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江苏索普:江苏索普2024年第三季度报告

上海证券交易所 09-30 00:00 查看全文

江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:600746证券简称:江苏索普

江苏索普化工股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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单位:元币种:人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收

1752050372.311474966248.561479795595.4718.404944551794.643905062552.933917109487.9026.23

入归属于上市公

司股东90024641.97106991004.45108049924.92-16.68207128798.20-149157991.42-148254907.44不适用的净利润归属于上市公司股东的扣除

89425110.04105942024.53107000444.85-16.43202570093.93-153553491.38-152650907.55不适用

非经常性损益的净利润经营活

不适用不适用不适用不适用355865210.4445394618.0046959468.78657.81动产生

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的现金流量净额基本每股收益

0.07810.09160.0926-15.660.1792-0.1277-0.1269不适用

(元/股)稀释每股收益

(元/股)加权平减少增加

均净资0.346.70

1.692.012.023.91-2.81-2.79

产收益个百分个百分率(%)点点本报告期末比上年度末增减上年度末

本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产6615299488.046486099000.966512260933.521.58归属于上市公

司股东5386388175.015264807896.095276407942.062.08的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内,公司同一控制下合并江苏索普天辰气体有限公司,根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

3/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计提

722090.74717670.58

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1236104.124683182.36司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-1253297.27340352.21变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

806689.47

期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变

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动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

4530.07-1481424.36

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

172004.01

项目

减:所得税影响额109895.73679770.00

少数股东权益影响额(税后)

合计599531.934558704.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因归属于上市公司股东的主要是报告期内公司经营业绩上不适用

净利润_年初至报告期末升所致归属于上市公司股东的主要是报告期内公司经营业绩上扣除非经常性损益的净不适用升所致

利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流主要是报告期内公司经营业绩上

657.81

量净额_年初至报告期末升所致

基本每股收益(元/股)_主要是报告期内公司经营业绩上不适用年初至报告期末升所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总数

384620

股股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量股

例(%)件股份数量份数量状态江苏索普(集质国有法人64365300155.110200000000

团)有限公司押江苏索普(集团)有限公司-江苏索普(集团)有限公司

2021年面向专其他23300000019.950无

业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户镇江国有投资

控股集团有限国有法人531077384.550无公司香港中央结算

其他36013210.310无有限公司上海宽投资产管理有限公司

-宽投泰升1号其他30000000.260无私募证券投资基金

沈伟定境内自然人24350000.210无中国东方资产

管理股份有限国有法人17605370.151760537无公司

陈伟境内自然人15660000.130无

夏一苹境内自然人12790780.110无

齐清海境内自然人12580000.110无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量

江苏索普(集团)有限公司643653001人民币普通股643653001

江苏索普(集团)有限公司-江

苏索普(集团)有限公司2021

233000000人民币普通股233000000年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户

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镇江国有投资控股集团有限公

53107738人民币普通股53107738

司香港中央结算有限公司3601321人民币普通股3601321

上海宽投资产管理有限公司-宽投泰升1号私募证券投资基3000000人民币普通股3000000金沈伟定2435000人民币普通股2435000陈伟1566000人民币普通股1566000夏一苹1279078人民币普通股1279078齐清海1258000人民币普通股1258000马孟青1088778人民币普通股1088778

上述股东关联关系或一致行动公司控股股东江苏索普(集团)有限公司持有公司股份共

的说明876653001股,其中233000000股存放于江苏索普(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户中。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股股东上海宽投资产管理有限公司-宽投泰升1号私募证券投资

东参与融资融券及转融通业务基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有情况说明(如有)3000000股。

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至报告期末江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量为15285126股,占公司总股本(即1167842884股)比例为1.31%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用公司股票尚不属于融资融券标的证券。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用公司股票尚不属于融资融券标的证券。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

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合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金739574691.31903297662.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产50200410.96衍生金融资产

应收票据93053518.2469176295.87

应收账款157807020.2793720124.99

应收款项融资485600080.40282855969.79

预付款项120841844.34126228464.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1584851.682160261.80

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货471629368.04477076058.74

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19427696.1045251598.24

流动资产合计2139719481.341999766436.23

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19989818.1327923130.84其他权益工具投资

其他非流动金融资产117628.24117628.24投资性房地产

固定资产3353097058.013359402094.59

在建工程228602303.50407823553.69生产性生物资产油气资产

8/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

使用权资产

无形资产597062274.21597596144.07

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉41812150.2141812150.21

长期待摊费用163477239.0816131130.80

递延所得税资产37049272.1148699120.80

其他非流动资产34372263.2112989544.05

非流动资产合计4475580006.704512494497.29

资产总计6615299488.046512260933.52

流动负债:

短期借款81195717.47277721525.46向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债275331.59415272.84衍生金融负债

应付票据248108800.00126538183.52

应付账款508858748.43522641976.24预收款项

合同负债167813774.4265559968.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39476024.3550111266.78

应交税费19678045.419548192.59

其他应付款11420810.0949391394.91

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债90058250.0010007361.12

其他流动负债22096778.6031390336.58

流动负债合计1188982280.361143325478.64

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款40029444.44应付债券

其中:优先股永续债

9/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益27786403.6228076490.98

递延所得税负债12142629.0512731386.56其他非流动负债

非流动负债合计39929032.6780837321.98

负债合计1228911313.031224162800.62

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2383716736.542400773824.02

减:库存股83453570.71其他综合收益

专项储备4072038.68709945.74

盈余公积358465204.25358465204.25一般风险准备

未分配利润1555744882.251348616084.05归属于母公司所有者权益(或股东权5386388175.015276407942.06益)合计

少数股东权益11690190.84

所有者权益(或股东权益)合计5386388175.015288098132.90

负债和所有者权益(或股东权益)6615299488.046512260933.52总计

公司负责人:邵守言主管会计工作负责人:陈志林会计机构负责人:田文宪

10/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入4944551794.643917109487.90

其中:营业收入4944551794.643917109487.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4718083124.024140061518.92

其中:营业成本4406649945.723825814043.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19520529.6919635835.51

销售费用8363651.498231782.61

管理费用126831182.82143447369.36

研发费用177584868.16154803661.98

财务费用-20867053.86-11871174.09

其中:利息费用7303493.201270694.55

利息收入13066224.5613491042.95

加:其他收益33018667.264048633.94

投资收益(损失以“-”号填列)-11560978.39-6568.14

其中:对联营企业和合营企业的投-7933312.71-409985.56资收益

以摊余成本计量的金融资-3627665.68产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”340352.21-34117.34号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-3365661.75-4565920.31列)资产减值损失(损失以“-”号填-3026401.8738396941.01列)

11/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)241874648.08-185113061.86

加:营业外收入2000547.031131760.19

减:营业外支出2764300.81269697.27

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)241110894.30-184250998.94

减:所得税费用33578751.36-36947425.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列)207532142.94-147303573.64

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”207532142.94-147303573.64号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净207128798.20-148254907.44亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号403344.74951333.80填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

12/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

七、综合收益总额207532142.94-147303573.64

(一)归属于母公司所有者的综合收益207128798.20-148254907.44总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额403344.74951333.80

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.1792-0.1269

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:806689.47元上期被合并方实现的净利润为:1902667.61元。

公司负责人:邵守言主管会计工作负责人:陈志林会计机构负责人:田文宪

13/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金4605915821.523518491539.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还115339800.03208815893.58

收到其他与经营活动有关的现金16940452.9122508810.91

经营活动现金流入小计4738196074.463749816244.20

购买商品、接受劳务支付的现金3920624831.003285377632.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金382417531.60347927627.72

支付的各项税费53479048.5732257460.32

支付其他与经营活动有关的现金25809452.8537294054.93

经营活动现金流出小计4382330864.023702856775.42

经营活动产生的现金流量净额355865210.4446959468.78

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金200000000.00140000000.00

取得投资收益收到的现金427622.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资2269021.513020151.37产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计202269021.51143447773.84

14/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资183970085.17371412233.58产支付的现金

投资支付的现金365000000.0050500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计548970085.17421912233.58

投资活动产生的现金流量净额-346701063.66-278464459.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金197000000.00230825500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计197000000.00230825500.00

偿还债务支付的现金383350979.471000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6154785.84234668003.93

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金112711657.387500000.00

筹资活动现金流出小计502217422.69243168003.93

筹资活动产生的现金流量净额-305217422.69-12342503.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14332884.183471129.37

五、现金及现金等价物净增加额-281720391.73-240376365.52

加:期初现金及现金等价物余额648042404.16807191680.06

六、期末现金及现金等价物余额366322012.43566815314.54

公司负责人:邵守言主管会计工作负责人:陈志林会计机构负责人:田文宪

15/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金538132284.08707990606.18

交易性金融资产50200410.96衍生金融资产

应收票据33181101.7940991927.04

应收账款82592561.8455804129.94

应收款项融资318221315.1899216384.90

预付款项118274428.74123116568.35

其他应收款1512572.882058297.55

其中:应收利息应收股利

存货407273871.47418641591.05

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7246274.6532541084.62

流动资产合计1556634821.591480360589.63

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1213595075.301306286889.47其他权益工具投资

其他非流动金融资产117628.24117628.24投资性房地产

固定资产2800878150.852787881347.97

在建工程182788680.49296457967.23生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产230296121.29240762906.02

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用158319357.7712883555.46

16/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产37005551.9344378054.87

其他非流动资产30011215.56

非流动资产合计4653011781.434688768349.26

资产总计6209646603.026169128938.89

流动负债:

短期借款71195717.47277721525.46

交易性金融负债275331.59415272.84衍生金融负债

应付票据174800000.0052696345.20

应付账款381449991.48463904253.83预收款项

合同负债125985617.0047100255.54

应付职工薪酬29787873.2132117727.67

应交税费16818488.434958732.47

其他应付款6239251.6024831806.12

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债90058250.0010007361.12

其他流动负债15188824.0214590164.00

流动负债合计911799344.80928343444.25

非流动负债:

长期借款40029444.44应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26167716.2327527866.06递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计26167716.2367557310.50

负债合计937967061.03995900754.75

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1167842884.001167842884.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积2388576989.182391005033.33

减:库存股83453570.71

17/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益

专项储备1200901.49

盈余公积358177950.36358177950.36

未分配利润1439334387.671256202316.45

所有者权益(或股东权益)合计5271679541.995173228184.14

负债和所有者权益(或股东权益)6209646603.026169128938.89总计

公司负责人:邵守言主管会计工作负责人:陈志林会计机构负责人:田文宪

18/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入4020001807.423125317637.61

减:营业成本3575675402.313034669943.13

税金及附加13665786.4414728828.72

销售费用6270637.206081181.25

管理费用91678137.34108642423.68

研发费用145662726.61124724907.30

财务费用-17965961.10-11250294.27

其中:利息费用7285032.581244464.90

利息收入10117177.8512333677.33

加:其他收益23822889.683132680.29

投资收益(损失以“-”号填列)-10633545.07-6568.14

其中:对联营企业和合营企业的投-7933312.71资收益

以摊余成本计量的金融资产-2700232.36终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”340352.21-34117.34号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-1372127.27-3610752.81列)资产减值损失(损失以“-”号填-3221517.2335713724.47列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)213951130.94-117084385.73

加:营业外收入295212.29186493.66

减:营业外支出2720187.18

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)211526156.05-116897892.07

减:所得税费用28394084.83-21963301.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列)183132071.22-94934590.57

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”183132071.22-94934590.57号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收

19/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额183132071.22-94934590.57

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:邵守言主管会计工作负责人:陈志林会计机构负责人:田文宪

20/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3780545200.083015751299.41

收到的税费返还115317192.22206571452.95

收到其他与经营活动有关的现金12053666.5217387215.32

经营活动现金流入小计3907916058.823239709967.68

购买商品、接受劳务支付的现金3311406143.312938231860.54

支付给职工及为职工支付的现金233186423.52214049914.69

支付的各项税费30527393.7817228726.67

支付其他与经营活动有关的现金18838549.3126544629.78

经营活动现金流出小计3593958509.923196055131.68

经营活动产生的现金流量净额313957548.9043654836.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金238754450.00140000000.00

取得投资收益收到的现金427622.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资491786.511292765.93产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计239246236.51141720388.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资208519119.84225085207.06产支付的现金

投资支付的现金406258086.67257500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计614777206.51482585207.06

投资活动产生的现金流量净额-375530970.00-340864818.66

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金197000000.00230825500.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计197000000.00230825500.00

偿还债务支付的现金383350979.471000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6154785.84234668003.93

支付其他与筹资活动有关的现金83453570.71

筹资活动现金流出小计472959336.02235668003.93

21/22江苏索普化工股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-275959336.02-4842503.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14332884.623405885.68

五、现金及现金等价物净增加额-323199872.50-298646600.91

加:期初现金及现金等价物余额557590773.01704179143.00

六、期末现金及现金等价物余额234390900.51405532542.09

公司负责人:邵守言主管会计工作负责人:陈志林会计机构负责人:田文宪

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2024年10月17日

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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