关于上海实业发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海实业发展股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-52920000附表2关于上海实业发展股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资金发生金额偿还累计末占用资金占用性质用名称的利息原因

系计科目余额(不含利发生金额余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资金往来累计往来资金偿还累计末往来资金原因计科目余额发生金额的利息发生金额余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来上海嘉瑞房地子公司及其控其他应收非经营性

13080.59406.39621.0212865.96往来款

产有限公司制的法人款往来上海实锐投资子公司及其控其他应收非经营性

10610.00700.00700.0010610.00往来款

管理有限公司制的法人款往来上海实悦投资子公司及其控其他应收非经营性

32.5032.50往来款

管理有限公司制的法人款往来上海锐毅投资子公司及其控其他应收非经营性

60.0060.00往来款

管理有限公司制的法人款往来上海上实龙创子公司及其控其他应收非经营性

智能科技股份46237.3770.2446167.13往来款制的法人款往来有限公司泉州市上实投子公司及其控其他应收非经营性

上市公司的子公资发展有限公48432.4222300.002034.454961.5567805.32往来款制的法人款往来司及其附属企业司湖州湖润建设子公司及其控其他应收非经营性

9814.44323.00314.95322.2410130.15往来款

管理有限公司制的法人款往来上海汇通房地子公司及其控其他应收非经营性

12860.0314200.00382.1020757.016685.12往来款

产有限公司制的法人款往来湖南丰盛房地子公司及其控其他应收非经营性

产开发有限公71985.092135.2674120.35往来款制的法人款往来司上海上实城市子公司及其控其他应收非经营性

发展投资有限53459.5076000.0099000.0030459.50往来款制的法人款往来公司青岛上实城市子公司及其控其他应收非经营性

21899.79526.2422426.03往来款

发展有限公司制的法人款往来湖州湖源投资子公司及其控其他应收非经营性

92283.003356.002965.253030.2595574.00往来款

发展有限公司制的法人款往来上海实玖置业子公司及其控其他应收非经营性

443949.2818407.409905.03192170.55280091.16往来款

有限公司制的法人款往来上海锐珩投资子公司及其控其他应收非经营性

120.00120.00往来款

管理有限公司制的法人款往来上海锐翎投资子公司及其控其他应收非经营性

120.00120.00往来款

管理有限公司制的法人款往来上海锐珏商务子公司及其控其他应收非经营性

10.00174000.00174010.00往来款

咨询有限公司制的法人款往来上海实宁置业子公司及其控其他应收非经营性

9806.409806.40往来款

有限公司制的法人款往来上海宝绘房地子公司及其控其他应收非经营性

23904.295693.00906.246026.5924476.94往来款

产有限公司制的法人款往来上海实瑞房地子公司及其控其他应收非经营性

23297.564460.00853.304617.6923993.17往来款

产有限公司制的法人款往来苏州上实置业子公司及其控其他应收非经营性

362902.234160.0010922.313400.00374584.54往来款

有限公司制的法人款往来上海上实物业子公司及其控其他应收非经营性

6000.006000.00往来款

管理有限公司制的法人款往来上海新世纪房子公司及其控其他应收非经营性

产服务有限公6000.006000.00往来款制的法人款往来司上海实淞房地子公司及其控其他应收非经营性

产开发有限公57511.596308.001881.004268.0561432.54往来款制的法人款往来司上海申大物业子公司及其控其他应收非经营性

3000.003000.00往来款

有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来

其他关联方及其上海实银资产联营企业其他应收372.84372.84往来款非经营性附属企业管理有限公司款往来上海上实北外其他应收非经营性

滩新地标建设合营企业650.001.29651.29往来款款往来开发有限公司子公司之股东曹文龙及其亲其他应收非经营性

及其关联自然9509.389509.38往来款

属【注】款往来人

总计///1312198.30345617.4033233.81364514.571326534.94//

【注】：本期减少系合并报表范围变更引起。