福建水泥股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600802证券简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末项目本报告期上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减

变动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入406071882.08-13.331117177219.53-25.26

归属于上市公司股东的净利润-62762642.7433.90-167665011.9026.33归属于上市公司股东的扣除非

-65467840.1131.62-173533313.9324.67经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-79961851.2646.18

基本每股收益（元/股）-0.1433.90-0.3726.33

稀释每股收益（元/股）-0.1433.90-0.3726.33

增加0.6个

加权平均净资产收益率（%）-5.72-14.83增加1.44个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3861124693.393866180039.90-0.13归属于上市公司股东的所有者

1096572882.681188189814.53-7.71

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

531531.80409042.80

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、1693127.695240109.33对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1810370.383025449.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额717653.771674783.96

少数股东权益影响额（税后）612178.731131515.34

合计2705197.375868302.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是本期产品销售成本较上年同

归属于上市公司股东的净利润_本报告期33.90期下降所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损

31.62同上

益的净利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期33.90同上

稀释每股收益（元/股）_本报告期33.90同上

主要是本期原燃材料、库存商品等资

经营活动产生的现金流量净额_年初至报

46.18金占用减少，使流出现金的下降幅度

告期末大于流入现金的下降幅度所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数42821不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比例限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份股份数量数量状态

福建省建材（控股）有限责任公司国有法人13189570728.780无0

福建煤电股份有限公司国有法人145210003.170无0

中国农业银行股份有限公司－大

其他60973001.330无0成睿享混合型证券投资基金

张明健境内自然人40435400.880无0

胡洪香境内自然人30000000.650无0

华泰证券股份有限公司其他27493310.600无0

中国光大银行股份有限公司－大

其他21293000.460无0成策略回报混合型证券投资基金

江逢娣境内自然人20562000.450无0

柳迎春境内自然人19650200.430无0

黄宝胜境内自然人16003000.350无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

福建省建材（控股）有限责任公司131895707人民币普通股131895707福建煤电股份有限公司14521000人民币普通股14521000

中国农业银行股份有限公司－大

6097300人民币普通股6097300

成睿享混合型证券投资基金张明健4043540人民币普通股4043540胡洪香3000000人民币普通股3000000华泰证券股份有限公司2749331人民币普通股2749331

中国光大银行股份有限公司－大

2129300人民币普通股2129300

成策略回报混合型证券投资基金江逢娣2056200人民币普通股2056200柳迎春1965020人民币普通股1965020黄宝胜1600300人民币普通股1600300

上述股东关联关系或一致行动的1.福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福建说明省煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是

否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东

上述前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为:参与融资融券及转融通业务情况

张明健4043540股，江逢娣2056200股，黄宝胜1600300股说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金165567650.70116364236.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据14425317.0320860964.12

应收账款484758.5011393.62

应收款项融资67382842.6838713114.42

预付款项1595216.65495108.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28135157.7923053816.95

其中：应收利息

应收股利152404.20买入返售金融资产

存货171695247.58152350338.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产30481858.8239367416.56

流动资产合计479768049.75391216389.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10200000.0010200000.00

其他权益工具投资629858314.80530514901.80其他非流动金融资产

投资性房地产22663900.0623559650.26

固定资产2159422746.972318769727.15

在建工程36852388.3351829719.25生产性生物资产油气资产

使用权资产2293938.804014392.75

无形资产295824876.15307561069.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用82722165.8186078767.10

递延所得税资产126964947.06127729748.31

其他非流动资产14553365.6614705674.47

非流动资产合计3381356643.643474963650.40

资产总计3861124693.393866180039.90

流动负债：

短期借款1308589435.001152689158.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款448715792.93446092971.50

预收款项5230536.015451457.86

合同负债48407293.2537313914.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38600979.2148635852.39

应交税费7333507.6113493539.72

其他应付款249842723.70241554301.33

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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债222477053.38191764052.79

其他流动负债15690681.2617689565.88

流动负债合计2344888002.352154684814.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款237744287.74321659234.67应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1889223.82长期应付款

长期应付职工薪酬6981099.827938117.96

预计负债24240.00524240.00

递延收益36019236.4831387074.25

递延所得税负债138412108.32114006368.56其他非流动负债

非流动负债合计419180972.36477404259.26

负债合计2764068974.712632089073.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）458248400.00458248400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195062643.57195062643.57

减：库存股

其他综合收益401423643.19326916083.44

专项储备17979389.1914615349.20

盈余公积96547808.7396547808.73一般风险准备

未分配利润-72689002.0096799529.59

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1096572882.681188189814.53

少数股东权益482836.0045901151.91

所有者权益（或股东权益）合计1097055718.681234090966.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计3861124693.393866180039.90

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：章超华

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1117177219.531494830995.32

其中：营业收入1117177219.531494830995.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1369406967.981826646353.50

其中：营业成本1183773813.531599687463.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23737005.7424464504.66

销售费用11723361.5018675232.06

管理费用93251440.00135453018.73

研发费用9076071.972633772.84

财务费用47845275.2445732361.53

其中：利息费用48082319.5546199481.19

利息收入733666.35992282.88

加：其他收益5297608.082406325.82

投资收益（损失以“-”号填列）30299192.6835460045.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）150532.485000.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）8992.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）344184.54301571.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-216138230.67-293633422.83

加：营业外收入3180942.721158038.08

减：营业外支出90635.26143777.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-213047923.21-292619162.13

减：所得税费用334687.76486766.93

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-213382610.97-293105929.06

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（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-213382610.97-293105929.06

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填-167665011.90-227601947.45

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-45717599.07-65503981.61

六、其他综合收益的税后净额74507559.75-27524928.60

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额74507559.75-27524928.60

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动74507559.75-27524928.60

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-138875051.22-320630857.66

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-93157452.15-255126876.05

（二）归属于少数股东的综合收益总额-45717599.07-65503981.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.37-0.50

（二）稀释每股收益(元/股)-0.37-0.50

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：章超华合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1115336120.201572581912.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3285326.476451705.46

收到其他与经营活动有关的现金54251037.8247092756.09

经营活动现金流入小计1172872484.491626126373.81

购买商品、接受劳务支付的现金937816567.401407743956.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金186306530.73211009047.77

支付的各项税费55763000.9864284361.81

支付其他与经营活动有关的现金72948236.6491648985.03

经营活动现金流出小计1252834335.751774686351.46

经营活动产生的现金流量净额-79961851.26-148559977.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金32631534.0037355362.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金91200.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2020939.01

投资活动现金流入小计32722734.0039376301.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18699113.7380137568.15投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金66660.42

投资活动现金流出小计18699113.7380204228.57

投资活动产生的现金流量净额14023620.27-40827927.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1523250000.00979000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1523250000.00979000000.00

偿还债务支付的现金1355955146.93699845146.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金49785933.3244302471.53

9/10福建水泥股份有限公司2024年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2191624.021983155.96

筹资活动现金流出小计1407932704.27746130774.42

筹资活动产生的现金流量净额115317295.73232869225.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额49379064.7443481320.57

加：期初现金及现金等价物余额115347747.9492714157.40

六、期末现金及现金等价物余额164726812.68136195477.97

公司负责人：王金星主管会计工作负责人：陈宣祥会计机构负责人：章超华

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年10月22日