京能置业:京能置业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

京能置业股份有限公司

二零二四年第四次临时股东大会

会议材料

二○二四年十二月二十五日京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料京能置业股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

时间：2024年12月25日（星期三）下午14点整

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.工作人员。

序号会议内容一宣布到会股东人数和代表股份数二宣布公司2024年第四次临时股东大会开幕三审议如下议案京能置业股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议案

2京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案

3京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监四票五对上述议案进行表决

-2-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料序号会议内容

六由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票七监事代表宣布表决结果八宣读股东大会决议九股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书十签署决议和会议记录十一会议结束

-3-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料

议案一：

京能置业股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的议案

各位股东：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关制度选

聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，负责为公司提供2024年度的财务报表；财务报告内部控制的有效性；公司关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务；关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的审计服务，并出具相关专业报告。

一、机构基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，致同所首席合伙人是李惠琦；2023年度末致同-4-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料

所从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

2023年度，致同所业务收入27.03亿元，其中审计业务收入

22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客

户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运

输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元。2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、

监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、监督管理措施11次和自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

-5-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料

项目合伙人：严冰，2000年成为注册会计师，2007年开始起从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，近三年签署了公司

2023年度财务报表审计报告。

项目质量控制：范晓红，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

二、审计收费本期审计费用96.2万元（其中：2024年度的财务报表审计费用64.2万元，财务报告内部控制的有效性审计22万元，年度其他审计鉴证服务10万元）。

三、结论及建议

-6-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料建议公司股东大会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度财务审计机构，为公司提供2024年度的以下服务：1、财务报表审计服务；2、财务报告内部控制有效

性的审计服务；3、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告。

本期审计费用合计96.2万元。

此议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2024年12月25日

-7-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料

议案二：

京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案

各位股东：

为满足京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元（含10亿元），期限3-5年，发行利率按照市场情况而定（预计发行利率不高于2.7%）。由本公司控股股东北京能源集团有限责任公司为本次发行中期票据提供融资担保。本次中期票据募集资金将用于项目开发建设。

建议公司股东大会同意：

1、在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发

行规模不超过10亿元（含10亿元），期限3-5年，发行利率按照市场情况而定，北京能源集团有限责任公司为本次发行中期票据提供融资担保；

2、授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，-8-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料

包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；

聘用合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；与发行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，现将此议案提请各位股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2024年12月25日

-9-京能置业2024年第四次临时股东大会会议材料

议案三：

京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案