证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2024－030

湖南海利化工股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 96952908 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币7.22元，募集资金总额为人民币699999995.76元，扣除发行费用人民币14155615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

685844379.87元。上述资金已于2023年1月17日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000044号《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入547956086.86元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

165078428.19元；于2023年1月18日起至2024年6月30日止会计期间使

用募集资金人民币382877658.67元、收到的银行存款利息、扣除银行手续费

的净额为8296890.59元；本年度使用募集资金85940721.03元、收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为1612099.87元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币146185183.60元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行管理。

1、募集资金实行专户存储制度

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式长沙农村商业银行股份有

8201010000391739685844379.8735092.48

限公司雨花支行活期长沙农村商业银行股份有

82010100003917421200000000.002010583.99

限公司雨花支行活期渤海银行股份有限公司长

2000405353004210200000000.00143736890.37

沙分行活期长沙银行股份有限公司联

800000123884000005200000000.00402616.76

汇支行活期

合计685844379.87146185183.60

2、公司已与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及长

沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行、长沙

银行股份有限公司联汇支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。截至2024年6月30日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投

资金额合计为人民币16507.84万元。募集资金到位后，经公司第十届七次董事会会议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2024年6月30日，公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日，公司上述募投项目尚未完成。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年8月27日附表

湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额68584.44本年度投入募集资金总额8594.07

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额54795.60

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投截至期末募集资金截至期末截至期末项目达到预项目可行性

目(含部分调整后本年度入金额与承诺投投入进度本年度实是否达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状是否发生重

变更)（如投资总额投入金额入金额的差额（%）(4)现的效益预计效益

总额金额(1)金额(2)态日期大变化

有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫

60000.0060000.0060000.007158.7246148.41-13851.5976.91否

菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目海利贵溪化工农药有

限公司 3000t/a 甲基

8584.448584.448584.441435.358647.1962.75100.73否

嘧啶磷生产装置建设项目

合计68584.4468584.4468584.448594.0754795.60-13788.8479.90

未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明

截至2024年6月30日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币16507.84万募集资金投资项目先期投入及置换情况元。募集资金到位后，经公司第十届七次董事会会议审议批准，公司已用募集资金进行了置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用