鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600783证券简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上年同项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减期增减变

变动幅度(%)

动幅度(%)

营业收入19340392.78-46.5358930875.94-24.16

投资收益26257279.71-83.8076499938.47-73.32

公允价值变动收益116065712.97不适用466650501.27不适用归属于上市公司股东的净

74067653.16不适用310309054.07955.28

利润归属于上市公司股东的扣

74060716.72不适用309937001.771042.56

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用-10784190.96不适用净额

基本每股收益（元/股）0.10不适用0.42950.00

稀释每股收益（元/股）0.10不适用0.42950.00

加权平均净资产收益率1.54增加6.186.54增加5.88个百

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（%）个百分点分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产9043726111.638715836000.123.76归属于上市公司股东的所

4866782393.224606528255.935.65

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

142990.66

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

101021.23230105.95

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

债务重组损益-46882.68-12418.09

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1068.55-1482.59

其他符合非经常性损益定义的损益项目4501.04122244.18

减：所得税影响额45297.6785165.73

少数股东权益影响额（税后）5336.9324222.08

合计6936.44372052.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

投资收益76512356.56股权、理财投资收益

公允价值变动收益466650501.27以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动

本集团的主要业务包含对外投资、资本运营、投资管理及咨询等。本集团股权投资处置收益、公允价值变动收益，委托他人投资或管理资产的损益，持有以及处置交易性金融资产取得的投资收益及受托经营取得的管理费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

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营业收入_本报告期-46.53主要是磨具业务收入下降主要是对联营企业和合营企业的投资收益减

投资收益_本报告期-83.80少主要是上期转让科汇股份股票产生处置收益

投资收益_年初至报告期末-73.32及剩余股权按公允价值重新计量收益较大影响

公允价值变动收益_本报告期不适用主要是股票股价波动影响

公允价值变动收益_年初至报告期主要是民生证券等项目估值收益增加及股票不适用末股价波动综合影响

归属于上市公司股东的净利润_本主要是对联营企业和合营企业的投资收益减不适用报告期少及股票股价波动综合影响

归属于上市公司股东的净利润_年主要是项目估值收益增加、处置收益及权益

955.28

初至报告期末法收益减少、股票股价波动综合影响归属于上市公司股东的扣除非经常主要是对联营企业和合营企业的投资收益减不适用

性损益的净利润_本报告期少及股票股价波动综合影响

归属于上市公司股东的扣除非经常主要是项目估值收益增加、处置收益及权益

1042.56

性损益的净利润_年初至报告期末法收益减少、股票股价波动综合影响

主要是支付的各项税费减少，销售商品、提经营活动产生的现金流量净额_年

不适用供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳初至报告期末务支付的现金减少综合影响主要是对联营企业和合营企业的投资收益减

基本每股收益_本报告期末不适用少及股票股价波动综合影响主要是对联营企业和合营企业的投资收益减

稀释每股收益_本报告期末不适用少及股票股价波动综合影响

主要是项目估值收益增加、处置收益及权益

基本每股收益_年初至报告期末950.00

法收益减少、股票股价波动综合影响

主要是项目估值收益增加、处置收益及权益

稀释每股收益_年初至报告期末950.00

法收益减少、股票股价波动综合影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数306460数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

山东省鲁信投资控股集团69.5国有法人5178618770无0有限公司7

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香港中央结算有限公司境外法人49527530.670无0

姚永海境内自然人42415890.570无0

庄景坪境内自然人35762280.480无0

招商银行股份有限公司－境内非国有

南方中证1000交易型开放33008020.440无0法人式指数证券投资基金

文志勇境内自然人22350000.300无0

贾馨晔境内自然人20859950.280无0

招商银行股份有限公司－境内非国有

华夏中证1000交易型开放18905000.250无0法人式指数证券投资基金

四砂泰利莱（青岛）研磨股境内非国有

14631900.200无0

份有限公司法人

库珍丽境内自然人13810020.190无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东省鲁信投资控股集团

517861877人民币普通股517861877

有限公司香港中央结算有限公司4952753人民币普通股4952753姚永海4241589人民币普通股4241589庄景坪3576228人民币普通股3576228

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放3300802人民币普通股3300802式指数证券投资基金文志勇2235000人民币普通股2235000贾馨晔2085995人民币普通股2085995

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放1890500人民币普通股1890500式指数证券投资基金

四砂泰利莱（青岛）研磨股

1463190人民币普通股1463190

份有限公司库珍丽1381002人民币普通股1381002

上述股东关联关系或一致上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限行动的说明公司直接持有公司股份69.41%，通过定向资产管理计划持有公司股份0.16%，合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限截至本报告期末公司前十名股东中，姚永海通过普通证券账户持有售股东参与融资融券及转254800股，通过信用证券账户持有3986789股；庄景坪通过信融通业务情况说明（如有）用证券账户持有3576228股；文志勇通过信用证券账户持有

2235000股；贾馨晔通过普通证券账户持有232400股，通过信

用证券账户持有1853595股；库珍丽通过普通证券账户持有

56100股，通过信用证券账户持有1324902股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信期末转融通出借用账户持股股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还

股东名称（全称）数量合比例数量合比例比例数量比例数量合计计（%）计（%）（%）合计（%）招商银行股份有限

公司－南方中证

3550000.05742000.0133008020.4400

1000交易型开放式

指数证券投资基金招商银行股份有限

公司－华夏中证

3250000.04331000.00418905000.2500

1000交易型开放式

指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金642976704.19586710151.08结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产665161292.62901384215.22衍生金融资产

应收票据8553344.9018110464.72

应收账款29720086.5517689789.39应收款项融资

预付款项1864472.6010069718.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14943080.0915729685.70

其中：应收利息

应收股利400000.00买入返售金融资产

存货17645819.9614104324.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产73763217.2236010625.00

其他流动资产53850509.88255856024.07

流动资产合计1508478528.011855664997.22

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资35144375.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资2181710648.362037463728.82其他权益工具投资

其他非流动金融资产4934844220.784364412593.89

投资性房地产152448782.3848557239.49

固定资产42879858.45153674876.73在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产76411453.9786009388.70

无形资产13705762.1613371299.75

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用20265352.0922593165.55

递延所得税资产112136222.4297815904.04

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其他非流动资产845283.011128430.93

非流动资产合计7535247583.626860171002.90

资产总计9043726111.638715836000.12

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7346192.215923027.13预收款项

合同负债6879528.567708791.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬84371622.9185586884.69

应交税费2039932.903271954.41

其他应付款28243171.7831939473.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30553239.3036635938.68

其他流动负债1619062.841002142.86

流动负债合计161052750.50172068212.07

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款245123483.04645394106.02

应付债券3040271236.862674591668.70

其中：优先股永续债

租赁负债67495552.6475392876.74

长期应付款11920.7065563.94长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1210696.131299517.65

递延所得税负债613510264.29491971360.77其他非流动负债

非流动负债合计3967623153.663888715093.82

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负债合计4128675904.164060783305.89

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）744359294.00744359294.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积947302189.66913361386.63

减：库存股

其他综合收益13453923.0115570120.48专项储备

盈余公积327607691.71327607691.71一般风险准备

未分配利润2834059294.842605629763.11归属于母公司所有者权益（或股东权

4866782393.224606528255.93

益）合计

少数股东权益48267814.2548524438.30

所有者权益（或股东权益）合计4915050207.474655052694.23

负债和所有者权益（或股东权益）

9043726111.638715836000.12

总计

公司负责人：王旭冬主管会计工作负责人：段晓旭会计机构负责人：姚娟合并利润表

2024年1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入58930875.9477707773.19

其中：营业收入58930875.9477707773.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本196307955.19228031649.92

其中：营业成本35659154.5153504780.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2423535.992496490.55

8/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用2987099.623508380.23

管理费用63036968.3569448654.54

研发费用2030676.563316735.27

财务费用90170520.1695756609.30

其中：利息费用104543875.07109862348.68

利息收入14819254.1713863848.05

加：其他收益352350.13337447.49

投资收益（损失以“-”号填列）76499938.47286779198.13

其中：对联营企业和合营企业的投

37130623.38134812128.85

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

466650501.27-103851382.91号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

310060.462875132.01

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

142990.66-27300.77

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）406578761.7435789217.22

加：营业外收入7469.65798568.00

减：营业外支出8952.246406.89

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）406577279.1536581378.33

减：所得税费用96292849.136487011.32

五、净利润（净亏损以“-”号填列）310284430.0230094367.01

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

310284430.0230094367.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

310309054.0729405492.77亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-24624.05688874.24

填列）

六、其他综合收益的税后净额-2116197.4715187234.36

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-2116197.4715187234.36益的税后净额

9/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-2116197.4715187234.36

（1）权益法下可转损益的其他综合

31242.76

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2116197.4715155991.60

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额308168232.5545281601.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益

308192856.6044592727.13

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-24624.05688874.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.420.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.420.04

公司负责人：王旭冬主管会计工作负责人：段晓旭会计机构负责人：姚娟合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金60875381.8742482932.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还253272.831487.37

收到其他与经营活动有关的现金21106884.9622834812.07

经营活动现金流入小计82235539.6665319232.34

购买商品、接受劳务支付的现金24340455.1347316451.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金45484123.0846431104.06

支付的各项税费5394977.9474321829.21

支付其他与经营活动有关的现金17800174.4724822014.46

经营活动现金流出小计93019730.62192891399.70

经营活动产生的现金流量净额-10784190.96-127572167.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金380783963.31363662315.32

取得投资收益收到的现金43267235.7590304098.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3280.002547.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金217717638.01373929014.49

投资活动现金流入小计641772117.07827897975.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4273624.662770693.76

产支付的现金

投资支付的现金474716880.00467523390.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60651228.71172028750.51

投资活动现金流出小计539641733.37642322834.83

投资活动产生的现金流量净额102130383.70185575140.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金1201848981.14收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1201848981.14

偿还债务支付的现金1206976657.5812016657.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金214983014.09288182504.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、

232000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金15982937.2815360517.38

筹资活动现金流出小计1437942608.95315559679.51

筹资活动产生的现金流量净额-236093627.81-315559679.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1818011.827385428.57

五、现金及现金等价物净增加额-146565446.89-250171277.89

加：期初现金及现金等价物余额836452151.08951324872.19

六、期末现金及现金等价物余额689886704.19701153594.30

公司负责人：王旭冬主管会计工作负责人：段晓旭会计机构负责人：姚娟母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金145792608.30169551391.68

交易性金融资产523775798.59565945052.64衍生金融资产

应收票据1484408.16应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款1544362620.491216654418.29

其中：应收利息

应收股利200000000.00330000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1096512.9997180042.79

流动资产合计2215027540.372050815313.56

非流动资产：

债权投资

12/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

其他债权投资长期应收款

长期股权投资3346062227.533230888305.06其他权益工具投资

其他非流动金融资产896604947.91840367345.07投资性房地产

固定资产30522128.5132389724.58在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产13068820.3112622582.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产66585246.9040129636.60

其他非流动资产268867.92

非流动资产合计4352843371.164156666461.89

资产总计6567870911.536207481775.45

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬3069895.673070793.26

应交税费334798.60330874.16

其他应付款41896267.7241297904.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债12700000.0013400000.00其他流动负债

流动负债合计58000961.9958099571.84

非流动负债：

长期借款187600000.00327049572.22

应付债券3040271236.862674591668.70

其中：优先股

13/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

永续债租赁负债

长期应付款11920.7065563.94长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债84854147.9781166659.95其他非流动负债

非流动负债合计3312737305.533082873464.81

负债合计3370738267.523140973036.65

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）744359294.00744359294.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积948954856.03947139183.58

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积275020905.86275020905.86

未分配利润1228797588.121099989355.36

所有者权益（或股东权益）合计3197132644.013066508738.80

负债和所有者权益（或股东权益）

6567870911.536207481775.45

总计

公司负责人：王旭冬主管会计工作负责人：段晓旭会计机构负责人：姚娟母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入31459092.1928250054.96

减：营业成本28513102.2426539238.14

税金及附加1006384.371062916.44销售费用

管理费用5843036.253733259.88研发费用

财务费用62567578.6364732455.71

其中：利息费用65190273.1867244180.03

利息收入2698754.742570696.28

14/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

加：其他收益91737.0482099.37

投资收益（损失以“-”号填列）275899903.27197866425.19

其中：对联营企业和合营企业的投

32385917.0954919647.60

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

14513249.90-39933618.11号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-36125692.26-926889.40

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

11444.17

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）187919632.8289270201.84

加：营业外收入10002.74

减：营业外支出6399.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）187919632.8289273805.26

减：所得税费用-22768122.28-21833631.19

四、净利润（净亏损以“-”号填列）210687755.10111107436.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

210687755.10111107436.45号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

15/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

7.其他

六、综合收益总额210687755.10111107436.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王旭冬主管会计工作负责人：段晓旭会计机构负责人：姚娟母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2064901.96收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5116848.777203907.79

经营活动现金流入小计7181750.737203907.79

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金485143.90147272.74

支付的各项税费1002459.93964552.23

支付其他与经营活动有关的现金5182803.616497944.04

经营活动现金流出小计6670407.447609769.01

经营活动产生的现金流量净额511343.29-405861.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金241151818.28186195951.60

取得投资收益收到的现金369086931.6142986628.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金141045052.05166061289.70

投资活动现金流入小计751283801.94395243870.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资

699939.771012023.02

产支付的现金

投资支付的现金407116300.00244364294.31取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50021999.4065027160.00

投资活动现金流出小计457838239.17310403477.33

投资活动产生的现金流量净额293445562.7784840392.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16/17鲁信创业投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

取得借款收到的现金1201848981.14

收到其他与筹资活动有关的现金700903091.81857292200.56

筹资活动现金流入小计1902752072.95857292200.56

偿还债务支付的现金944700000.006000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金206759012.39275703400.46

支付其他与筹资活动有关的现金1165008750.00657900200.00

筹资活动现金流出小计2316467762.39939603600.46

筹资活动产生的现金流量净额-413715689.44-82311399.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-119758783.382123131.78

加：期初现金及现金等价物余额265551391.68241086412.03

六、期末现金及现金等价物余额145792608.30243209543.81

公司负责人：王旭冬主管会计工作负责人：段晓旭会计机构负责人：姚娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年10月30日