关于南宁百货大楼股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南宁百货大楼股份有限公司

审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（028）85560449附表2关于南宁百货大楼股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

2024年

上市公资金占用占用方与上2024年度占用度占用非经营性资金司核算2024年期初占2024年度偿还2024年期末占占用形占用性方市公司的关累计发生金额资金的占用的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质

名称联关系(不含利息)利息科目

(如有)

现控股股东、非经营实际控制人及无性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营实际控制人及无性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营无其附属企业性占用

小计/////

总计/////

2024年

上市公度往来往来方与上2024年度往来其他关联资金资金往来司核算2024年期初往资金的2024年度偿还2024年期末往往来形往来性市公司的关累计发生金额往来方名称的会计来资金余额利息累计发生金额来资金余额成原因质系（不含利息）

科目（如有）控股股东、经营性

南宁学院实际控制人应收账款1029335.6511032144.347804340.684257139.31销售商品往来的附属企业

控股股东、实控股股东、经营性

际控制人及其国立房地产实际控制人应收账款410964.373774276.50225520.003959720.87销售商品往来附属企业的附属企业

南宁威宁控股股东、其他应收租赁保证经营性

市场发展实际控制人330000.00330000.00款金往来有限公司的附属企业广西南百子公司及其经营性

超市有限应收账款47441649.146895674.294219069.3950118254.04销售商品控制的法人往来公司南宁金湖时代置业子公司及其其他应收非经营

157628724.311020500.002900000.00155749224.31营运资金

投资有限控制的法人款性往来公司广西南百子公司及其其他应收非经营

超市有限121149787.6741472318.5121287025.24141335080.94营运资金控制的法人款性往来公司广西鑫湖子公司及其其他应收非经营

上市公司的子畅达商贸55273681.267189920.969740550.2352723051.99营运资金控制的法人款性往来公司及其附属有限公司企业广西南百汽车销售子公司及其其他应收非经营

26256646.202126742.16881092.0027502296.36营运资金

服务有限控制的法人款性往来公司百色桂通汽车销售子公司及其其他应收非经营

899000027810431.082332000013480431.08营运资金

服务有限控制的法人款性往来公司广西新世子公司及其其他应收非经营

界商业有227419067.8539271415.5040867655.18225822828.17营运资金控制的法人款性往来限公司

广西南百子公司及其其他应收9271095.733010278.141431683.4710849690.40营运资金非经营电子商务控制的法人款性往来有限公司桂林南百竹木业发子公司及其其他应收非经营

5404883.715404883.71营运资金

展有限公控制的法人款性往来司

总计///660605835.89143603701.48112676936.19691532601.18//