关于南京医药股份有限公司2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南京医药股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-8508500011附表2关于南京医药股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年

占用方与上2024年度占用累2024年度占2024年期

非经营性资金占资金占用方上市公司核算期初占(2024年度偿还累占用形成市公司的关计发生金额不含用资金的利末占用资占用性质

用名称的会计科目用资金)()计发生金额原因联关系利息息如有金余额余额

现控股股东、实际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用属企业

小计///不适用不适用不适用不适用不适用//

前控股股东、实际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用属企业

小计///不适用不适用不适用不适用不适用//

总计///不适用不适用不适用不适用不适用//

2024年

往来方与上2024年度往来累2024年度往2024年期其他关联资金往上市公司核算期初往2024年度偿还累往来形成资金往来方名称市公司的关计发生金额（不来资金的利末往来资往来性质来的会计科目来资金计发生金额原因系含利息）息（如有）金余额余额金陵药业股份有限受同一实际销售商品

应收账款1294951354--5099213311经营性往来公司控制人控制及服务南京白敬宇制药有实际控制人销售商品

控股股东、实际应收账款-----经营性往来限责任公司的联营企业及服务控制人及其附属

企业金陵药业股份有限受同一实际经营性保其他应收款73--10经营性往来公司控制人控制证金金陵药业股份有限受同一实际采购商品

预付款项95581--676经营性往来公司控制人控制及服务受同一实际控制人控制南京益同药业有限采购商品

的其他成员预付款项15---15-经营性往来公司及服务单位的联营企业南京白敬宇制药有实际控制人采购商品

预付款项9---54经营性往来限责任公司的联营企业及服务南京医药扬州有限

子公司其他应收款1043410972360-117679999资金拆借非经营性往来公司江苏华晓医药物流

子公司其他应收款605701232642001-14108644749资金拆借非经营性往来有限公司南京药业股份有限

子公司其他应收款1039162248673793-25236480212资金拆借非经营性往来公司南京医药医疗用品

子公司其他应收款1193719023439-2054310856资金拆借非经营性往来有限公司南京华东医药有限

子公司其他应收款2309634920798-3931119503资金拆借非经营性往来责任公司南京医药南通健桥

子公司其他应收款28406855731042-9828316738资金拆借非经营性往来有限公司安徽天星医药集团

子公司其他应收款30892150986910866-548528281128资金拆借非经营性往来有限公司上市公司的子公福建同春药业股份

子公司其他应收款752167995773-5904117248资金拆借非经营性往来司及其附属企业有限公司

南京医药（淮安）

子公司其他应收款499551525602202-17563329084资金拆借非经营性往来天颐有限公司南京医药苏州恒昇

子公司其他应收款59862703141842-8186350155资金拆借非经营性往来有限公司南京医药国药有限

子公司其他应收款28990409781004-3511235860资金拆借非经营性往来公司南京医药湖北有限

子公司其他应收款791722722002663-28021573820资金拆借非经营性往来公司云南云卫药事服务

子公司其他应收款1032911265331-1163310292资金拆借非经营性往来有限公司辽宁康大彩印包装

子公司其他应收款859365--8658资金拆借非经营性往来有限公司南京医药泰州有限

子公司其他应收款32938467841061-4737233411资金拆借非经营性往来公司南京医药常州有限

子公司其他应收款2096519468623-2424516811资金拆借非经营性往来公司南京中健之康物业

子公司其他应收款58219413-469320资金拆借非经营性往来管理有限公司南京同仁堂（抚子公司其他应收款556---556资金拆借非经营性往来

松）参业有限公司南京医药徐州恩华

子公司其他应收款31597519121131-5491329727资金拆借非经营性往来有限公司福州回春医药连锁

子公司其他应收款300---300资金拆借非经营性往来有限公司南京医药德轩堂生

子公司其他应收款78197993226-80288010资金拆借非经营性往来物制品有限公司南京医药杏通元医

子公司其他应收款27134882142-52442493资金拆借非经营性往来疗器械有限公司南京鹤龄房产物业

子公司其他应收款1634120044-16751203资金拆借非经营性往来管理有限公司南京医药医疗科技

子公司其他应收款384828700312-2033912521资金拆借非经营性往来有限公司关联自然人不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

其他关联方及其 Alliance Healthcare 实施重大影

Asia Pacific 其他应收款 202 231 - -202 231 代垫税金 非经营性往来

附属企业 Limited 响的投资方

总计///907931183716731666-1968878807886//

注：于2024年12月26日，金陵药业股份有限公司（“金陵药业”）通过交易直接持有南京梅山医院有限责任公司（“南京梅山医院”）51%股权，南京梅山医院成为金陵药业控股子公司，纳入金陵药业合并报表范围。金陵药业和南京梅山医院在该项交易前后均受南京新工投资集团有限责任公司控制，为同一控制下的企业合并，本公司与金陵药业期初往来资金余额已包含本公司与南京梅山医院期初资金往来余额。1