鲁北化工:鲁北化工关于2025年度预计向子公司提供担保的公告

股票代码：600727股票简称：鲁北化工编号：2025-018

山东鲁北化工股份有限公司

关于2025年度预计向子公司提供担保的公告特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资

子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”），山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”），控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称：锆钛新材料），与公司不存在关联关系。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度预计向金

海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保的最高额度合计为20亿元。截至2025年3月19日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为86255.16万元，实际为祥海科技提供的担保余额为3000万元。

*本次担保是否有反担保：无。

*对外担保逾期的累计数量：0。

*特别风险提示：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司金海钛业、祥海科技、锆钛新材料生产经营

和项目建设资金需求，公司预计2025年度为金海钛业、祥海科技提供担保额度合计不超过20亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。

（二）担保内部决策程序公司第九届董事会第二十五次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议

通过了《关于2025年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司2025年度预计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高额度合计为20亿元的担保。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况担保额度占担保方被担保方最担保预截至目前本次新增担上市公司最是否关是否有担保方被担保方持股比近一期资产计有效担保余额保额度近一期净资联担保反担保例负债率期产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

以合同

公司祥海科技100%90.41%3000万元6.7亿元22.01%否否为准

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

86255.1623744.84万以合同

公司金海钛业100%57.50%34.59%否否万元元为准以合同

公司锆钛新材料55%6.96%02亿元3.14%否否为准

上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）金海钛业基本情况

公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

法定代表人：陈金国

注册资本：103332.16万元人民币注册地址：无棣县埕口镇东

经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）被担保人最近一年财务情况（已审计）：

单位：万元项目2024年12月31日

资产总额361477.57

负债总额207840.14

净资产151537.92项目2024年度

营业收入306901.46

净利润4418.14

（二）祥海科技基本情况

公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司

法定代表人：侯宝瑞

注册资本：30000万元人民币

注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

单位：万元项目2024年12月31日

资产总额139524.25负债总额126140.78

净资产13383.47项目2024年度

营业收入81145.64

净利润3931.71

（三）锆钛新材料基本情况

公司名称：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司

法定代表人：刘玉林

注册资本：30000万元人民币

注册地址：山东省滨州北海经济开发区北海大街交通大厦304室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料