西藏旅游:西藏旅游2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2024-041号

西藏旅游股份有限公司

2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年上半年募集资金存放与使用情况

专项报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币

581031720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币

569607192.66元。上述募集资金净额人民币569607192.66元已于2018年

2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月28日

对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。

自2018年3月开始，至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币29850.53万元，其中使用募集资金2908.14万元用于募投项目建设，使用26942.39万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为34971.02万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1/9（一）募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）

开设5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。

公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。

截至2024年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司于各银行募集资金专户余额为34971.02万元，具体如下：

单位：人民币万元账户名称开户银行银行账号存储金额中国工商银行股份有限公司西藏

0158000129000174753171.59

西藏旅游股份自治区分行有限公司中国民生银行股份有限公司拉萨

60962379334412.50

分行中国民生银行股份有限公司拉萨

671555568171.77

林芝新绎旅游分行开发有限公司中国工商银行股份有限公司林芝

0158000219100090975-

分行阿里景区运营中国民生银行股份有限公司拉萨

633989310215.16

管理有限公司分行

合计34971.02

注：合计金额小数位差异为四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2/9截至2024年6月30日，公司本年度使用715.15万元用于募投项目建设，

2018年3月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币29850.53万元募集资

金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年至2020年，公司使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014号、2019-004号、2019-005号、2020-002号、2020-003号、

2021-003号。

2021年2月9日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金

5000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起

不超过6个月，2021年8月3日，相关募集资金已按期归还。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006号、2021-066号。

2022年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

2、闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年4月至2019年3月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用43000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2019年3月28日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1839.86万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考

公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018号、2018-054号、2018-080

号、2018-084号、2019-004号、2019-011号、2019-012号。

2019年4月至2020年4月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用46000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2020年4月15日，公司所购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1545.92万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考

公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020号、2019-032号、2019-038

3/9号、2019-051号、2019-052号、2020-010号、2020-011号。

2020年7月至2021年6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计60000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2021年6月22日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1010.27万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036号、

2020-037号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001

号、2021-002号、2021-004号、2021-019号、2021-032号、2021-036号、2021-

038号、2021-057号、2021-064号。

2021年6月至2022年6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2022年6月14日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

149.50万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075号、2021-

080号、2021-095号、2022-025号、2022-046号。

2022年5月至2023年5月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2023年5月27日，公司已到期的结构性存款、大额存单均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计482.93万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2022-046号、2022-048号、2022-055号、2022-061号、2023-009号、2023-020号、2023-

024号、2023-034号、2023-041号。

2023年5月至2024年5月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过35000万元闲置募集资金进行现金管理。截至2024年5月21日，公司办理的全部大额存单业务均已赎回并归还至募集资金专户，在此期间，获得收益共计287.89万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2023-

045号、2023-068号、2023-074号、2024-001号、2024-004号、2024-006号、

2024-010号、2024-017号、2024-023号。

2024年4月10日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，并于6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过

35000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准

4/9之日起不超过12个月，截止2024年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金用于现金管理。

2024年上半年，公司使用闲置募集资金办理的现金管理业务情况如下：

产品类

型、风产品年化收金额收益序号受托方产品名称起息日到期日

险收益期限益率（万元）（万元）特征中国民生银行对公大额2023年中国民生银保本约2024年33个1存单（产品编号：12月203.00%400030.00行拉萨分行定利率月20日月FGG2203A02）日中国民生银行对公大额2023年中国民生银保本约2024年55个2存单（产品编号：12月202.70%500056.25行拉萨分行定利率月20日月FGG2201A10）日中国民生银行对公大额

存单（产品编号：2023年中国民生银保本约2024年55个

3 FGG2301A07、 12月 21 2.60% 15000 162.64

行拉萨分行定利率月20日月

FGG2301A08、日FGG2301A09）

合计24000248.89

（四）节余募集资金使用情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）终止原定募投项目

由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发

展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-19号。

（二）变更后的募投项目

2021年9月15日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A

5/9景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额

合计36772.72万元，拟使用募集资金合计34800.00万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为26942.39万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081号、2021-082号、2021-085号。

（三）部分募投项目实施期限延期

2023年1月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第

十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等保持不变，详见公司于2023年1月18日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001号）。延期情况如下：

调整前达到预定调整后达到预定序号项目名称可使用状态的时间可使用状态的时间

1雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目2023年9月2025年10月

2鲁朗花海牧场景区提升改造项目2022年9月2025年10月

（四）募投项目实施期限再次延期

2024年8月14日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司同日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042号）。延期情况如下：

调整前达到预定调整后达到预定序号项目名称可使用状态的时间可使用状态的时间

1雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目2025年10月2027年12月

阿里神山圣湖景区创建国家 5A景区前

22024年8月2027年12月

期基础设施改建项目

3数字化综合运营平台项目2024年8月2027年12月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

6/9西藏旅游股份有限公司

董事会

2024年8月14日