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长江传媒:长江传媒2024年第三季度报告

上海证券交易所 09-30 00:00 查看全文

长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:600757证券简称:长江传媒

长江出版传媒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入1645934973.4410.065218739760.713.48归属于上市公司股东的

157139683.35-17.80689156590.04-18.03

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净154361308.32-15.55663582840.95-19.18利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-95454230.09-113.53量净额

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基本每股收益(元/股)0.13-13.330.57-17.39

稀释每股收益(元/股)0.13-13.330.57-17.39

加权平均净资产收益率下降0.48下降2.14个

1.747.49

(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产13986829177.2713234282713.055.69归属于上市公司股东的

9271491071.839066483799.162.26

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计提

335787.97841798.90

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公4652900.9019937583.36司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值11877580.8516938405.80变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

2/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-5157860.19-8054486.66和支出其他符合非经常性损益定义的损益

4470271.55

项目

减:所得税影响额8922882.888430279.10

少数股东权益影响额(税后)7151.62129544.76

合计2778375.0325573749.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

经营活动产生的现金流量净额_主要系本期部分货款收回滞后、本期支付采

-113.53年初至报告期末购款及缴纳企业所得税费用增加所致

交易性金融资产31.66主要系股票公允价值变动

应收票据77.91主要系本期票据未到结算期

3/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

主要系2024年教材教辅款尚未完全收回,其应收账款116.37

中教材政府采购款4.37亿元

预付款项-33.35主要系本期预付采购款减少

应付账款45.11主要系本期应付货款增加主要系按照税法规定计提的三季度所得税费

应交税费213.63用尚未缴纳主要系本期银行定期存款规模较上年同期增

财务费用47.63加,利息收入增加公允价值变动收益138.98主要系股票公允价值变动

资产减值损失-68.57主要系本期计提的存货跌价损失减少主要系转制企业自2024年起不再减免所得

支付的各项税费222.74税,本期支付的所得税费用增加所致收回投资收到的现金-95.33主要系本期收回投资收到的现金减少

处置固定资产、无形资产和其他主要系本期处置长期资产收回的现金减少

-90.91长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他主要系本期购建固定资产等长期资产投入增

82.63

长期资产支付的现金加

支付其他与筹资活动有关的现金-32.79主要系本期支付长期租赁本金及利息减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数33183不适用总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态湖北长江出版传媒集团有限

国有法人68337420456.310无0公司中央汇金资产管理有限责任

国有法人291388002.400无0公司中国人寿保险股份有限公司

-传统-普通保险产品-其他197690001.630无0

005L-CT001沪

招商银行股份有限公司-上

证红利交易型开放式指数证其他191242611.580无0券投资基金

4/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

香港中央结算有限公司其他184294001.520无0中国平安人寿保险股份有限

其他114689540.940无0

公司-分红-个险分红基本养老保险基金一零零二

其他111600000.920无0组合中国人寿保险股份有限公司

-分红-个人分红-005L- 其他 10284700 0.85 0 无 0

FH002沪中国工商银行股份有限公司

-富国中证红利指数增强型其他81994000.680无0证券投资基金

招商银行股份有限公司-南

方中证1000交易型开放式指其他72093000.590无0数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量湖北长江出版传媒集团有限

683374204人民币普通股683374204

公司中央汇金资产管理有限责任

29138800人民币普通股29138800

公司中国人寿保险股份有限公司

-传统-普通保险产品-19769000人民币普通股19769000

005L-CT001沪

招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证19124261人民币普通股19124261券投资基金香港中央结算有限公司18429400人民币普通股18429400中国平安人寿保险股份有限

11468954人民币普通股11468954

公司-分红-个险分红基本养老保险基金一零零二

11160000人民币普通股11160000

组合中国人寿保险股份有限公司

-分红-个人分红-005L- 10284700 人民币普通股 10284700

FH002沪中国工商银行股份有限公司

-富国中证红利指数增强型8199400人民币普通股8199400证券投资基金

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指7209300人民币普通股7209300数证券投资基金

5/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告上述股东关联关系或一致行公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司动的说明收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金1203453489.191434498801.08结算备付金拆出资金

交易性金融资产69743453.0052974370.30衍生金融资产

应收票据80672537.2545343884.12

应收账款1788533343.11826611532.19应收款项融资

预付款项36863753.4255312263.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48262250.5252588599.50

6/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1478286517.211207021505.27

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2406586236.352759809095.50

流动资产合计7112401580.056434160051.75

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资300182150.53295103183.74

其他权益工具投资121473582.32121473582.32

其他非流动金融资产325106380.00326750027.00

投资性房地产331500211.62343758864.91

固定资产1094703109.691124178595.16

在建工程79758085.9064559463.56生产性生物资产油气资产

使用权资产66098473.2046928355.67

无形资产264627753.25267826494.13

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用48269122.9259502379.99

递延所得税资产149050547.03147324834.66

其他非流动资产4093658180.764002716880.16

非流动资产合计6874427597.226800122661.30

资产总计13986829177.2713234282713.05

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据221572823.98234982533.59

应付账款2289689359.961577926092.05

7/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

预收款项13477496.6217646825.95

合同负债775174748.081024210969.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬778210894.61740989014.59

应交税费99227839.2931638340.86

其他应付款301247123.97318528457.37

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债17800679.8322187320.67

其他流动负债12157507.1115738293.73

流动负债合计4508558473.453983847847.98

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债50007983.2227378264.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益93608732.7493030197.77

递延所得税负债19587328.2019660341.35其他非流动负债

非流动负债合计163204044.16140068803.41

负债合计4671762517.614123916651.39

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1213650273.001213650273.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1840979904.611839669112.78

减:库存股

其他综合收益4914627.164914627.16专项储备

盈余公积866472015.85802774457.77

8/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

一般风险准备

未分配利润5345474251.215205475328.45归属于母公司所有者权益(或股东权

9271491071.839066483799.16

益)合计

少数股东权益43575587.8343882262.50

所有者权益(或股东权益)合计9315066659.669110366061.66

负债和所有者权益(或股东权益)

13986829177.2713234282713.05

总计

公司负责人:黄国斌先生主管会计工作负责人:王勇先生会计机构负责人:童翔女士合并利润表

2024年1—9月

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入5218739760.715043283810.94

其中:营业收入5218739760.715043283810.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4385655159.094263778516.06

其中:营业成本3364654363.463140253649.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加23804677.1920630276.42

销售费用430283196.98487415176.42

管理费用650883212.13667739250.34

研发费用12539088.3013114318.24

财务费用-96509378.97-65374155.08

其中:利息费用2242968.031479533.53

利息收入103371913.8870137263.56

加:其他收益49801593.0339176942.41

投资收益(损失以“-”号填列)76540347.0892987635.79

其中:对联营企业和合营企业的投

7319706.796929612.36

资收益以摊余成本计量的金融资

9/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”

16938405.807087821.90号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-34658024.19-35627813.98

列)资产减值损失(损失以“-”号填-10915020.80-34730957.70

列)资产处置收益(损失以“-”号填

995791.54986717.81

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)931787694.08849385641.11

加:营业外收入5329828.284698431.63

减:营业外支出11638465.5611363813.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)925479056.80842720258.78

减:所得税费用235318349.601884542.51

五、净利润(净亏损以“-”号填列)690160707.20840835716.27

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”

690160707.20840835716.27号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净

689156590.04840706393.16亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号

1004117.16129323.11

填列)

六、其他综合收益的税后净额945757.40

(一)归属母公司所有者的其他综合收

945757.40

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

945757.40

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变945757.40动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

10/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额690160707.20841781473.67

(一)归属于母公司所有者的综合收益

689156590.04841652150.56

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额1004117.16129323.11

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.570.69

(二)稀释每股收益(元/股)0.570.69

公司负责人:黄国斌先生主管会计工作负责人:王勇先生会计机构负责人:童翔女士合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金4083125504.954497933823.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还29706804.1125214571.57

收到其他与经营活动有关的现金122269746.55153620237.02

经营活动现金流入小计4235102055.614676768631.94

购买商品、接受劳务支付的现金2923408194.952718130844.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

11/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金842132039.40848050948.50

支付的各项税费244913671.3975886053.94

支付其他与经营活动有关的现金320102379.96329372805.54

经营活动现金流出小计4330556285.703971440652.32

经营活动产生的现金流量净额-95454230.09705327979.62

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1812970.1038841014.36

取得投资收益收到的现金71461380.2985609790.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资

166496.001830977.05

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金351000000.00

投资活动现金流入小计424440846.39126281782.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资

52518983.0028757375.39

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

229524.80

金净额

支付其他与投资活动有关的现金552000000.00

投资活动现金流出小计52518983.00580986900.19

投资活动产生的现金流量净额371921863.39-454705118.10

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金3125335.134151387.89

筹资活动现金流入小计3125335.134151387.89偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金485460109.20388368087.36

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26150780.1438906887.30

筹资活动现金流出小计511610889.34427274974.66

筹资活动产生的现金流量净额-508485554.21-423123586.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

12/13长江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-232017920.91-172500725.25

加:期初现金及现金等价物余额1430881230.551678752333.98

六、期末现金及现金等价物余额1198863309.641506251608.73

公司负责人:黄国斌先生主管会计工作负责人:王勇先生会计机构负责人:童翔女士

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月28日

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