华新水泥:华新水泥2024年第三季度报告

华新水泥股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600801证券简称：华新水泥

华新水泥股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入84817190941.78247190927482.29归属于上市公司股东的净

407874433-40.171138427807-39.26

利润归属于上市公司股东的扣

383066355-41.341063361614-41.69

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用3381818805-3.46净额

基本每股收益（元/股）0.20-37.500.55-38.89

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稀释每股收益（元/股）0.20-39.390.55-38.89

减少1.08个减少2.83个百

加权平均净资产收益率（%）1.423.91百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产68830895971688002682630.04归属于上市公司股东的所

2891893899728932949847-0.05

有者权益

注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2. 年初至报告期末，公司实现 EBITDA 55.86亿元，同比下降 9.04%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资

1321372416873167

产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

2243286683022931

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损705935116322875益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

1340199576059

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

-5755783-19481294支出

减：所得税影响额987676726943370

少数股东权益影响额（税后）23993324304175合计2480807875066193

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净

-39.26主要受国内水泥价格下跌影响利润

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数46297不适用总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人73471991935.340未知0

HOLCHIN B.V. 境外法人 451333201 21.71 0 无 0

华新集团有限公司国有法人33806073916.260无0

香港中央结算有限公司境外法人325293291.560无0

招商银行股份有限公司－上证红利

其他182526480.880无0交易型开放式指数证券投资基金

全国社保基金四一三组合其他157800000.760无0

全国社保基金一零七组合其他124987200.600无0

工银瑞信基金－中国人寿保险股份

有限公司－分红险－工银瑞信基金

其他124774160.600无0国寿股份均衡股票型组合单一资产

管理计划（可供出售）

中国农业银行股份有限公司－工银

其他124200000.600无0瑞信创新动力股票型证券投资基金

中国铁路武汉局集团有限公司未知112896000.540无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量

香港中央结算（代理人）有限公司734719919境外上市外资股734719919

HOLCHIN B.V. 451333201 人民币普通股 451333201华新集团有限公司338060739人民币普通股338060739香港中央结算有限公司32529329人民币普通股32529329

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

18252648人民币普通股18252648

放式指数证券投资基金

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全国社保基金四一三组合15780000人民币普通股15780000全国社保基金一零七组合12498720人民币普通股12498720

工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司

－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票12477416人民币普通股12477416

型组合单一资产管理计划（可供出售）

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新

12420000人民币普通股12420000

动力股票型证券投资基金中国铁路武汉局集团有限公司11289600人民币普通股11289600上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、关于公开发行公司债事项2023年2月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》。

2023年5月23日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。

2024年8月，公司完成2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债（第一期）的发行。

本期债券发行规模为人民币11亿元，债券期限为5年期，票面利率为2.49%。

2、关于2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划事项2023年7月20日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划（草案）的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划的议案》。

根据本期持股计划相关规定，本期持股计划的第一个锁定期已于2024年9月27日届满，本次解锁802646股，占公司总股本的0.0386%。

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3、关于2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划事项2024年5月21日，公司第十一届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第二期（2024年）核心员工持股计划的议案》。

本期计划已于 2024 年 9 月 30 日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司 A股股票3290225股，占公司总股本的0.1583%。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金55211273095849465351交易性金融资产316588201495675应收票据160630513275075423应收账款35560632722259496157应收款项融资317016348746018692预付款项417143915417878731其他应收款812353235747268432存货32454555033462938165其他流动资产10255694671459951396流动资产合计1508701838215219588022

非流动资产：

债权投资-7500000长期应收款8707103080976447长期股权投资573699537512863351其他权益工具投资992586305964633899其他非流动金融资产3990351826807920固定资产2721747540927752373906在建工程42580593773614814430使用权资产16449081551680707457无形资产1597343995315957837101开发支出6043485769333195商誉794289719769271896长期待摊费用1022566339956770986递延所得税资产688858155554133589其他非流动资产390585235632656064非流动资产合计5374387758953580680241资产总计6883089597168800268263

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流动负债：

短期借款516567055644333928应付票据773088961935465582应付账款75731995877827004238合同负债848830405717019466应付职工薪酬140111380312414840应交税费438457329705993128其他应付款10255704181004517942一年内到期的非流动负债55133956296720902895其他流动负债6658706266563047流动负债合计1689580782618934215066

非流动负债：

长期借款88421171658623019715应付债券50283458493964479030租赁负债13017650931348727671长期应付款1005336134330821706长期应付职工薪酬5895484758844121预计负债799536488757554644递延收益259319847264404822递延所得税负债11704117701123626046其他非流动负债9969300099693000非流动负债合计1856548019316571170755负债合计3546128801935505385821

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）20789956492078995649资本公积15844992551586014852

减：库存股8656823162203991

其他综合收益-573438050-548746925专项储备6371738563717385盈余公积11118802571111880257未分配利润2473985273224703292620

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2891893899728932949847

合计少数股东权益44506689554361932595

所有者权益（或股东权益）合计3336960795233294882442

负债和所有者权益（或股东权益）总

6883089597168800268263

计

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴巧莉

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2471909274824164876879

其中：营业收入2471909274824164876879

二、营业总成本2274630652521351174063

其中：营业成本1878037819117807464549税金及附加582531343510089045销售费用11962405111109476087管理费用13639170381296999392研发费用116916609166211575财务费用706322833460933415

其中：利息费用578438117478987344利息收入13371564590207781

加：其他收益122709261126372543

投资收益（损失以“-”号填列）2427625352414110

其中：对联营企业和合营企业的投资收

2077190517409676

益

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12818527-37041190

信用减值损失（损失以“-”号填列）-35746322-49771608

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3604067-2936237

资产处置收益（损失以“-”号填列）199913966968661

三、营业利润（亏损以“-”号填列）21132312712909709095

加：营业外收入118323228957254

减：营业外支出3416539339266500

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20908982002879399849

减：所得税费用510691445655813967

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15802067552223585882

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

15802067552223585882

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填__列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

11384278071874323694“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）441778948349262188

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六、其他综合收益的税后净额-36812043-70121979

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-24691125-97781895税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益20964304-38128688

（1）重新计量设定受益计划变动额__

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益__

（3）其他权益工具投资公允价值变动20964304-38128688

（4）企业自身信用风险公允价值变动__

2.将重分类进损益的其他综合收益-45655429-59653207

（1）权益法下可转损益的其他综合收益__

（2）其他债权投资公允价值变动__

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的__金额

（4）其他债权投资信用减值准备__

（5）现金流量套期储备__

（6）外币财务报表折算差额-45655429-59653207

（7）其他__

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

-1212091827659916后净额

七、综合收益总额15433947122153463903

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11137366821776541799

（二）归属于少数股东的综合收益总额429658030376922104

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.550.90

（二）稀释每股收益(元/股)0.550.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李叶青主管会计工作负责人：陈骞会计机构负责人：吴巧莉

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2210097356421870865750收到的税费返还5728172052695960收到其他与经营活动有关的现金501216077506434708经营活动现金流入小计2265947136122429996418

购买商品、接受劳务支付的现金1328650363713382600527支付给职工及为职工支付的现金23037202982101852304支付的各项税费25546644252440336737支付其他与经营活动有关的现金11327641961002285352经营活动现金流出小计1927765255618927074920经营活动产生的现金流量净额33818188053502921498

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金14426568542538902741取得投资收益收到的现金2458428038112432

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

1188229320429554

现金净额收到其他与投资活动有关的现金42601193181736441投资活动现金流入小计15217246202779181168

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

19768168432367040654

现金投资支付的现金11732526602530000000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额109727362613717043支付其他与投资活动有关的现金1000000035914092投资活动现金流出小计32697968655546671789

投资活动产生的现金流量净额-1748072245-2767490621

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金168315473120655906取得借款收到的现金39580099503363818655收到其他与筹资活动有关的现金12567875676731095筹资活动现金流入小计42520041793561205656偿还债务支付的现金37449459933181947797

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20744557771838189732支付其他与筹资活动有关的现金275692594403996020筹资活动现金流出小计60950943645424133549