关于上海锦江国际酒店股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-21-63217132附件附表2关于上海锦江国际酒店股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年2024年度2024年

上市公司核2024年度2024年非经营性资金占用方占用方与上市公司期初占占用累计发度占用资算的会计科偿还累计期末占用占用形成原因占用性质

资金占用名称的关联关系用资金生金额(不金的利息目发生金额资金余额

余额含利息)(如有)现控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////其他关联往来方与上市公司上市公司核2024年2024年度2024年度往2024年度2024年资金往来方名称往来形成原因往来性质资金往来的关系算的会计科期初往往来累计发来资金的利偿还累计期末往来

第4页附件

目来资金生金额（不息（如有）发生金额资金余额余额含利息）

酒店管理费服务、团膳服

应收账款44393942-(5211)3170经营性往来务及技术服务费等

锦江国际(集团)有实际控制人

限公司及其下属企业其他应收款98532702-(3232)9323经营性垫款经营性往来

控股股(注1)

东、实际预付账款1377841-(28)7950预付经营相关款项经营性往来控制人及酒店管理费服务及食品销

其附属企应收账款18446825-(5207)3462经营性往来售等业上海锦江资本有限公

司及其下属企业(注控股股东其他应收款54566607-(4772)7291经营性垫款经营性往来

2)

预付账款81587-(344)324预付经营相关款项经营性往来子公司及其控制的

维也纳酒店有限公司其他应收款21092508-(1112)3505用于子公司资金周转非经营性往来法人上海锦江都城酒店管子公司及其控制的

其他应收款2491521-(1146)1866用于子公司资金周转非经营性往来理有限公司法人

子公司及其控制的其他应收款75735910-(28)13455用于子公司资金周转非经营性往来锦江之星旅馆有限公法人其他反映占

司875314511-(998)22266用于子公司资金周转非经营性往来用实质科目

上市公司其他应收款494--(340)154用于子公司资金周转非经营性往来上海锦江国际旅馆投子公司及其控制的的子公司其他反映占

资有限公司法人235114555-(700)16206用于子公司资金周转非经营性往来及其附属用实质科目企业上海闵行饭店有限公子公司及其控制的

其他应收款799256--1055用于子公司资金周转非经营性往来司法人上海锦江国际餐饮投子公司及其控制的

其他应收款1073---1073用于子公司资金周转非经营性往来资管理有限公司法人上海锦亚餐饮管理有子公司及其控制的

其他应收款10261---10261用于子公司资金周转非经营性往来限公司法人

上海新亚食品有限公子公司及其控制的其他应收款175---175用于子公司资金周转非经营性往来

司法人其他反映占1033---1033用于子公司资金周转非经营性往来

第5页附件用实质科目上海饮食服务成套设子公司及其控制的

其他应收款36869-(3)434用于子公司资金周转非经营性往来备有限公司法人

上海锦江股份(香港)子公司及其控制的

其他应收款1507---1507用于子公司资金周转非经营性往来有限公司法人其他反映占上海锦箸餐饮管理有子公司及其控制的

用实质科1084600-(600)1084用于子公司资金周转非经营性往来限公司法人目

七天酒店(深圳)有子公司及其控制的其他反映占

1040411944-(6000)16348用于子公司资金周转非经营性往来

限公司法人用实质科目

七天四季酒店(广州)子公司及其控制的其他反映占

41013191-(3000)4292用于子公司资金周转非经营性往来

有限公司法人用实质科目时尚之旅酒店管理有本年处置的子公司其他反映占

3234--(3234)-用于资金周转非经营性往来

限公司及其控制的法人用实质科目关联自然非经营性往来人非经营性往来甘孜州圣地香巴拉旅

联营公司其他应收350---350用于资金周转非经营性往来游投资有限公司其他关联广州窝趣公寓管理有

方及其附联营公司应收账款7---7用于资金周转非经营性往来限公司属企业上海吉野家快餐有限其他反映占

联营公司338--(4)334委托贷款，用于资金周转非经营性往来公司用实质科目

总计///8031582569-(35959)126925//

注1：锦江国际(集团)有限公司及其下属企业包括如下公司：锦江国际(集团)有限公司、上海光缕企业管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公

司、上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海静安昆仑大酒店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海新

苑宾馆有限公司、上海锦江达华宾馆有限公司、锦江国际(集团)有限公司上海联谊大厦、锦江国际(集团)有限公司联谊大厦餐厅、上海市沪南蛋

品有限公司、上海东锦江大酒店有限公司、北京昆仑饭店有限公司、深圳粮好餐饮管理有限公司、Radisson Hotels Asia Pacific Investments

Pte Ltd.、上海锦太贰郑企业管理有限公司、上海锦太壹西企业管理有限公司、上海龙申商务服务有限公司。

第6页附件

注2：上海锦江资本有限公司及其下属企业包括如下公司：上海锦江资本有限公司、昆明锦江大酒店有限公司、西安西京国际饭店有限公司、上海锦江

国际饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦江金门大酒店有限公司、上

海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、宁波锦波旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、天津河东区锦江之星旅馆有限公

司、天津锦江之星旅馆有限公司、天津沪锦旅馆投资有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司、长春锦

旅投资管理有限公司、上海锦江饭店有限公司、上海和平饭店有限公司、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海

锦江在线网络服务股份有限公司、上海锦江御味食品科技有限公司、上海锦江汽车服务有限公司、上海一机游信息技术有限公司、上海商悦青年

会大酒店有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江资本股份有限公司

新城饭店、上海锦江资本股份有限公司新亚大酒店、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、上海静

安宾馆有限公司、上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海静安面包房有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司

新锦江商旅酒店、上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司。

注3：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责任公司(“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金(含定存及利息)年初余额为人民币

431526万元，本年度累计存入发生额为人民币4888953万元，本年度累计取出发生额为人民币4912415万元，货币资金年末余额为人民

币408064万元。

财务公司系经批准的非银行金融机构。

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