关于神马实业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：神马实业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于神马实业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2024年度2024年占用方与上2024年期2024年度2024年期非经营性资金资金占用方司核算占用累计发度占用资占用形成占用性市公司的关初占用资偿还累计发末占用资

占用名称的会计生金额(不金的利息原因质联关系金余额生金额金余额

科目含利息)(如有)非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公2024年期2024年度2024年2024年度2024年期其他关联资金往来形成往来性资金往来方名称市公司的关司核算初往来资往来累计发度往来资偿还累计发末往来资往来原因质

系的会计金余额生金额（不金的利息生金额金余额科目含利息）（如有）

控股股东、其他反映中国平煤神马集团经营性

实际控制人占用实质174366.573770157.512424.513823082.91123865.68存款财务有限责任公司往来的附属企业科目

博列麦神马气囊丝控股股东、经营性

贸易(上海)有限公实际控制人应收账款6061.5752204.42052589.155676.84销售商品往来司的附属企业

控股股东、河南平煤神马聚碳经营性

实际控制人应收账款026.69026.690销售商品材料有限责任公司往来的附属企业

控股股东、河南平煤神马尼龙经营性

实际控制人应收账款00.900.90销售商品工程技术有限公司往来的附属企业

控股股东、河南神马催化科技经营性

实际控制人应收账款2.111.55013.650销售商品新材料有限公司往来的附属企业

控股股东、实控股股东、河南神马氯碱发展经营性

际控制人及其实际控制人应收账款49.992839.5701599.991289.57销售商品有限责任公司往来附属企业的附属企业

控股股东、河南神马氯碱化工经营性

实际控制人应收账款041.19037.084.12销售商品股份有限公司往来的附属企业

控股股东、河南首恒新材料有经营性

实际控制人应收账款02.2302.230销售商品限公司往来的附属企业

控股股东、河南天工科技股份经营性

实际控制人应收账款49.72424.790340134.51销售商品有限公司往来的附属企业

控股股东、河南兴和顺实业有经营性

实际控制人应收账款1.29001.290销售商品限公司往来的附属企业

控股股东、平顶山锐扬科技有经营性

实际控制人应收账款09.2506.672.58销售商品限公司往来

的附属企业控股股东、平顶山神鹰天泰盐经营性

实际控制人应收账款130.0700130.070销售商品业有限公司往来的附属企业

平顶山市金宏普恩控股股东、经营性

电子材料有限责任实际控制人应收账款178.543009.8303007.25181.12销售商品往来公司的附属企业

控股股东、平顶山市科睿新材经营性

实际控制人应收账款1702.806.7501704.904.65销售商品料制造有限公司往来的附属企业

控股股东、平顶山市普恩科技经营性

实际控制人应收账款0841.250355.5485.75销售商品有限公司往来的附属企业

控股股东、平煤神马建工集团经营性

实际控制人应收账款1651.03127.62044.51734.16销售商品有限公司往来的附属企业

控股股东、平煤神马美国有限经营性

实际控制人应收账款4578.419664.88012109.392133.89销售商品公司往来的附属企业

控股股东、经营性

平煤神马欧洲公司实际控制人应收账款9419.7720954.44020667.619706.60销售商品往来的附属企业

控股股东、上海神马帘子布有经营性

实际控制人应收账款44.810044.810销售商品限责任公司往来的附属企业

控股股东、上海跃茂贸易有限经营性

实际控制人应收账款99.0111799.33011898.340销售商品公司往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团经营性

实际控制人应收账款16805.7038508.71051757.633556.78销售商品国际贸易有限公司往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团经营性

实际控制人应收账款1.95001.950销售商品联合盐化有限公司往来

的附属企业控股股东、中国平煤神马集团经营性

实际控制人应收账款3570.357112.52010437.14245.74销售商品尼龙科技有限公司往来的附属企业中国平煤神马控股经营性

控股股东应收账款10408.24113983.940115119.459272.73销售商品集团有限公司往来

控股股东、经营性

中平贸易株式会社实际控制人应收账款145.21291.5201365.0471.68销售商品往来的附属企业

控股股东、中平能化集团天工经营性

实际控制人应收账款0216.0800216.08销售商品机械制造有限公司往来的附属企业

控股股东、

中平神马(福建)科经营性

实际控制人应收账款1742.1313546.47013204.372084.22销售商品技发展有限公司往来的附属企业

Pingmei Shenma 控股股东、经营性

America(Canada) 实际控制人 应收账款 0 1632.42 0 0 1632.42 销售商品往来

Inc. 的附属企业

控股股东、

Pingmei Shenma 经营性

实际控制人应收账款03884.8402760.371124.47销售商品

Korea Limited 往来的附属企业

PINGMEI 控股股东、经营性

SHENMA 实际控制人 应收账款 0 536.02 0 462.49 73.54 销售商品往来

USA(HK)LIMITED 的附属企业

控股股东、其他反映河南神马隆腾新材经营性

实际控制人占用实质87.74291.610379.340销售商品料有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南神马氯碱发展经营性

实际控制人占用实质1104490.0001175.003425.00销售商品有限责任公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南神马氯碱化工经营性

实际控制人占用实质04.5904.590销售商品股份有限公司往来的附属企业科目

河南天工科技股份控股股东、其他反映经营性

20170013060销售商品

有限公司实际控制人占用实质往来的附属企业科目

控股股东、其他反映开封华瑞化工新材经营性

实际控制人占用实质2083.28367.5202450.800销售商品料股份有限公司往来的附属企业科目

平顶山市金宏普恩控股股东、其他反映经营性

电子材料有限责任实际控制人占用实质552.772135.9902558.09130.67销售商品往来公司的附属企业科目

控股股东、其他反映平煤国际矿业投资经营性

实际控制人占用实质52177.720229.720销售商品有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映上海跃茂贸易有限经营性

实际控制人占用实质69.1800069.18销售商品公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映中国平煤神马集团经营性实际控制人占用实质1500150销售商品联合盐化有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映中国平煤神马集团经营性

实际控制人占用实质01000.0001000.000销售商品尼龙科技有限公司往来的附属企业科目其他反映中国平煤神马控股经营性

控股股东占用实质7627.6217423.30019045.556005.39销售商品集团有限公司往来科目

控股股东、《中国平煤神马经营性实际控制人预付款项42.3790.640133.010采购商品报》社有限公司往来的附属企业

控股股东、福建省恒申合纤科预付材料经营性

实际控制人预付款项00.7100.710技有限公司款往来的附属企业

控股股东、河南平煤神马聚碳经营性

实际控制人预付款项05339.0105339.010采购商品材料有限责任公司往来的附属企业

河南平煤神马人力控股股东、经营性

预付款项09.3509.350采购商品资源有限公司实际控制人往来的附属企业

控股股东、河南平煤神马医药经营性

实际控制人预付款项042.3042.30采购商品有限公司往来的附属企业

控股股东、河南神马氯碱发展经营性

实际控制人预付款项21.819118.63019124.8815.55采购商品有限责任公司往来的附属企业

控股股东、河南神马氯碱化工经营性

实际控制人预付款项1.050.1501.050.15采购商品股份有限公司往来的附属企业

控股股东、河南天工科技股份经营性

实际控制人预付款项00.5100.510采购商品有限公司往来的附属企业

控股股东、河南天通电力有限经营性

实际控制人预付款项1699.5236326.10036535.451490.17采购商品公司往来的附属企业

控股股东、河南中平招标有限经营性

实际控制人预付款项0.60.6501.250采购商品公司往来的附属企业

控股股东、平顶山市东南热能经营性

实际控制人预付款项282.2400282.240采购商品有限责任公司往来的附属企业

控股股东、平顶山市普恩科技经营性

实际控制人预付款项31.070031.070采购商品有限公司往来的附属企业

控股股东、平顶山天安煤业股经营性

实际控制人预付款项70.023045.9627.06采购商品份有限公司往来的附属企业

控股股东、平顶山同信环保科经营性

实际控制人预付款项02.602.60采购商品技有限公司往来的附属企业

平煤神马建工集团控股股东、经营性

预付款项119.530010019.53采购商品有限公司实际控制人往来的附属企业

控股股东、上海神马帘子布有经营性实际控制人预付款项0500500采购商品限责任公司往来的附属企业

控股股东、上海跃茂贸易有限经营性

实际控制人预付款项0.2714033.17014033.430采购商品公司往来的附属企业中共中国平煤神马

控股股东、能源化工集团有限经营性

实际控制人预付款项0.8417.06013.294.61采购商品责任公司委员会党往来的附属企业校

控股股东、中国平煤神马集团经营性

实际控制人预付款项0.1264.66049.4115.37采购商品财务有限责任公司往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团经营性

实际控制人预付款项1190.50647.350791.121046.73采购商品国际贸易有限公司往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团经营性

实际控制人预付款项25.6319771.71019496.81300.54电费尼龙科技有限公司往来的附属企业中国平煤神马控股经营性

控股股东预付款项4582.42132719.610127784.969517.08采购商品集团有限公司往来

控股股东、中平能化集团天工经营性

实际控制人预付款项7.170007.17采购商品机械制造有限公司往来的附属企业

控股股东、

中平神马(福建)科经营性

实际控制人预付款项01687.8401686.411.43采购商品技发展有限公司往来的附属企业

控股股东、中平信息技术有限经营性

实际控制人预付款项030.94017.4813.46采购商品责任公司往来的附属企业

河南平煤隆基光伏控股股东、其他反映经营性

19158.501039.370020197.87融资租赁

材料有限公司实际控制人占用实质往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马东大经营性

实际控制人占用实质19000.4313124.4906937.7825187.14融资租赁化学有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马聚碳经营性

实际控制人占用实质069939.1309708.5360230.60融资租赁材料有限责任公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马梁北经营性

实际控制人占用实质070.79070.790融资租赁二井煤业有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马天泰经营性

实际控制人占用实质4385.92435.1604821.080融资租赁盐业有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南首成科技新材经营性

实际控制人占用实质05581.5703408.392173.18融资租赁料有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南首恒新材料有经营性

实际控制人占用实质010892.4405724.705167.74融资租赁限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南易成瀚博能源经营性

实际控制人占用实质05565.5702942.422623.15融资租赁科技有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南中原金太阳技经营性

实际控制人占用实质47896.242598.430050494.66融资租赁术有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映开封华瑞化工新材经营性

实际控制人占用实质02148.1102148.110融资租赁料股份有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映平顶山平叶尼龙铁经营性

实际控制人占用实质48189.892500.680050690.57融资租赁路有限公司往来的附属企业科目

平顶山天安煤业股控股股东、其他反映经营性

31976.751678.42016283.4917371.68融资租赁

份有限公司实际控制人占用实质往来的附属企业科目

控股股东、其他反映青海天蓝新能源材经营性

实际控制人占用实质011149.8105940.075209.73融资租赁料有限公司往来的附属企业科目

中国平煤神马集团控股股东、其他反映经营性

天源新能源有限公实际控制人占用实质2362.05137.9501231.391268.61融资租赁往来司的附属企业科目其他反映中国平煤神马控股经营性

控股股东占用实质11624.123095.0302500.0012219.15融资租赁集团有限公司往来科目

控股股东、其他反映河南平煤隆基光伏经营性

实际控制人占用实质1040.00001040.000融资租赁材料有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马东大经营性

实际控制人占用实质1040.003863.55004903.55融资租赁化学有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马梁北经营性

实际控制人占用实质2426.98002426.980融资租赁二井煤业有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南平煤神马天泰经营性

实际控制人占用实质2887.531933.55004821.08融资租赁盐业有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南首成科技新材经营性

实际控制人占用实质01647.59001647.59融资租赁料有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南首恒新材料有经营性

实际控制人占用实质03257.41003257.41融资租赁限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映河南易成瀚博能源经营性

实际控制人占用实质01625.71001625.71融资租赁科技有限公司往来的附属企业科目

河南中原金太阳技控股股东、其他反映经营性

2600.00002600.000融资租赁

术有限公司实际控制人占用实质往来的附属企业科目

控股股东、其他反映开封华瑞化工新材经营性实际控制人占用实质00000融资租赁料股份有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映平顶山平叶尼龙铁经营性

实际控制人占用实质2500.00002500.000融资租赁路有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映平顶山天安煤业股经营性

实际控制人占用实质18023.25001360.5016662.75融资租赁份有限公司往来的附属企业科目

控股股东、其他反映青海天蓝新能源材经营性

实际控制人占用实质03251.43003251.43融资租赁料有限公司往来的附属企业科目

中国平煤神马集团控股股东、其他反映经营性

天源新能源有限公实际控制人占用实质1501081.39001231.39融资租赁往来司的附属企业科目其他反映中国平煤神马控股经营性

控股股东占用实质588.3300588.330融资租赁集团有限公司往来科目

控股股东、其他反映河南天成环保科技应付设备经营性实际控制人占用实质2500250股份有限公司款往来的附属企业科目

控股股东、其他反映平煤神马建工集团预付工程经营性

实际控制人占用实质2054.963000.0004054.961000.00有限公司款往来的附属企业科目

控股股东、其他反映中国平煤神马集团预付设备经营性

实际控制人占用实质6291.9300297.93国际贸易有限公司款往来的附属企业科目

控股股东、其他反映预付工程中国平煤神马控股经营性

实际控制人占用实质16889.0411896.63022511.876273.77款、预付集团有限公司往来的附属企业科目设备款

中平信息技术有限控股股东、其他反映预付设备经营性

0500050

责任公司实际控制人占用实质款往来的附属企业科目

控股股东、河南平煤神马东大其他应收经营性

实际控制人31.600031.6销售商品化学有限公司款往来的附属企业

控股股东、河南平煤神马环保其他应收经营性

实际控制人07.2707.270往来款节能有限公司款往来的附属企业

控股股东、河南平煤神马尼龙其他应收经营性

实际控制人1060.000001060.00押金工程技术有限公司款往来的附属企业

控股股东、河南神马氯碱发展其他应收经营性

实际控制人0.290000.29抵押金有限责任公司款往来的附属企业

控股股东、河南神马泰极纸业其他应收经营性

实际控制人0209.110209.110销售商品有限责任公司款往来的附属企业

控股股东、河南神马印染有限其他应收经营性

实际控制人143.03000143.03销售商品公司款往来的附属企业

控股股东、河南首恒新材料有其他应收经营性

实际控制人025.51025.510销售商品限公司款往来的附属企业

控股股东、河南天成环保科技其他应收经营性

实际控制人075.21075.210往来款股份有限公司款往来的附属企业

控股股东、河南中平招标有限其他应收经营性

实际控制人3.50003.5押金公司款往来的附属企业

控股股东、江苏永通新材料科其他应收经营性

实际控制人08.9708.970押金技有限公司款往来的附属企业

开封华瑞化工新材控股股东、其他应收经营性

04.9804.980销售商品

料股份有限公司实际控制人款往来的附属企业

控股股东、平顶山市香安煤业其他应收经营性

实际控制人02.201.890.31销售商品有限公司款往来的附属企业

控股股东、平煤神马建工集团其他应收经营性

实际控制人9.5640.24049.80销售商品有限公司款往来的附属企业

控股股东、上海国厚融资租赁其他应收安全抵押经营性

实际控制人079.91079.910有限公司款金往来的附属企业

控股股东、上海神马帘子布有其他应收经营性

实际控制人24.714.63029.350销售商品限责任公司款往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团其他应收经营性

实际控制人01260.0001260.000应收股利财务有限责任公司款往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团其他应收经营性

实际控制人704.8800704.880销售商品联合盐化有限公司款往来的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团其他应收经营性实际控制人08950550345资金往来尼龙科技有限公司款往来的附属企业

中国平煤神马集团控股股东、其他应收经营性

天源新能源有限公实际控制人015.42015.420往来款款往来司的附属企业

控股股东、中国平煤神马集团其他应收经营性

实际控制人0.4110.5064.91销售商品阳光物业有限公司款往来的附属企业中国平煤神马控股其他应收股权对价经营性

控股股东106.4660356.49046640.1713822.77集团有限公司款款往来

控股股东、中平信息技术有限其他应收抵押金及经营性

实际控制人1.0337.5601.0337.56责任公司款其他往来

的附属企业控股股东、平顶山天安煤业股其他应收经营性

实际控制人01.46001.46往来款份有限公司款往来的附属企业河南神马艾迪安化子公司及其其他应收非经营

6003837.200136.74300.50资金往来

工有限公司控制的法人款性往来河南神马芳纶技术子公司及其其他应收非经营

15000.0012502.92027502.920资金往来

开发有限公司控制的法人款性往来河南神马华威塑胶子公司及其其他应收非经营

0193.170193.170资金往来

股份有限公司控制的法人款性往来河南神马尼龙化工子公司及其其他应收非经营

80098.3355031.100133908.101221.34资金往来

有限责任公司控制的法人款性往来河南神马普利材料子公司及其其他应收非经营

013244.630013244.63资金往来

有限公司控制的法人款性往来河南神马氢化学有子公司及其其他应收非经营

9170.3438473.080144.1547499.27资金往来

上市公司的子限责任公司控制的法人款性往来公司及其附属平顶山神马工程塑子公司及其其他应收非经营

03133.72003133.72资金往来

企业料有限责任公司控制的法人款性往来平顶山神马帘子布子公司及其其他应收非经营

62806.6979930.32043600.6499136.37资金往来

发展有限公司控制的法人款性往来平煤神马融资租赁子公司及其其他应收非经营

140000.00103485.9808485.98235000.00资金往来

有限公司控制的法人款性往来上海神马工程塑料子公司及其其他应收非经营

010137.040137.0410000.00资金往来

有限公司控制的法人款性往来

神马博列麦(平顶子公司及其其他应收非经营

山)气囊丝制造有21242.23781.5606882.6215141.17资金往来控制的法人款性往来限公司中平神马江苏新材子公司及其其他应收非经营

0250250资金往来

料科技有限公司控制的法人款性往来关联自然人其他关联方及

其附属企业总计///815530.044854517.762424.514744841.97927630.34//