西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动项目本报告期

幅度(%)

营业收入401028718.8522.74

归属于上市公司股东的净利润2115126.23-76.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

1002639.11-85.02

净利润

经营活动产生的现金流量净额27069050.89-22.05

基本每股收益（元/股）0.01-75.00

稀释每股收益（元/股）0.01-75.00

加权平均净资产收益率（%）0.28减少0.66个百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产3763901318.153639736542.923.41

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归属于上市公司股东的所有者

769371836.07767256709.840.28

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公554692.37司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出69140.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目724577.46

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减：所得税影响额210741.02

少数股东权益影响额（税后）25182.44

合计1112487.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润-76.82主要系本期相关成本费用增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常

-85.02主要系本期相关成本费用增加所致性损益的净利润主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少

基本每股收益（元/股）-75.00所致主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少

稀释每股收益（元/股）-75.00所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数442130数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

西安曲江旅游投资（集团）有限公质押57250000

国有法人11451112144.900司冻结13315957

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证其他17653010.690未知0券投资基金

倪玉生境内自然人17519000.690未知0北京通三益保健食品有限责任公境内非国有

10296000.401029600未知0

司法人

郇丽境内自然人8769000.340未知0

高盛公司有限责任公司其他6306440.250未知0

罗崇境内自然人5536000.220未知0

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中国银行股份有限公司－华夏中

证旅游主题交易型开放式指数证其他4960810.190未知0券投资基金

袁夏娣境内自然人4881000.190未知0

梁国华境内自然人4803000.190未知0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

西安曲江旅游投资（集团）有限公人民币普通

114511121114511121

司股

中国银行股份有限公司－富国中人民币普通证旅游主题交易型开放式指数证17653011765301股券投资基金人民币普通倪玉生17519001751900股人民币普通郇丽876900876900股人民币普通高盛公司有限责任公司630644630644股人民币普通罗崇553600553600股

中国银行股份有限公司－华夏中人民币普通证旅游主题交易型开放式指数证496081496081股券投资基金人民币普通袁夏娣488100488100股人民币普通梁国华480300480300股人民币普通翁宏峰466800466800股

上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的说明一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股东前10名股东及前10名无限售股东中，股东倪玉生通过信用担保账户持有参与融资融券及转融通业务情况1751900股；股东郇丽通过信用担保账户持有876900股；股东梁国华通过说明（如有）信用担保账户持有480300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、报告期内，公司不断加快“走出去”步伐。天津“第二届五大道海棠花节城市音乐会”项目

4/12西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告落地，活动期间，游客总数达276.03万人，人民日报、新华社、中央电视台、光明日报、天津电视台、天津日报等多家媒体，围绕“海棠花城市音乐节”推出300余次报道，相关话题累计热度超1.9亿。打造完成“2024大同年大不同新春系列活动”，活动期间大同古城墙灯会区域累计客流量51.05万人次，结合新春年俗及大同古城文化推出了《锣鼓晋舞》《花木兰从军》《飞天》《欢乐大同年》等主题舞蹈演出，并根据春节假期出行的高峰期在演出内容上调整为“节庆版”和“常态版”的演出服务内容，央级媒体、省市主流媒体、网络媒体以及自媒体对活动进行跟踪报道，活动曝光量超千万。通过公司核心运营管理能力的输出，打造高质量项目建设落地，推动公司实现高质量发展。

2、2024年1月，上海宏开升集装箱有限公司以股权分置办理财产损害纠纷为由，向上海市金山

区人民法院提起民事诉讼，该案已于2024年4月24日开庭。公司根据目前掌握的证据及法律意见书综合判断，上海宏开升集装箱有限公司的诉请可能无法得到支持，公司2023年度未计提相关预计负债，该事项公司已在2023年年度报告中披露。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

3、2024年4月27日，公司披露了重大事项公告，经公司第十届董事会第三次会议同意，谢晓宁

女士代为履行公司董事长职责。详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

4、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境

造成污染或破坏的情形。

5、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金152775650.96158108334.27结算备付金

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拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1140144817.781032965617.64应收款项融资

预付款项117316389.9486358410.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款84464676.56106624227.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货178844078.33154882450.34

其中：数据资源

合同资产6277777.046352133.35持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30705840.0831384663.90

流动资产合计1710529230.691576675837.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6290764.446290764.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1389579945.851413392752.62

在建工程2908103.952731529.14

生产性生物资产3617101.203510669.13油气资产

使用权资产57401600.7431752567.63

无形资产111792887.30113768006.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉45779555.8645779555.86

长期待摊费用270617431.67279216644.20

递延所得税资产113222372.20114621820.79

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其他非流动资产52162324.2551996395.00

非流动资产合计2053372087.462063060705.29

资产总计3763901318.153639736542.92

流动负债：

短期借款296011491.40299233403.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18481334.192000000.00

应付账款1140140595.371086354036.71

预收款项8767394.4210495469.42

合同负债211442529.61181754740.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬81397580.7583725261.13

应交税费20614072.7825598730.46

其他应付款204343073.48192484769.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债129576104.29111250012.16

其他流动负债8888803.919787369.91

流动负债合计2119662980.202002683793.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款761500000.00774000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债44516223.0126648087.64

长期应付款2100000.002100000.00长期应付职工薪酬

预计负债500000.00500000.00

递延收益5748988.175827680.54

递延所得税负债8301227.348345565.48其他非流动负债

非流动负债合计822666438.52817421333.66

7/12西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告

负债合计2942329418.722820105126.84

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）255059785.00255059785.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积594320154.68594320154.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积6244028.536244028.53一般风险准备

未分配利润-86252132.14-88367258.37归属于母公司所有者权益（或股东权769371836.07767256709.84益）合计

少数股东权益52200063.3652374706.24

所有者权益（或股东权益）合计821571899.43819631416.08

负债和所有者权益（或股东权益）3763901318.153639736542.92总计

公司负责人：谢晓宁（代行）主管会计工作负责人：谢晓宁会计机构负责人：王菁合并利润表

2024年1—3月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入401028718.85326739250.51

其中：营业收入401028718.85326739250.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本397619319.00316562391.70

其中：营业成本314054754.15237623913.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5962981.735615374.86

8/12西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告

销售费用18845639.7614219227.57

管理费用44884834.2546818440.97研发费用

财务费用13871109.1112285434.84

其中：利息费用12365221.5512572622.09

利息收入225879.28352345.11

加：其他收益724577.461836049.89

投资收益（损失以“-”号填列）1429515.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-21273.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5542219.3012012908.70

加：营业外收入95172.08808903.66

减：营业外支出26031.33500148.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5611360.0512321663.53

减：所得税费用3670876.703443993.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1940483.358877669.78

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1940483.358877669.78

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

2115126.239123481.61号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-174642.88-245811.83

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

9/12西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1940483.358877669.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2115126.239123481.61

（二）归属于少数股东的综合收益总额-174642.88-245811.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.010.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.010.04

公司负责人：谢晓宁（代行）主管会计工作负责人：谢晓宁会计机构负责人：王菁合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金473663548.75292720712.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金155113318.6536914219.47

经营活动现金流入小计628776867.40329634932.32

购买商品、接受劳务支付的现金400405903.10151303222.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金99256152.4797467549.17

支付的各项税费23611083.1314288258.14

支付其他与经营活动有关的现金78434677.8131850076.80

10/12西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一季度报告

经营活动现金流出小计601707816.51294909106.13

经营活动产生的现金流量净额27069050.8934725826.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

200.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

11157489.1325622182.30

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11157489.1325622182.30

投资活动产生的现金流量净额-11157489.13-25621982.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3490592.37

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00

筹资活动现金流入小计13490592.37

偿还债务支付的现金8490592.3742500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12560872.9715581062.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3375000.00

支付其他与筹资活动有关的现金5018469.233477332.63

筹资活动现金流出小计26069934.5761558395.00

筹资活动产生的现金流量净额-26069934.57-48067802.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-10158372.81-38963958.74

加：期初现金及现金等价物余额144239485.73148052574.55

六、期末现金及现金等价物余额134081112.92109088615.81

公司负责人：谢晓宁（代行）主管会计工作负责人：谢晓宁会计机构负责人：王菁

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

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特此公告西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年4月27日