云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600792证券简称：云煤能源
云南煤业能源股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1569280402.39-13.495142322611.19-6.54归属于上市公司股东的
-78202629.26-129.19-310957484.40-232.52净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-78149271.95不适用-319413335.85不适用利润
经营活动产生的现金流不适用不适用49346890.21不适用
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量净额
基本每股收益（元/股）-0.07-125.93-0.29-220.83
稀释每股收益（元/股）-0.07-125.93-0.29-220.83
加权平均净资产收益率减少10.44减少16.20个
-2.28-9.09
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产10432049751.299856805890.835.84归属于上市公司股东的
3376784080.993329892085.101.41
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-27600.001229482.52资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公797381.875727472.52司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益750578.33企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-388334.171598449.71和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额103411.99189982.66
少数股东权益影响额（税后）331393.02660148.97
合计-53357.318455851.45
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-129.19主要原因是行业形势严峻、煤
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的焦价格倒挂，经营毛利减少，不适用
净利润_本报告期以及同比上期煤矿股转让收益
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期减少。
-232.52末
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基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-220.83
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-220.83主要原因是年初至报告期收到
应收票据_年初至报告期末43.76以票据支付的焦炭等款增加。
主要原因是年初至报告期收到
应收款项融资_年初至报告期末-98.10银行承兑汇票款减少。
主要原因是预付的原料煤采购
预付款项_年初至报告期末-54.38款减少。
主要原因是收回200万吨焦化
其他应收款_年初至报告期末-68.24项目投资保证金。
主要原因是应收融资租赁保证
长期应收款_年初至报告期末38.52金增加。
主要原因是预收的煤焦产品销
合同负债_年初至报告期末70.76售款增加。
主要原因是应付职工工资增
应付职工薪酬_年初至报告期末52.02加。
主要原因是应交增值税、房产
应交税费_年初至报告期末-55.74税土地使用税减少。
主要原因是计提的安全生产费
专项储备_年初至报告期末65.86增加。
主要原因是公司200万吨焦化项目上年同期处于试生产阶段，按会计准则满足资本化条件的借款费用计入项目投资，财务费用_年初至报告期末77.03
2023年9月30日试生产结束后，全部借款费用计入当期损益，故财务费用较上年同期增幅较大。
主要原因是处置子公司收益减
投资收益_年初至报告期末-98.29少。
主要原因是计提应收账款、应
信用减值损失_年初至报告期末-164.43收票据的减值损失增加。
主要原因是计提存货跌价准备
资产减值损失_年初至报告期末-584.62增加。
主要原因是处置产能指标收益
资产处置收益_年初至报告期末-104.36减少。
主要原因是债务豁免收入减
营业外收入_年初至报告期末-81.81少。
主要原因是处置固定资产损失
营业外支出_年初至报告期末-38.57减少。
营业利润_年初至报告期末-235.19主要原因是行业形势严峻、煤
利润总额_年初至报告期末-227.65焦价格倒挂，经营毛利减少，净利润_年初至报告期末-223.25以及同比上期煤矿股转让收益
4/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告减少。
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告主要原因是上期收到三个煤矿
-89.83期末归还往来款。
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告主要原因是以货币方式支付的
-49.91期末原料煤采购款减少。
主要原因是缴纳的增值税及所
支付的各项税费_年初至报告期末-44.18得税减少。
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告主要原因是支付的保证金增
33.79期末加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回主要原因是收到处置部分产能
-99.82
的现金净额_年初至报告期末指标的现金减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额_主要原因是处置煤矿收到的现
-99.10年初至报告期末金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付主要原因是支付的200万吨焦
-85.85
的现金_年初至报告期末化项目工程款减少。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期主要原因是支付的200万吨焦
-219.94末化项目工程款减少。
主要原因是收到银行融资款减
取得借款收到的现金_年初至报告期末-34.48少。
主要原因是归还到期的长短期
偿还债务支付的现金_年初至报告期末53.33借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初
51.45主要原因是分配股利增加。
至报告期末
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期主要原因是归还到期的长短期
-88.51
末借款增加、分配股利增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数43834不适用总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
昆明钢铁控股有限公司国有法人64589691658.1950055487质押268128600
云天化集团有限责任公司国有法人1020830009.200无0
国泰君安证券股份有限公司国有法人113051761.0211232876无0
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中国银行股份有限公司－招商中
证煤炭等权指数分级证券投资基其他88055090.790无0金
周海虹境内自然人68493150.626849315无0华泰优颐股票专项型养老金产品
其他54794520.495479452无0
－中国农业银行股份有限公司
朱蜀秦境内自然人41095890.374109589无0
中国工商银行股份有限公司－财
通鼎欣量化选股18个月定期开放其他41075160.374107516无0混合型证券投资基金
诺德基金－长城证券股份有限公
司－诺德基金浦江987号单一资其他35616440.323561644无0产管理计划华泰优选三号股票型养老金产品
其他32876710.303287671无0
－中国工商银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司－华
夏磐益一年定期开放混合型证券其他32876710.303287671无0投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量昆明钢铁控股有限公司595841429人民币普通股595841429云天化集团有限责任公司102083000人民币普通股102083000
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基8805509人民币普通股8805509金
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证2680872人民币普通股2680872券投资基金刘亮2400000人民币普通股2400000王爱平1788100人民币普通股1788100都成洪1704600人民币普通股1704600董雪勇1687948人民币普通股1687948
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1463391 人民币普通股 1463391
BARCLAYS BANK PLC 1418500 人民币普通股 1418500
上述股东关联关系或一致行动的前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁说明控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在
关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股经查询，公司前10名无限售股东中有2名股东通过信用证券账户持有公司东参与融资融券及转融通业务情股票，其中，都成洪持有110300股，董雪勇1592284股。
况说明（如有）
注：以上数据截至2024年9月30日。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.向特定对象发行股票事项根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2024年 4月向特定对象发行人民币普通股（A股）120000000股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为438000000.00元，扣除各项发行费用（不含税）合计7624601.88元后，募集资金净额为人民币430375398.12元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于2024年4月17日出具了《验资报告》（众环验字（2024）1600002号）。公司对募集资金的存放和使用进行专户存储管理。2024年4月24日，公司本次发行新增的
120000000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
截至报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于
2024年5月23日办理完毕募集资金专户的销户手续。公司与募集资金存储银行、保荐机构签署
的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2.股权转让事项公司于2023年12月5日召开第九届董事会第十六次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权的议案》，会议同意公司在产交所预挂牌转让公司所持金山煤矿
100%股权，具体内容详见临时公告（编号：2023-075）。2024年1月26日，公司就本次股权转让
项目在产交所正式挂牌；2024年2月29日，公司收到产交所《交易结果通知书》，确认公司本次公开挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权项目的受让方为云南福泽矿业有限公司，并于2024年3月21日完成工商登记变更。
3.公司2023年度现金分红事项
为回报股东长期以来对公司的支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，公司分别召开第九届董事会第二十二次会议、第
7/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告九届监事会第十五次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于〈公司2023年度利润分配〉的预案》，会议同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）的分配方案，股本总数为
1109923600股。
公司通过直接划付和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算）代发两种支付方式，按照分红计划于红利发放日完成向投资者支付红利款共计76584728.40元（含税），截至2024年6月28日，公司2023年度现金分红事项已按照计划办理完毕。
4.公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项根据中国证券监督管理委员会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024年4月，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）120000000 股，根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司本次发行方案，公司本次向特定对象发行股票中，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司所认购的50055487股股票限售期为自本次发行结束之日起18个月，其余8名发行对象所认购的69944513股股票限售期为自本次发行结束之日起6个月。其中，限售期为6个月的8名发行对象所认购的69944513股股票已于2024年10月24日上市流通（具体内容详见临时公告2024-050）。
5.2024年10月26日，公司收到控股股东昆钢控股的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁控股有限公司深化改革合作的告知函》，云南省人民政府已与中国宝武钢铁集团有限公司签署合作框架协议，就昆钢控股深化改革合作达成共识。为进一步开展深化合作，根据框架协议，将优化调整中国宝武对昆钢控股的管理关系，推动昆钢控股做强做优，实现钢铁行业高质量发展。根据深化改革安排，后续若发生重大进展，触发上市公司信息披露义务的，昆钢控股将遵守相关法律法规、规范性文件等要求，及时告知上市公司，进行信息披露。
框架协议的签署目前尚未影响公司的控制权，昆钢控股直接持有公司645896916股，占公司总股本比例为58.19%，为公司的直接控股股东，公司实际控制人为云南省国资委（具体内容详见临时公告2024-051、052）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
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2024年9月30日
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金343884939.79290414472.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3096078039.752153701098.09
应收账款1191284612.071000712756.52
应收款项融资3307618.50174323686.34
预付款项27958737.4961279457.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5312927.7716730113.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货416722553.79502535563.01
其中：数据资源
合同资产93582034.79131886497.44持有待售资产
一年内到期的非流动资产2953493.162953493.16
其他流动资产55289271.5747219061.12
流动资产合计5236374228.684381756198.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款54870687.9039610997.46
长期股权投资50019346.5248970683.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4386532059.344648814424.04
在建工程65568378.0472990131.48生产性生物资产油气资产
使用权资产2181570.872454267.23
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无形资产610769096.76635999591.10
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2100330.432470976.89
递延所得税资产23634052.7523738620.24其他非流动资产
非流动资产合计5195675522.615475049692.13
资产总计10432049751.299856805890.83
流动负债：
短期借款849406330.47965680751.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据492842668.22414715108.21
应付账款3405783823.262832661796.49
预收款项5245234.894781056.25
合同负债40460901.5723694652.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9475185.506232829.29
应交税费7637456.2117256584.45
其他应付款17916604.4515718879.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债687291342.34674076779.78
其他流动负债5211726.815468747.37
流动负债合计5521271273.724960287184.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款712882472.19826000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2587678.392897899.28
10/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付款732942717.28651570564.62长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19008326.8619272499.94
递延所得税负债327235.64368140.09其他非流动负债
非流动负债合计1467748430.361500109103.93
负债合计6989019704.086460396288.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1109923600.00989923600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2585322079.452274946681.33
减：库存股其他综合收益
专项储备10221297.666162487.09
盈余公积160842398.70160842398.70一般风险准备
未分配利润-489525294.82-101983082.02归属于母公司所有者权益（或股东权
3376784080.993329892085.10
益）合计
少数股东权益66245966.2266517517.20
所有者权益（或股东权益）合计3443030047.213396409602.30
负债和所有者权益（或股东权益）
10432049751.299856805890.83
总计
公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平合并利润表
2024年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5142322611.195502388857.91
其中：营业收入5142322611.195502388857.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5430647414.965575992817.67
其中：营业成本5150879356.445338570021.77利息支出
11/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加19717691.3618073452.84
销售费用5711260.156968562.71
管理费用135760495.07139431742.41
研发费用9807785.0611508485.67
财务费用108770826.8861440552.27
其中：利息费用114509530.0966001610.49
利息收入5818309.034624150.15
加：其他收益5761873.616811534.27
投资收益（损失以“-”号填列）4566708.59267792384.57
其中：对联营企业和合营企业的投
3014657.592695510.69
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2427738.633768229.38
列）资产减值损失（损失以“-”号填-29696540.046127835.81
列）资产处置收益（损失以“-”号填-300681.416902385.20
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-310421181.65217798409.47
加：营业外收入2346074.3212898141.18
减：营业外支出776312.771263680.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-308851420.10229432869.69
减：所得税费用-1078384.72-7314900.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-307773035.38236747769.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-307773035.38236747769.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
12/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净-310957484.40234652386.35亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
3184449.022095383.38
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-307773035.38236747769.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益-310957484.40234652386.35总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额3184449.022095383.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.290.24
（二）稀释每股收益(元/股)-0.290.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
13/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2024554378.572851738381.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8509819.8810088466.16
收到其他与经营活动有关的现金32951687.28324082231.15
经营活动现金流入小计2066015885.733185909078.66
购买商品、接受劳务支付的现金1750480573.783494883189.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金171302331.66214536283.93
支付的各项税费37648693.9067447736.54
支付其他与经营活动有关的现金57237396.1842780792.40
经营活动现金流出小计2016668995.523819648002.41
经营活动产生的现金流量净额49346890.21-633738923.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1965994.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资
29500.0015958270.88
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
4086917.61454279269.35
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6082412.37470237540.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
60155124.25425153215.49
产支付的现金投资支付的现金
14/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60155124.25425153215.49
投资活动产生的现金流量净额-54072711.8845084324.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金432868000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金615203456.99938992494.04
收到其他与筹资活动有关的现金300000000.00353076286.79
筹资活动现金流入小计1348071456.991292068780.83
偿还债务支付的现金930683597.62606987598.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85476359.9756440398.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金286763138.24235723421.01
筹资活动现金流出小计1302923095.83899151418.32
筹资活动产生的现金流量净额45148361.16392917362.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额40422539.49-195737236.50
加：期初现金及现金等价物余额208986023.84625962940.99
六、期末现金及现金等价物余额249408563.33430225704.49
公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金200724937.79192383806.95交易性金融资产衍生金融资产
应收票据636061903.861606373739.25
应收账款959326825.01767042005.56
应收款项融资149081548.96
预付款项24366191.2258400745.21
其他应收款961249487.251108722054.63
其中：应收利息
15/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
应收股利
存货98460463.05121020763.70
其中：数据资源
合同资产63254385.4588459399.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36058310.5235670054.55
流动资产合计2979502504.154127154118.30
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款44551146.6729761146.17
长期股权投资1688513512.241687464849.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3106648059.533309335443.35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产310175463.23324608051.34
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产16901770.1816901770.18其他非流动资产
非流动资产合计5166789951.855368071260.45
资产总计8146292456.009495225378.75
流动负债：
短期借款800360469.35908633106.15交易性金融负债衍生金融负债
应付票据492842668.22412326687.16
应付账款841408642.112280192594.25预收款项
合同负债11235965.046805624.01
应付职工薪酬5545158.962621915.37
应交税费2360184.384632526.95
其他应付款3605124.015668084.64
16/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债415098386.57549661083.92
其他流动负债1658228.35873173.66
流动负债合计2574114826.994171414796.11
非流动负债：
长期借款710880583.30815000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款637429666.88589951864.07长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1348310250.181404951864.07
负债合计3922425077.175576366660.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1109923600.00989923600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2821419425.302511044027.18
减：库存股其他综合收益
专项储备2605594.08
盈余公积56576289.3756576289.37
未分配利润233342470.08361314802.02
所有者权益（或股东权益）合计4223867378.833918858718.57
负债和所有者权益（或股东权益）8146292456.009495225378.75总计
公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
17/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入4242387551.973693140227.24
减：营业成本4130978989.133493904415.04
税金及附加7592490.495237769.68销售费用
管理费用72614175.4468051868.35
研发费用1238936.92623820.56
财务费用96111251.0142258921.25
其中：利息费用100540317.6446271204.14
利息收入4465279.663958501.19
加：其他收益4244309.685224023.93
投资收益（损失以“-”号填列）11236557.5923815315.85
其中：对联营企业和合营企业的投
3014657.592695510.69
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2091960.10-1765141.96
列）资产减值损失（损失以“-”号填
95739.83
列）资产处置收益（损失以“-”号填
6914439.37
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-52663644.02117252069.55
加：营业外收入1971680.90886963.00
减：营业外支出695640.4241328.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-51387603.54118097703.98
减：所得税费用-7050691.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-51387603.54125148395.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-51387603.54125148395.33号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-51387603.54125148395.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
18/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-51387603.54125148395.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：云南煤业能源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1196918226.501406949452.59
收到的税费返还8509819.8810088466.16
收到其他与经营活动有关的现金736137694.541048726019.02
经营活动现金流入小计1941565740.922465763937.77
购买商品、接受劳务支付的现金1515153018.042599211319.57
支付给职工及为职工支付的现金81090576.88101037206.24
支付的各项税费10076917.0442943182.85
支付其他与经营活动有关的现金184718165.79574127196.13
经营活动现金流出小计1791038677.753317318904.79
经营活动产生的现金流量净额150527063.17-851554967.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8181401.45437386651.21
取得投资收益收到的现金1965994.7616935831.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
15836630.40
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
19/20云南煤业能源股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流入小计10147396.21470159113.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
63463946.96381933180.73
产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计63463946.96381933180.73
投资活动产生的现金流量净额-53316550.7588225932.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金432868000.00
取得借款收到的现金561203456.99883000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金353076286.79
筹资活动现金流入小计994071456.991236076286.79
偿还债务支付的现金880691103.58558000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80151954.0346066947.33
支付其他与筹资活动有关的现金135340409.2374200414.57
筹资活动现金流出小计1096183466.84678267361.90
筹资活动产生的现金流量净额-102112009.85557808924.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4901497.43-205520109.38
加：期初现金及现金等价物余额111325572.95555184196.45
六、期末现金及现金等价物余额106424075.52349664087.07
公司负责人：李树雄主管会计工作负责人：戚昆琼会计机构负责人：杨四平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2024年10月28日
