大连热电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600719证券简称：大连热电

大连热电股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入540900.15-59.65405955899.280.64归属于上市公司股东的

-75027756.70不适用-116386956.88-183.96净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-75719725.12不适用-119530457.54不适用利润

经营活动产生的现金流不适用不适用-265165592.79不适用

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量净额

基本每股收益（元/股）-0.185不适用-0.288-183.87

稀释每股收益（元/股）-0.185不适用-0.288-183.87

加权平均净资产收益率减少50.92个

-15.93不适用-23.76

（%）百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2591378861.812813469886.71-7.89归属于上市公司股东的

434987842.04548121239.29-20.64

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

289139.20289139.20

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

399328.341565780.02

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

受托经营取得的托管费收入1415094.34

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3500.88-126512.90

合计691968.423143500.66

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本期庄河环海热源建设费收入减

营业收入_本报告期-59.65少影响

归属于上市公司股东的净利润_年初至报去年同期确认东海电厂拆迁补偿

-183.96告期末款影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益本期原材料价格下降导致成本减不适用

的净利润_年初至报告期末少影响

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基本每股收益_年初至报告期末-183.87本期净利润减少影响

稀释每股收益_年初至报告期末-183.87

加权平均净资产收益率_本报告期不适用

加权平均净资产收益率_年初至报告期末-50.92

经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用本期购买原材料减少影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

529000数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态大连洁净能源集团有限

国有法人13313378432.910无0公司

高盛公司有限责任公司其他36777700.910未知-

BARCLAYS BANK PLC 其他 3121837 0.77 0 未知 -

MORGAN STANLEY & CO.其他27594860.680未知-

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 其他 2280848 0.56 0 未知 -上海晋蓉投资管理有限

公司－晋蓉星耀1号私募其他21807620.540未知-证券投资基金

章永忠境内自然人21200000.520未知-

J. P. Morgan Securities

其他15388040.380未知-

PLC－自有资金

朱润石境内自然人15200000.380未知-上海钉铃私募基金管理

有限公司－钉铃大炼化其他11851580.290未知-私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连洁净能源集团有限

133133784人民币普通股133133784

公司高盛公司有限责任公司3677770人民币普通股3677770

BARCLAYS BANK PLC 3121837 人民币普通股 3121837

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MORGAN STANLEY & CO.

2759486人民币普通股2759486

INTERNATIONAL PLC.UBS AG 2280848 人民币普通股 2280848上海晋蓉投资管理有限

公司－晋蓉星耀1号私募2180762人民币普通股2180762证券投资基金章永忠2120000人民币普通股2120000

J. P. Morgan Securities

1538804人民币普通股1538804

PLC－自有资金朱润石1520000人民币普通股1520000上海钉铃私募基金管理

有限公司－钉铃大炼化1185158人民币普通股1185158私募证券投资基金

上述股东关联关系或一前十名股东中，公司国有法人股股东和非国有法人股股东之间不存在致行动的说明关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，公司按照年度经营计划，全面部署供暖前各项准备，组织好重点工程及设备检修工作，加强安全生产监管。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

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编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金8991796.6183988083.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据10778449.882716000.00

应收账款25725038.2153032838.28应收款项融资

预付款项17848051.1557257445.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款336832951.89345843149.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货86021818.35119053779.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2445919.826648581.28

流动资产合计488644025.91668539876.64

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产13041191.7213693605.32

固定资产2020483134.612120952151.82

在建工程61870764.992290223.11生产性生物资产油气资产

使用权资产7179208.137426828.82无形资产

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其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用160536.45567201.00递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计2102734835.902144930010.07

资产总计2591378861.812813469886.71

流动负债：

短期借款680000000.00514068897.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据205567402.49168956398.80

应付账款303750870.03269625691.64预收款项

合同负债36687630.43278399359.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8501121.084978460.01

应交税费453424.44708914.84

其他应付款7479950.258303548.78

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债138256908.3999999007.19

其他流动负债2944056.8325068862.45

流动负债合计1383641363.941370109140.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款732231273.46852021273.46应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7323931.077145378.21长期应付款

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长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31242224.5534052407.20

递延所得税负债1952226.752020447.87其他非流动负债

非流动负债合计772749655.83895239506.74

负债合计2156391019.772265348647.42

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）404599600.00404599600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积102173294.67102173294.67

减：库存股其他综合收益

专项储备5197079.221943519.59

盈余公积174324202.47174324202.47一般风险准备

未分配利润-251306334.32-134919377.44归属于母公司所有者权益（或股东权434987842.04548121239.29益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计434987842.04548121239.29

负债和所有者权益（或股东权益）2591378861.812813469886.71总计

公司负责人：田鲁炜主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅合并利润表

2024年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入405955899.28403383954.29

其中：营业收入405955899.28403383954.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本512160140.65583562371.55

其中：营业成本428539203.85493834869.37利息支出手续费及佣金支出

7/11大连热电股份有限公司2024年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1566510.051730336.80

销售费用1625789.531893146.58

管理费用18706860.5424860422.57研发费用

财务费用61721776.6861243596.23

其中：利息费用62415459.8860288780.27

利息收入1340087.3179672.97

加：其他收益1574226.041231751.06

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11409510.57-10806374.64

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

344683969.87

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-116039525.90154930929.03

加：营业外收入58592.5743354.11

减：营业外支出474244.675352333.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-116455178.00149621949.47

减：所得税费用-68221.1211002787.68

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-116386956.88138619161.79

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-116386956.88138619161.79号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-116386956.88138619161.79

8/11大连热电股份有限公司2024年第三季度报告亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-116386956.88138619161.79

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-116386956.88138619161.79总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.2880.343

（二）稀释每股收益(元/股)-0.2880.343

公司负责人：田鲁炜主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：大连热电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

9/11大连热电股份有限公司2024年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金192169073.70190444153.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1204335.7636018293.32

收到其他与经营活动有关的现金2456033.30233643085.98

经营活动现金流入小计195829442.76460105532.54

购买商品、接受劳务支付的现金351410027.26455688431.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金58956147.2372973344.77

支付的各项税费14885336.262650005.03

支付其他与经营活动有关的现金35743524.80231443768.31

经营活动现金流出小计460995035.55762755549.40

经营活动产生的现金流量净额-265165592.79-302650016.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

200000000

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计200000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

61247862.75174766982.47

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

10/11大连热电股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动现金流出小计61247862.75174766982.47

投资活动产生的现金流量净额-61247862.7525233017.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金466660000.00840801145.25

收到其他与筹资活动有关的现金300000000.0079700678.59

筹资活动现金流入小计766660000.00920501823.84

偿还债务支付的现金380140000.00619080000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金65653129.6765148617.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金82681.2082681.20

筹资活动现金流出小计445875810.87684311298.24

筹资活动产生的现金流量净额320784189.13236190525.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-5629266.41-41226473.73

加：期初现金及现金等价物余额14621019.8379134964.75

六、期末现金及现金等价物余额8991753.4237908491.02

公司负责人：田鲁炜主管会计工作负责人：孙红梅会计机构负责人：孙红梅

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年10月25日