证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2025-006号

京能置业股份有限公司

关于永续债权融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

*京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与信托公司签

署《永续债权投资合同》。信托公司通过其管理的资金，拟向公司进行不超过20亿元人民币的永续债权融资。

*本次永续债权融资资金来源于公司控股股东北京能源集团有限

责任公司，资金利率不超过同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。

*本次永续债权融资不构成重大资产重组，有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。

*本次永续债权融资尚需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为提高公司抗风险能力和财务稳健性，降低资产负债率，改善公司资本结构，根据公司经营状况及发展需要，拟与信托公司开展永续债权融资业务，融资金额不超过20亿元人民币。

（二）审议情况

2025年3月11日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审

1议通过了《关于申请办理权益类融资的议案》，同意公司开展永续债

权融资业务，总金额不超过20亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，公司无需提供担保，具体期限及利率以签订合同为准。本次永续债权融资尚需提交股东大会审议批准。

二、交易的主要内容

（一）金额：不超过20亿元人民币；

（二）用途：用于项目建设、偿还存量借款；

（三）期限：3+N或 5+N，具体以合同签订为准，即初始投资期限

3年或5年到期后，永续债权期限可顺延3年或5年，并以此类推；

（四）利率：不高于同期贷款市场报价利率，具体以后续签订合同为准。

三、本次交易的目的及影响

公司开展永续债权融资，有利于拓宽融资渠道，增强现金流稳定性，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司持续经营能力产生重大影响。本次永续债权融资拟作为权益工具计入所有者权益，具体情况请以年度审计结果为准。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2025年3月12日

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