关于中航重机股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中航重机股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）82330558附表2关于中航重机股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用上方市资与公占金上司2024年非经2024年度占用占占市核2024年期度占用2024年度2024年期营性用累计发生形用用公算初占用资资金的偿还累计发末占用资

资金金额(不含成性方司的金余额利息生金额金余额

占用利息)原质

名的会(如有)因称关计联科关目系中航工业集团财同务一经有银实营限行存

际375763.532068116.334048.292087575.11360353.04性现控责存款控往股股任款制来公

东、人司实际及控制所人及属其附分属企公业司中航同工一经业应销实营集收售

际70575.7061519.8482913.8249181.72性团票产控往及据品制来其人成员单位中航工同业一经集应销实营团收售

际179862.71408643.88330959.18257547.41性及账产控往其款品制来成人员单位中航工同业一其经集实他租营团

际应616.03388.85382.96621.92赁性及控收等往其制款来成人员单位中航工同业一经集预采实营团付购

际2375.885303.036939.04739.87性及账材控往其款料制来成人员单位中航工同业应一经集收销实营团款售

际8010.2719374.4618837.208547.53性及项产控往其融品制来成资人员单位中同其租经

航一他7518.505030.835500.997048.34赁营工实非等性业际流往集控动来团制资及人产其成员单位

小计///644722.622568377.224048.292533108.30684039.83//非经前控营股股性

东、占实际用控制非人及经其附营属企性业占用

小计/////非经营其他性关联占方及用其附非属企经业营性占用

小计/////

总计///644722.622568377.224048.292533108.30684039.83//往上来市资方公

2024年往

金与司其他2024年度往度往来来往往上核2024年期2024年度2024年期关联来累计发生资金的形来来市算初往来资偿还累计发末往来资资金金额（不含利息成性方公的金余额生金额金余额往来利息）（如原质名司会

有）因称的计关科系目控股经股营

东、性实际往控制来人及经其附营属企性业往来中航金属子材公料司非控理应用经股化收票营

子1341.531341.53检票据性公测据支往司科付来技股有利限公司陕西宏上市远母航公非公司控其空司经的子股他锻支营

公司子应89111.9223600.008.81112703.11造付性及其公收有募往附属司款限投来企业责款任公司中航金属材料非控其理经股他往化营

子应12038.5912038.59来检性公收款测往司款科来技有限公司贵州安大其航非控他空委经股非锻托营

子流5000.00122.005000.00造贷性公动有款往司资限来产责任公司陕西宏远其航非控他空委经股非锻托营

子流5000.00122.005000.00造贷性公动有款往司资限来产责任公司非经营性往关联来自然非人经营性往来无锡马其他山非其关联永联经他往方及红营营

应72.9510.9351.3732.51来其附换企性收款属企热业往款业器来有限公司非经营性往来

总计///111223.4624952.4624460.18136115.74//

注：“上市公司的子公司及其附属企业”处披露的母公司对合并范围内各子公司提供

的委托贷款、往来款以及支付的募集资金，往来余额性质列示为“非经营性往来”，主要系母公司没有生产经营活动，仅作为融资平台进行融资，然后根据公司的资金计划，将这些资金拨付给各子公司用于生产经营，故从母公司角度列示为非经营性往来，但从上市公司整体角度来看，这些资金拨付为正常的资金往来并用于公司的生产经营，没有形成对外的关联方资金占用。