河北金牛化工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600722证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入127190057.0210.66365166123.65-0.27
归属于上市公司股东的净利润12684797.1867.7838959860.4733.51归属于上市公司股东的扣除非
10689027.86112.6232771172.0425.94
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额37324262.48-16.9658109104.60-61.79
基本每股收益（元/股）0.018768.270.057333.57
稀释每股收益（元/股）0.018768.270.057333.57
加权平均净资产收益率（%）1.080.413.350.75本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1500970718.581429119669.815.03
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归属于上市公司股东的所有者
1184066823.731145398039.723.38
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
0.0016969.51
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
2357275.447652704.57
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出82755.5881817.10
减：所得税影响额245874.42844208.99
少数股东权益影响额（税后）198387.28718593.76
合计1995769.326188688.43
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收款项融资-94.19主要是由于期末结存票据减少所致
预付款项179.00主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致
其他应收款-85.94主要是由于本部收回欠款所致
存货232.86主要是由于子公司金牛旭阳原材料增加所致
其他流动资产34.28主要是由于子公司金牛旭阳发生待抵扣进项税增加所致主要是由于本期子公司金牛旭阳发生中央控制室项目等在
在建工程231.92建工程所致
使用权资产-61.50主要是由于使用权资产计提折旧所致
其他非流动资产-100.00主要是由于子公司旭阳预付工程设备款减少所致主要是由于子公司金牛旭阳本期应交增值税及应交所得税
应交税费123.39增加所致
一年内到期的非流动负债-65.70主要是由于支付一年内到期的租赁负债所致
租赁负债-100.00主要是由于一年以上租赁负债减少所致
销售费用-41.92主要是由于本期子公司金牛物流销售业务减少所致
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财务费用-55.22主要是由于本期利息收入减少所致主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税额
其他收益381.43加计抵减收益增加所致
投资收益339.56主要是由于金牛本部确认联营公司投资收益增加所致
信用减值损失1503.97主要是由于本期收回其他应收款转回坏账准备所致
营业外支出28637.67主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致
所得税费用82.02主要是由于本期利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_
67.78
本报告期
归属于上市公司股东的净利润_
33.51年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经
112.62
常性损益的净利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告主要是由于子公司金牛旭阳确认先进制造业进项税加计抵
68.27
期减收益增加及本部确认联营企业投资收益增加所致
基本每股收益（元/股）_年初至
33.57
报告期末
稀释每股收益（元/股）_本报告
68.27
期
稀释每股收益（元/股）_年初至
33.57
报告期末
经营活动产生的现金流量净额_主要是由于上期公司收回留抵退税款所致
-61.79年初至报告期末
投资活动产生的现金流量净额-102.14不适用
筹资活动产生的现金流量净额-98.79主要是由于上期子公司金牛旭阳分配股利所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数41752无数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
河北高速公路集团有限公司国有法人38126297756.040无0
钟永杰境内自然人40411000.590无0
朱卫兵境内自然人37207000.550无0
李建辉境内自然人30394000.450无0
樊菲境内自然人21798580.320无0
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石建洪境内自然人17856680.260无0
李建光境内自然人16004000.240无0
骆大同境内自然人15542000.230无0
李巍境内自然人14428000.210无0
王燕代境内自然人13525000.200无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普通河北高速公路集团有限公司381262977381262977股人民币普通钟永杰40411004041100股人民币普通朱卫兵37207003720700股人民币普通李建辉30394003039400股人民币普通樊菲21798582179858股人民币普通石建洪17856681785668股人民币普通李建光16004001600400股人民币普通骆大同15542001554200股人民币普通李巍14428001442800股人民币普通王燕代13525001352500股
上述股东关联关系或一致行河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售动的说明股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有售股东参与融资融券及转融公司3720700股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；李建光通
通业务情况说明（如有）过信用账户持有公司1509400股；骆大同通过信用账户持有公司
1554200股；李巍通过信用账户持有公司1442800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期委托理财事项
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是是否计提否是委托理财产品委托理财起委托理财终止经过减值关否受托人委托理财金额报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益类型始日期日期法定准备联涉程序金额交诉易
兴业银行银行理财产品70000000.002024/7/22024/7/22到期还本付息70000000.0096657.53是0否否
中国建行银行银行理财产品2024/7/12024/9/25到期还本付息398067.85是0否否100000000.00100000000.00
中国工商银行银行理财产品2024/7/52024/9/25到期还本付息984314.52是0否否
200000000.00200000000.00
交通银行银行理财产品2024/7/102024/9/27到期还本付息461013.70是0否否
100000000.00100000000.00
兴业银行银行理财产品2024/8/22024/8/22到期还本付息95123.28是0否否70000000.0070000000.00
兴业银行银行理财产品70000000.002024/9/62024/9/27到期还本付息70000000.0099073.97是0否否
中国银行银行理财产品49900000.002024/7/112024/9/30到期还本付息49900000.00132884.38是0否否
中国银行银行理财产品50100000.002024/7/112024/9/27到期还本付息50100000.00320118.41是0否否
合计银行理财产品710000000.00///710000000.002587253.64/0//
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1112635127.121051849810.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款741581.54824064.48
应收款项融资110312.221900000.00
预付款项8812494.823158596.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款73810.00524955.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货16244180.894880217.61
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10555299.307860709.72
流动资产合计1149172805.891070998354.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资184311305.71178202189.10其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产24176423.0424992788.70
固定资产119658277.96129626583.00
在建工程1331946.41401287.80生产性生物资产油气资产
使用权资产260788.86677396.63
无形资产19956013.2821708844.23
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产2103157.432098225.71
其他非流动资产414000.00
非流动资产合计351797912.69358121315.17
资产总计1500970718.581429119669.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款70391561.7775121548.91预收款项
合同负债27748901.8522909023.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7767070.2710915698.78
应交税费5578895.222497432.83
其他应付款21050746.4222118990.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债168152.34490246.67
其他流动负债3607357.232978173.00
流动负债合计136312685.10137031113.54
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非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债94572.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1746356.101746356.10其他非流动负债
非流动负债合计1746356.101840928.27
负债合计138059041.20138872041.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）680319676.00680319676.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1645749712.671645749712.67
减：库存股其他综合收益
专项储备2140874.342431950.80
盈余公积89015542.1989015542.19一般风险准备
未分配利润-1233158981.47-1272118841.94归属于母公司所有者权益（或股东权
1184066823.731145398039.72
益）合计
少数股东权益178844853.65144849588.28
所有者权益（或股东权益）合计1362911677.381290247628.00负债和所有者权益（或股东权
1500970718.581429119669.81
益）总计
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松合并利润表
2024年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入365166123.65366152842.91
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其中：营业收入365166123.65366152842.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本302277438.65309647446.32
其中：营业成本269252221.92280783927.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3653306.283581865.99
销售费用336272.42578991.73
管理费用17600825.2918709897.59
研发费用16568937.8517456786.28
财务费用-5134125.11-11464023.09
其中：利息费用
利息收入5176364.6411521267.88
加：其他收益2861429.52594361.70投资收益（损失以“-”号填
13761821.183130824.13
列）
其中：对联营企业和合营企业的
6109116.61-76366.46
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
50596.213154.44
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）79562531.9160233736.86
加：营业外收入82900.0087863.21
减：营业外支出12480.7743.43
9/13河北金牛化工股份有限公司2024年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填
79632951.1460321556.64
列）
减：所得税费用6386748.833508907.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）73246202.3156812648.80
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
73246202.3156812648.80“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
38959860.4729180659.82（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
34286341.8427631988.98号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额73246202.3156812648.80
（一）归属于母公司所有者的综合收
38959860.4729180659.82
益总额
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（二）归属于少数股东的综合收益总
34286341.8427631988.98
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05730.0429
（二）稀释每股收益(元/股)0.05730.0429
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金505627731.55517380083.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还250798.9776621430.66
收到其他与经营活动有关的现金10162526.0316257348.07
经营活动现金流入小计516041056.55610258862.09
购买商品、接受劳务支付的现金403402794.27405747989.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金22269229.8322960115.01
支付的各项税费28020324.1823630833.19
支付其他与经营活动有关的现金4239603.675851441.74
经营活动现金流出小计457931951.95458190378.96
经营活动产生的现金流量净额58109104.60152068483.13
11/13河北金牛化工股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2030000000.001235000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
0.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7652704.573207190.59
投资活动现金流入小计2037652704.571238207190.59
购建固定资产、无形资产和其他长期
4509570.815295291.42
资产支付的现金
投资支付的现金2030000000.001380000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2034509570.811385295291.42
投资活动产生的现金流量净额3143133.76-147088100.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
38000000.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
38000000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金466922.23647646.67
筹资活动现金流出小计466922.2338647646.67
筹资活动产生的现金流量净额-466922.23-38647646.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额60785316.13-33667264.37
加：期初现金及现金等价物余额1051849810.991089647582.15
六、期末现金及现金等价物余额1112635127.121055980317.78
公司负责人：郑温雅主管会计工作负责人：杨朝增会计机构负责人：温松
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
12/13河北金牛化工股份有限公司2024年第三季度报告特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2024年10月25日
