招商证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于中航重机股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行股份2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基

金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中

航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票

155600640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币

1327273459.20元，扣除发行费用25730000.00元，实际募集资金净额为

1301543459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155600640.00元，溢

价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1145942819.20元。

截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]

第 ZA15889 号、信会师报字[2019]第 ZA15900号《验资报告》验证确认。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2018 年非公开发行股份募集资金项目累计投入1301491956.28元，募集资金专户余额为33279915.62元（其中收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额33137876.53元）。

（二）2021年非公开发行股份2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2021年非公开发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海

聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理

有限公司-聚鸣涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公

司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本

控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票 111957796 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总额为人民币1909999999.76元，扣除发行费用37773584.90元（进项税金2266415.10元，合计40040000.00元），实际募集资金净额为1872226414.86元(扣除进项税额2266415.10元后，余额1869959999.76元)，

其中计入股本为人民币111957796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1760268618.86元。

2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大

华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字

[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》。

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424510799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行股份募集资金项目累计投入1009219491.73元；募集资金专户余额为938027232.81元（其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额77286724.78元）。

（三）2023年向特定对象发行股份

根据公司2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7月31日召开的第七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年

第一次临时股东大会决议、2024年7月26日召开的第七届董事会第十三次临时

会议、2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次临时会议以及2024年8月14日召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）、上海申创新动力

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发

展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发

展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限责任公司共11名投资者发行人民币

普通股93719889.00股(每股面值1元)，发行价格为人民币20.16元/股，募集资金总额人民币1889392962.24元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

38869414.28元，实际募集资金净额人民币1850523547.96元。其中计入股本

为人民币93719889.00元，增加资本公积人民币1756803658.96元。

2024年12月30日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大信验字[2024]

第29-00005号、大信验字[2024]第29-00006号《验资报告》验证确认。截至2024年12月31日，公司2023年非公开发行股份募集资金项目累计投入1560116837.03元，募集资金专户余额为291097976.87元（为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-1800.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

（一）2018年非公开发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以

及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019年12月30日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司

贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份

有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分

别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺

黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限

公司贵阳乌当支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订

了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中国农业银行股份有限公司

中航重机股份有限公司232100010400140567763487.59贵阳乌当支行中信银行股份有限公司贵阳

中航重机股份有限公司811320101300009280214610788.12金阳支行中国工商银行股份有限公司

中航重机股份有限公司24020048292002788729830220.30贵阳南明支行陕西宏远航空锻造有限中国建设银行股份有限公司

61050163720800001377502765.00

责任公司三原县支行中航力源液压股份有限中国农业银行股份有限公司

23210001040014080625.06

公司贵阳乌当支行贵州安大航空锻造有限中国农业银行股份有限公司

23441001040013489555492.68

责任公司安顺黔中支行贵州永红航空机械有限中国工商银行股份有限公司

240200600900350091916536.87

责任公司贵阳小河支行

合计33279915.62

（二）2021年非公开发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司瑞金支行、中国工商

银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司河滨支行及保荐机

构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行

股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签

订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中国农业银行股份有限公司

中航重机股份有限公司23210001040016960340991588.71贵阳乌当支行中信银行股份有限公司贵阳

中航重机股份有限公司8113201013300108692257293928.23瑞金支行中国工商银行股份有限公司

中航重机股份有限公司2402004829200376608306798658.42贵阳南明支行中国建设银行股份有限公司

中航重机股份有限公司520514236000000333712587534.23贵阳河滨支行陕西宏远航空锻造有限中国建设银行股份有限公司

6105016372080000188920355523.22

责任公司三原县支行贵州安大航空锻造有限中国银行股份有限公司安顺

133999787621-

责任公司分行

合计938027232.81

（三）2023年向特定对象发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2024年12月24日，公司分别与与招商银行股份有限公司贵阳林城西路支行、中国银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支

行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、

中航证券有限公司签订《募集资金专户储存三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额招商银行股份有限公司林城

中航重机股份有限公司75591593501000075659865.13西路支行中国银行股份有限公司安顺

中航重机股份有限公司13308485369598999800.00支行中国农业银行股份有限公司

中航重机股份有限公司2321000104002800756219755.77乌当区支行中国工商银行股份有限公司

中航重机股份有限公司240200482920052792860218555.97南明区支行

合计291097976.87

三、本度募集资金的实际使用情况

（一）2018年非公开发行股份

1、2024年募集资金项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1327273459.20

减：发行费用25730000.00

募集资金净额1301543459.20

减：募投项目累计投入资金1301491956.28

加：存款利息收入减支付银行手续费33137876.53

加：项目互转90536.17

2024年12月31日募集资金专户余额33279915.62募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2024年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2024年公司不存在节余募集资金的情况。

（二）2021年非公开发行股份

1、2024年募集资金项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1909999999.76

减：发行费用（含税）38200000.00

募集资金实际到账金额1871799999.76

减：募投项目累计投入资金584708691.97

减：募投补充流动资金424510799.76

减：到账后支出募投项目发行费（含税）1840000.00

加：存款利息收入减支付银行手续费77286724.78

2024年12月31日募集资金专户余额938027232.812022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金”项目的424510799.76元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

具体情况详见附表二《募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2024年公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。4、节余募集资金使用情况

2024年公司不存在节余募集资金的情况。

（三）2023年向特定对象发行

1、2024年募集资金项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1889392962.24

减：发行及持续督导费（含税）37787859.24

募集资金实际到账金额1851605103.00

减：募投项目累计投入资金1560116837.03

加：存款利息收入减支付银行手续费-1800.00

减：实际置换募集资金时多转出金额（已于2025年1月9日退回）“注”388489.10

2024年12月31日募集资金专户余额291097976.87

注：在实际置换募集资金时，募集资金账户实际转出人民币1560505326.13元，账户多转出金额388489.10元，公司已于2025年1月9日将前述款项转回募集资金专用账户。

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表三《募集资金使用情况表（2023年向特定对象发行股份）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2023年6月3日至2024年12月6日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币1560116837.03元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为

1558071554.03元，自筹资金支付发行费2045283.00元）。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2024年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。4、节余募集资金使用情况

2024年公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股份）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目受国际环境影响，进口设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致设备无法及时完成进口。同时，因核心设备无法按时完成进口，故公司无法开展工艺布局、厂房建设的详细设计和建设工作，造成本项目自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府经过与安大公司一致协商，双方同意解除《国有建设用地使用权出让合同的协议》，安大公司退回项目建设用地使用权，无锡市惠山区人民政府返还安大公司购买土地所支付的价款，目前，安大公司已经收到了土地价款。

经过公司积极沟通，本项目的设备供应商已经完成设备出口许可证的办理，但由于俄乌战争、能源价格显著增长等因素导致成本增加，供应商要求安大公司提高采购价格且涨幅较大。安大公司与供应商就价格问题开展了多轮次沟通谈判，双方已明确各自谈判的底线且未能达成共识，合同继续执行已不具备现实条件。

公司对工艺设备方案进行了反复的论证，最终决定以国产设备替代进口设备，同时为了更好的就近配套下游主机客户厂商，进一步落实粉末盘市场保障，将特种材料等温锻造生产线建设项目调整至镇江市、上海市。

公司本次变更特种材料等温锻造生产线建设项目实施地点，实施地点由原无锡市变更至镇江市、上海市。

单位：万元项目名称实施地点项目投资总额拟投入募集资金

特种材料等温锻造生镇江市30000.0030000.00

产线建设项目上海市34044.9234044.92

合计-64044.9264044.92变更后募投项目总投资为64044.92万元，其中以募集资金投入金额为

64044.92万元，具体如下：

单位：万元投资内容金额占比

建筑安装工程16930.2926.44%

工艺设备购置费30036.0046.90%

工程其他费用14314.4422.35%

基本预备费1942.193.03%

铺底流动资金822.001.28%

合计64044.92100.00%

变更后募投项目的经济效益：项目达产后，年均税后净利润8091万元，税后内部收益率为14.90%。

公司将对特种材料等温锻造生产线建设项目达到预定可使用状态日期进行

如下调整：

调整前达到预定可使用状态日调整后达到预定可使用状态日序号项目名称期期特种材料等温锻造

12024年12月2027年12月

生产线建设项目

公司于2024年12月24日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、第七

届监事会第十一次临时会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）

附件2：募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）

附件3：募集资金使用情况表（2023年非公开发行股份）附件4：变更募集资金投资项目情况表

六、会计师对2024年度募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中航重机2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2025]第29-00009号）。报告认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：中航重机2024年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和

使用募集资金，中航重机编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2024年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中航重机股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗爽刘昭招商证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨跃毛军中航证券有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）

单位：元

募集资金总额1301543459.20本年度投入募集资金总额-498622.11变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额1301491956.28

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累项目可截至期末投是否已变更项计投入金额项目达到预行性是募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入截至期末累计投入进度（%本年度实达到承诺投资项目目（含部调整后投资总额与承诺投入定可使用状否发生资总额入金额(1)金额入金额(2)）(4)＝现的效益预计分变更）金额的差额态日期重大变

(2)/(1)效益

(3)＝(2)-(1)化西安新区先进锻造

751543459.20751543459.20751543459.20-502356.90751436465.93-106993.2799.992023年12月13477.00是否

产业基地建设项目民用航空环形锻件

400000000.00400000000.00400000000.003734.79400000000.001002022年12月1529.00否否

生产线建设项目国家重点装备关键

液压基础件配套生100000000.00100000000.00100000000.00100055490.3555490.35100.062022年12月3360.69是否产能力建设项目军民两用航空高效

热交换器及集成生50000000.0050000000.0050000000.0050000000.001002022年12月2392.38是否产能力建设项目

合计1301543459.201301543459.201301543459.20-498622.111301491956.28-51502.9299.99

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213121482.42元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212851482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为270000.00元）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

“西安新区先进锻造产业基地建设项目”2024年收到进口设备结汇退款1523871.46元，本年度项目实际发生支出金额为1021514.56元，因此本年度投入金额为-502356.90元。

募集资金其他使用情况

“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”承诺投资额100000000.00元，实际支出100055490.35元，支出超55490.35元系使用募集资金账户利息收入支出了项目建设款导致投入进度为100.06%。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：（1）根据中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为2022年

12月，因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，故项目进行了建设周期的调整，调整后项目建设周期延长至2023年12月。

（2）“民用航空环形锻件生产线建设项目”投资收益未达预期，主要是受中美战略竞争影响，部分国外客户取消订单，导致外贸市场需求不及预期；

商用航空产品的低价竞争以及客户采取多流水供应控制采购价格导致市场竞争激烈，因此收益未达预期。2025年在国际民用航空产品市场，将认真分析和竞争对手的差距，针对性制定不同的新品报价策略、新客户、新产品及新市场开发策略和营销策略，以提升相关新品中标率及保住相关市场份额；国内商用航空市场，积极开拓商用飞机、发动机环锻件的市场，逐步提升投资收益。附表2：

募集资金使用情况表（2021年非公开发行股份）

单位：元

募集资金总额1869959999.76本年度投入募集资金总额239488652.45变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额1009219491.73

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期项目可截至期末累计末投入已变更项项目达到预本年度是否达行性是募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投投入金额与承进度（承诺投资项目目（含部调整后投资总额本年度投入金额定可使用状实现的到预计否发生资总额入金额(1)入金额(2)诺投入金额的%）(4)分变更）态日期效益效益重大变

差额(3)＝(2)-(1)＝化

(2)/(1)航空精密模锻产

805000000.00805000000.00805000000.00239488652.45584708691.97-220291308.0372.632025年12月不适用不适用否

业转型升级项目特种材料等温锻

造生产线建设项640449200.00640449200.00640449200.00-640449200.002027年12月不适用不适用否目

补充流动资金424510799.76424510799.76424510799.76424510799.76100.00不适用不适用否

合计1869959999.761869959999.761869959999.76239488652.451009219491.73-860740508.0353.97

“航空精密模锻产业转型升级项目”主设备大型模锻液压机已安装完成，具备相应生产能力，并已产生一定效益，但由于本项目制坯能力工艺设备设计、制造的技术方案论证时间较长，且制坯能力工艺设备安装与本项目主设备大型模锻液压机在同一个厂房内，考虑到在有限作业空间内设备安装调试的安全因素，优先对大型模锻液压机实施安装，导致本项目制坯能力工艺设备建设进度有所延期，募集资金投入存在一定滞后。因此，本年度不具备本项目竣工验收的条件，公司决定将航空精密模锻产业转型升级项目预定可使用状态日期调整为2025年12月，以将募投项目进度与相关设备建设安装进度有机衔接、统筹兼顾，确保本项目建设满足公司对大型模锻液压设备的生产要求。本次募集资金投资项目延期事项已经公司第七届董事会第十八次临时会议未达到计划进度原因（分具体项目）和第七届监事会第十一次临时会议审议通过。

“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目受国际环境影响，进口设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致设备无法及时完成进口。同时，因核心设备无法按时完成进口，故公司无法开展工艺布局、厂房建设的详细设计和建设工作，造成本项目自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府经过与安大公司一致协商，双方同意解除《国有建设用地使用权出让合同的协议》，安大公司退回项目建设用地使用权，无锡市惠山区人民政府返还安大公司购买土地所支付的价款，目前，安大公司已经收到了土地价款。经过公司积极沟通，本项目的设备供应商已经完成设备出口许可证的办理，但由于俄乌战争、能源价格显著增长等因素导致成本增加，供应商要求安大公司提高采购价格且涨幅较大。安大公司与供应商就价格问题开展了多轮次沟通谈判，双方已明确各自谈判的底线且未能达成共识，合同继续执行已不具备现实条件。公司对工艺设备方案进行了反复的论证，最终决定以国产设备替代进口设备，同时为了更好的就近配套下游主机客户厂商，进一步落实粉末盘市场保障，变更特种材料等温锻造生产线建设项目实施地点，实施地点由原无锡市变更至镇江市、上海市，达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月，公司于

2024年12月24日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议

通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品不适用情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》，同意公司根据《中航募集资金其他使用情况 重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充流动资金 ” 项目的 424510799.76 元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3：

募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股份）

单位：元

募集资金总额1850523547.96本年度投入募集资金总额1558071554.03变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额1558071554.03

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目截至期末累计截至期可行已变更投入金额与承末投入项目达到预本年度性是

项目（募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投是否达到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额诺投入金额的进度（定可使用状实现的否发含部分资总额入金额(1)入金额(2)预计效益

差额(3)＝(2)-%）(4)态日期效益生重

变更）

(1)＝(2)/(1)大变化

收购宏山锻造80%股

1317600000.001317600000.001317600000.001317600000.001317600000.00100不适用不适用不适用否

权项目

技术研究院建设项目365000000.00365000000.00365000000.00240471554.03240471554.03-124528445.97662025年12月不适用不适用否

补充流动资金167923547.96167923547.96167923547.96-167923547.96不适用不适用否

合计1850523547.961850523547.961850523547.961558071554.031558071554.03-292451993.9384.20

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项募集资金投资项目先期投入及置换情况目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自2023年6月3日至2024年12月6日止预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币

1560116837.03元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为1558071554.03元，自筹资金支付发行费2045283.00元）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附件4变更募集资金投资项目情况表

单位：元变更后的项变更后项目拟截至期末计划项目达到预

变更后的项对应的原项本年度实际实际累计投投资进度(%)本年度实现是否达到预目可行性是投入募集资金累计投资金额定可使用状

目目投入金额入金额（2）(3)=(2)/(1)的效益计效益否发生重大

总额（1）态日期变化特种材料等特种材料等

温锻造生产温锻造生产640449200.00640449200.00---2027年12月不适用不适用否线建设项目线建设项目

合计640449200.00640449200.00---

“特种材料等温锻造生产线建设项目”按照原有规划继续执行已不具备现实条件，公司于2024年12月24日分别召开第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议，于2025年1月10日召开2025变更原因、决策程序及信息披露情况说明

年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更并延期的议案》，并于2024年12月26日进行公告。

“特种材料等温锻造生产线建设项目”投资项目受国际环境影响，进口设备出口许可由原来的备案制改为审批制，审批流程冗长，导致设备无法及时完成进口。同时，因核心设备无法按时完成进口，故公司无法开展工艺布局、厂房建设的详细设计和建设工作，造成本项目自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府经过与安大公司一致协商，双方同意解除《国有建设用地使用权出让合同的协议》，安大公司退回项目建设用地使用权，无锡市惠山区人民政府返还安大公司购买土地所支付的价款，目前，安大公司已经收到了土地价款。经过公司积极沟通，本项目的设备供应商已经完成设备出未达到计划进度的情况和原因

口许可证的办理，但由于俄乌战争、能源价格显著增长等因素导致成本增加，供应商要求安大公司提高采购价格且涨幅较大。安大公司与供应商就价格问题开展了多轮次沟通谈判，双方已明确各自谈判的底线且未能达成共识，合同继续执行已不具备现实条件。公司对工艺设备方案进行了反复的论证，最终决定以国产设备替代进口设备，同时为了更好的就近配套下游主机客户厂商，进一步落实粉末盘市场保障，变更特种材料等温锻造生产线建设项目实施地点，实施地点由原无锡市变更至镇江市、上海市，达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2027年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法