团有限公司国有法人23857596248.100无0
祁淑莉境内自然人28769000.580无0
宋伟铭境内自然人24690000.500无0
吴嘉毅境内自然人24600000.500无0
胡灵英境内自然人15122010.300无0上海沪北物流发展
国有法人10980750.220无0有限公司
胡亦飞境内自然人10708000.220无0
石启忠境内自然人10285500.210无0
郑松菊境内自然人10100000.200无0
陈天明其他9932060.200无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量百联集团有限公司238575962人民币普通股238575962祁淑莉2876900人民币普通股2876900宋伟铭2469000境内上市外资股2469000吴嘉毅2460000境内上市外资股2460000胡灵英1512201人民币普通股1512201上海沪北物流发展
1098075人民币普通股1098075
有限公司胡亦飞1070800人民币普通股1070800石启忠1028550境内上市外资股1028550郑松菊1010000人民币普通股1010000
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陈天明993206境内上市外资股993206上述股东关联关系百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公或一致行动的说明司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前
10名无限售股东参
公司前10名股东中，胡亦飞、郑松菊在报告期内信用证券账户持股数量分别与融资融券及转融
为1070800股、1010000股。
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期
股东名称（全称）未归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量
新增/退出
数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国工商银行股
份有限公司－中
证上海国企交易退出009816820.20型开放式指数证券投资基金
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用有关公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司所承租地块的收储进展情况详见公司于
2024年4月30日、6月29日、7月30日及9月19日在上海证券报、香港商报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司所承租地块的收储进展公告》（编号：临 2024-017、临2024-021）、《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2024-024），及《关于控股子公司所承租地块的收储进展公告》（编号：临2024-030）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1010074423.611040271999.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据123720.00
应收账款33601612.4126617027.39
应收款项融资7318135.955062817.35
预付款项574108076.5452683058.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款162629054.74201822133.20
其中：应收利息
应收股利1286909.581286909.58买入返售金融资产
存货329192488.391198969923.37
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11991062.65127777504.64
流动资产合计2128914854.292653328183.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资52823419.4057843371.27
其他权益工具投资28365403.5725192969.65其他非流动金融资产
投资性房地产5694464.306440409.59
固定资产128409620.97186531609.80
在建工程6071452.124046405.75生产性生物资产
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油气资产
使用权资产137982407.79125553052.68
无形资产13615521.4614394867.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用44901913.0936341734.70
递延所得税资产9271914.408541611.11
其他非流动资产13285313.3314158217.04
非流动资产合计440421430.43479044248.68
资产总计2569336284.723132372432.67
流动负债：
短期借款92331669.2589760974.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据771870081.001408185553.00
应付账款6494200.9911861892.82
预收款项12799242.1912862864.17
合同负债44732814.2451612211.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45629260.5139650866.27
应交税费11978551.8118222741.05
其他应付款65142525.1952124218.56
其中：应付利息
应付股利33821.6033821.60应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35698849.2842531265.08
其他流动负债14484548.236796557.73
流动负债合计1101161742.691733609144.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债138211097.46109464391.42
长期应付款18770000.0018770000.00
长期应付职工薪酬28722000.0028722000.00预计负债
递延收益20546997.8821494805.61
递延所得税负债27545960.4426766428.22其他非流动负债
非流动负债合计233796055.78205217625.25
负债合计1334957798.471938826769.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1782649230.471782649230.47
减：库存股
其他综合收益7452229.045072903.59
专项储备31002.01
盈余公积53165313.2353165313.23一般风险准备
未分配利润-1136929009.63-1182712501.20归属于母公司所有者权益（或股东权
1202341679.121154147860.09
益）合计
少数股东权益32036807.1339397802.73
所有者权益（或股东权益）合计1234378486.251193545662.82
负债和所有者权益（或股东权益）
2569336284.723132372432.67
总计
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：朱锦玲合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4480212857.785772453944.23
其中：营业收入4480212857.785772453944.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4474198905.015740679461.71
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其中：营业成本4257268460.075514197016.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5169380.182865817.92
销售费用98040409.3998608685.23
管理费用118143703.88127274974.88研发费用
财务费用-4423048.51-2267032.41
其中：利息费用7050238.946472127.20
利息收入13512198.1711566002.46
加：其他收益11801843.514750323.98
投资收益（损失以“-”号填列）4744376.16143209972.49
其中：对联营企业和合营企业的投
4406449.00143066455.34
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
262438.8747680.16
列）资产减值损失（损失以“-”号填
3856351.726360656.90
列）资产处置收益（损失以“-”号填
184288.33764985.28
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）26863251.36186908101.33
加：营业外收入22359762.003201414.22
减：营业外支出10746.6341646.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49212266.73190067869.03
减：所得税费用10281392.8261822028.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）38930873.91128245840.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
38930873.91128245840.38号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”
9/17上海物资贸易股份有限公司2024年第三季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
45783491.57128756483.92亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-6852617.66-510643.54
填列）
六、其他综合收益的税后净额2379325.45-3056187.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收
2379325.45-3056187.88
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
2379325.45611875.13
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
2379325.45611875.13
动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3668063.01
（1）权益法下可转损益的其他综合
-3668063.01收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41310199.36125189652.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益
48162817.02125700296.04
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6852617.66-510643.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.09230.2596
（二）稀释每股收益(元/股)0.09230.2596
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：朱锦玲
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4735572595.796254806909.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9476.48
收到其他与经营活动有关的现金335835643.29229558874.49
经营活动现金流入小计5071408239.086484375259.97
购买商品、接受劳务支付的现金4667116761.935642712702.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金125860826.89133363566.14
支付的各项税费40917673.4662288268.07
支付其他与经营活动有关的现金229493334.50226495377.27
经营活动现金流出小计5063388596.786064859914.28
经营活动产生的现金流量净额8019642.30419515345.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金366085520.63
取得投资收益收到的现金11514328.038493965.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1318135.442973041.98
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12832463.47377552527.80
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
8772744.4810500369.28
产支付的现金
投资支付的现金1750000.0012050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10522744.4822550369.28
投资活动产生的现金流量净额2309718.99355002158.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1000000.00
现金
取得借款收到的现金574263922.6058403423.96收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计575263922.6058403423.96
偿还债务支付的现金572172202.95202016843.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2040676.051840008.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
239665.021339279.26
利润
支付其他与筹资活动有关的现金17796630.9515465086.33
筹资活动现金流出小计592009509.95219321938.37
筹资活动产生的现金流量净额-16745587.35-160918514.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.1011.69
五、现金及现金等价物净增加额-6416230.16613599001.49
加：期初现金及现金等价物余额871256028.61365981332.37
六、期末现金及现金等价物余额864839798.45979580333.86
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：朱锦玲母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金381465913.17294901986.70交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项556181.61288974.40
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其他应收款400009500.00400007040.00
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产647604.0416.98
流动资产合计782679198.82695198018.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资406483007.51411152430.35
其他权益工具投资26828226.4324029858.43其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产306274.04362052.06在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产18436507.8324933463.65无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产3828342.953526952.07其他非流动资产
非流动资产合计455882358.76464004756.56
资产总计1238561557.581159202774.64
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项103.58103.58合同负债
应付职工薪酬21386205.7918626522.32
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应交税费323395.463622721.66
其他应付款181182604.27141969673.58
其中：应付利息
应付股利33821.6033821.60持有待售负债
一年内到期的非流动负债10019245.5910019245.59其他流动负债
流动负债合计212911554.69174238266.73
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12234595.0617534662.87长期应付款
长期应付职工薪酬10149000.0010149000.00预计负债递延收益
递延所得税负债27175766.1526476174.16其他非流动负债
非流动负债合计49559361.2154159837.03
负债合计262470915.90228398103.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）495972914.00495972914.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1166855950.841166855950.84
减：库存股
其他综合收益9434038.817335262.80专项储备
盈余公积41675714.7841675714.78
未分配利润-737847976.75-781035171.54
所有者权益（或股东权益）合计976090641.68930804670.88
负债和所有者权益（或股东权益）
1238561557.581159202774.64
总计
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：朱锦玲
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母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入12385321.1112385321.17
减：营业成本1855969.111815340.86
税金及附加57891.71261804.60销售费用
管理费用19115787.7912606274.14研发费用
财务费用-1930230.95-1261418.79
其中：利息费用3881960.042452062.65
利息收入5834685.813681163.05
加：其他收益8809388.8021954.78
投资收益（损失以“-”号填列）39971259.97170414445.13
其中：对联营企业和合营企业的投
3281840.55142493171.84
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
13719.42-36710.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）42080271.64169363010.03
加：营业外收入1213200.008025.04
减：营业外支出1597.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43291873.86169371035.07
减：所得税费用104679.0747863417.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）43187194.79121507618.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
43187194.79121507618.02号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2098776.01-3094178.95
15/17上海物资贸易股份有限公司2024年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收
2098776.01573884.06
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2098776.01573884.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-3668063.01
1.权益法下可转损益的其他综合收
-3668063.01益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额45285970.80118413439.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08710.2450
（二）稀释每股收益(元/股)0.08710.2450
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：朱锦玲母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13500000.0013504450.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19807522.033688678.10
经营活动现金流入小计33307522.0317193128.10
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金7731448.197715307.11
支付的各项税费4783597.6417610017.67
支付其他与经营活动有关的现金10068242.525249174.02
经营活动现金流出小计22583288.3530574498.80
经营活动产生的现金流量净额10724233.68-13381370.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金366085520.63
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取得投资收益收到的现金44640682.8133477571.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计44640682.81399563092.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
27430.985957.00
产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27430.985957.00
投资活动产生的现金流量净额44613251.83399557135.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金154500000.00105180000.00
筹资活动现金流入小计154500000.00105180000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3090973.651816000.84
支付其他与筹资活动有关的现金120182581.29150045663.02
筹资活动现金流出小计123273554.94151861663.86
筹资活动产生的现金流量净额31226445.06-46681663.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.1011.69
五、现金及现金等价物净增加额86563926.47339494112.64
加：期初现金及现金等价物余额294901986.7069972812.82
六、期末现金及现金等价物余额381465913.17409466925.46
公司负责人：宁斌主管会计工作负责人：赵洪会计机构负责人：朱锦玲
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2024年10月30日
