辽宁能源煤电产业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600758证券简称：辽宁能源
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入1225932329.8517.143882707575.23-4.13归属于上市公司股东的
48263143.29不适用59770535.91-5.58
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净66094846.76不适用130999298.38302.58利润经营活动产生的现金流
不适用不适用190072599.09-62.76量净额
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基本每股收益（元/股）0.04不适用0.05
稀释每股收益（元/股）0.04不适用0.05
加权平均净资产收益率增加4.36减少0.06个百
0.901.12
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产13281589857.2513603311316.15-2.37归属于上市公司股东的
5430339212.305236772038.793.70
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1641188.274963720.89续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置9681.1348059.89金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回81925.5981925.59
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19276123.61-75548439.38其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额288374.85774029.46
少数股东权益影响额（税后）
合计-17831703.47-71228762.47
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务
-62.76报告期末收到的现金同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要是年初至报告期末非经常性损益影响
302.58
益的净利润_年初至报告期末及本年经营成果有所增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数46379报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份状态数量辽宁省能源产业控股集团有
国有法人31800000024.050无0限责任公司深圳市祥隆投资合伙企业
未知1270116019.610无0（有限合伙）中国信达资产管理股份有限
未知1035000007.830无0公司
辽宁能源投资（集团）有限
国有法人972297977.350无0责任公司
辽宁交通投资有限责任公司国有法人707741935.350无0
徐开东未知250971001.900无0
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夏重阳未知96100000.730无0
中国银行股份有限公司－招
商中证煤炭等权指数分级证未知92041130.700无0券投资基金
杨子辉未知81800000.620无0
王继武未知79172000.600无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辽宁省能源产业控股集团有
318000000人民币普通股318000000
限责任公司深圳市祥隆投资合伙企业
127011601人民币普通股127011601（有限合伙）中国信达资产管理股份有限
103500000人民币普通股103500000
公司
辽宁能源投资（集团）有限
97229797人民币普通股97229797
责任公司辽宁交通投资有限责任公司70774193人民币普通股70774193徐开东25097100人民币普通股25097100夏重阳9610000人民币普通股9610000
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证9204113人民币普通股9204113券投资基金杨子辉8180000人民币普通股8180000王继武7917200人民币普通股7917200
上述股东关联关系或一致行1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。2、辽能产控集团与辽交投均为辽宁省国资委同动的说明一控制下企业。3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限1、徐开东通过信用证券账户持有7154400股。
售股东参与融资融券及转融2、杨子辉通过信用证券账户持有8180000股
通业务情况说明（如有）3、王继武通过信用证券账户持有7027200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借户持股尚未归还户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）数量
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）比例（%）合计中国银行股份有限公司
－招商中证煤炭等权指69186390.5217658000.1392041130.7000数分级证券投资基金
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2411198236.462392939927.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1014387732.69911033735.93
应收账款472846374.15476583561.44应收款项融资
预付款项59413309.1867106133.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24531293.7117727401.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货214391581.38125315034.28
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产3751138.893626373.60
其他流动资产82635225.35131510604.35
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流动资产合计4283154891.814125842771.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9759898.019439392.89
长期股权投资574256915.42535791353.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产708804.39660744.50投资性房地产
固定资产5863233549.176269635257.67
在建工程26700481.9110491601.91生产性生物资产油气资产
使用权资产100754728.40115423511.07
无形资产2076355654.962161219479.07
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2318751.092318751.09
长期待摊费用55127880.3861979616.78
递延所得税资产287526301.71306318836.44
其他非流动资产1692000.004190000.00
非流动资产合计8998434965.449477468544.78
资产总计13281589857.2513603311316.15
流动负债：
短期借款3587450710.893817556000.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据288187930.82412076622.03
应付账款1737402188.911840202604.22
预收款项658903.27737891.91
合同负债290583359.79540832968.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬232214455.22292802964.89
应交税费170583451.6992722963.09
其他应付款203625796.22227048463.78
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其中：应付利息
应付股利39683.2039683.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24691034.84100396512.37
其他流动负债19282531.2620812451.40
流动负债合计6554680362.917345189442.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款298000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14546341.4414661102.58
长期应付款128402988.98127349731.60长期应付职工薪酬
预计负债435050723.49446595539.27
递延收益104074653.8595315092.04
递延所得税负债248965052.84269023391.18
其他非流动负债69827771.7370400815.70
非流动负债合计1298867532.331023345672.37
负债合计7853547895.248368535115.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1322017394.001322017394.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3421117513.183421117513.18
减：库存股其他综合收益
专项储备271377777.59137581139.99
盈余公积157628301.96153862563.92一般风险准备
未分配利润258198225.57202193427.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5430339212.305236772038.79
少数股东权益-2297250.29-1995837.65
所有者权益（或股东权益）合计5428041962.015234776201.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计13281589857.2513603311316.15
公司负责人：郭洪波主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3882707575.234050039491.64
其中：营业收入3882707575.234050039491.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3661338545.823856639593.11
其中：营业成本3059318258.073251826078.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加178929151.29176557856.11
销售费用30400675.2530240554.62
管理费用296835617.79281772532.65研发费用
财务费用95854843.42116242571.02
其中：利息费用99013303.37144602053.51
利息收入16363210.3441335791.34
加：其他收益27145211.6916070886.19
投资收益（损失以“-”号填列）38465562.0619426649.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益38465562.0619426649.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）48059.89102029.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3731678.03-7727002.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7497315.59-11474561.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）275798869.43209797899.67
加：营业外收入5599792.0821918284.02
减：营业外支出81148231.467695681.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）200250430.05224020502.40
减：所得税费用140781306.78161254457.44
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五、净利润（净亏损以“-”号填列）59469123.2762766044.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）59469123.2762766044.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）59770535.9163305391.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-301412.64-539346.24
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额59469123.2762766044.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额59770535.9163305391.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-301412.64-539346.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05
公司负责人：郭洪波主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：辽宁能源煤电产业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3223594727.483929252913.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17888896.35
收到其他与经营活动有关的现金130514406.82117741609.72
经营活动现金流入小计3354109134.304064883419.57
购买商品、接受劳务支付的现金1049200119.421201408328.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1386503043.211341467425.92
支付的各项税费514300811.04770692891.51
支付其他与经营活动有关的现金214032561.54240863183.34
经营活动现金流出小计3164036535.213554431828.95
经营活动产生的现金流量净额190072599.09510451590.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金600000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计600000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59943022.5567370920.80投资支付的现金
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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59943022.5567370920.80
投资活动产生的现金流量净额-59943022.55-66770920.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3145000000.002718000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金500000.00
筹资活动现金流入小计3145500000.002718000000.00
偿还债务支付的现金3102530000.002462394333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金91435538.86180999323.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3920277.76380516697.96
筹资活动现金流出小计3197885816.623023910355.04
筹资活动产生的现金流量净额-52385816.62-305910355.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响279.51
五、现金及现金等价物净增加额77743759.92137770594.29
加：期初现金及现金等价物余额1921454996.471516063101.07
六、期末现金及现金等价物余额1999198756.391653833695.36
公司负责人：郭洪波主管会计工作负责人：张碧丹会计机构负责人：陈荣艳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2024年10月29日
