曲江文旅:关于西安曲江文化旅游股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

关于西安曲江文化旅游股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于西安曲江文化旅游股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目金余额利息(如有)生金额余额

含利息)非经营性

现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性其他关联方及其附属占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度2023年度

上市公司核2023年期2023年度2023年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）西安曲江旅游

控股股东、实际控制经营性往投资（集团）母公司应收账款601.89114.31293.03423.17提供劳务人及其附属企业来有限公司西安曲江文化母公司之控股股经营性往产业投资（集应收账款39.72300.19291.6348.28提供劳务东来

团）有限公司西安鑫正实业经营性往

同受母公司控制应收账款194.442.15192.29提供劳务有限公司来陕西楼观福地经营性往

文化酒店发展同受母公司控制应收账款3.153.15提供劳务来有限公司西安曲江文化经营性往演出（集团）同受一方控制应收账款7.3518.0717.737.68提供劳务来有限公司西安曲江建设经营性往

同受一方控制应收账款8.417.950.46提供劳务集团有限公司来西安曲江圣境经营性往

城市发展服务同受一方控制应收账款0.160.16提供劳务来有限公司西安曲江新区经营性往

圣境物业管理同受一方控制应收账款1.201.20提供劳务来有限公司西安曲江影视经营性往投资（集团）同受一方控制应收账款3.3256.5955.194.72提供劳务来有限公司西安丝绸之路经营性往

国际电影节有同受一方控制应收账款368.0768.8362.16374.74提供劳务来限公司西安曲江文化经营性往

产业风险投资同受一方控制应收账款2.2317.4117.881.76提供劳务来有限公司西安曲江出版经营性往

传媒投资集团同受一方控制应收账款1.8725.4825.062.29提供劳务来有限公司西安交响乐团经营性往

同受一方控制应收账款1.591.59提供劳务有限公司来西安曲江国际经营性往会展（集团）同受一方控制应收账款138.8694.45225.218.10提供劳务来有限公司西安曲江大唐不夜城文化商经营性往

同受一方控制应收账款12.0274.9962.1924.83提供劳务业（集团）有来限公司西安曲江秦汉经营性往

唐文化商业有同受一方控制应收账款0.415.265.300.37提供劳务来限公司西安曲江丰欣经营性往

同受一方控制应收账款1.9538.3433.696.60提供劳务置业有限公司来西安曲江国际经营性往

会展投资控股同受一方控制应收账款9.11134.44130.9212.63提供劳务来有限公司西安曲江大秦提供劳经营性往

帝国影业投资同受一方控制应收账款1.7510.2510.861.13务来有限公司荆州纪南文化经营性往

旅游有限责任同受一方控制应收账款14.0014.00提供劳务来公司西安曲江文化提供劳经营性往

产业资本运营同受一方控制应收账款8.23112.3355.7864.79务来管理有限公司西安曲江新鸥鹏文化教育控经营性往

同受一方控制应收账款62.4961.8133.3890.92提供劳务股集团有限公来司西安城墙投资经营性往

(集团)有限公同受一方控制应收账款6.5579.9879.467.06提供劳务来司西安城墙文化经营性往

投资发展有限同受一方控制应收账款7.4490.6482.6215.47提供劳务来公司西安演艺集团经营性往

同受一方控制应收账款5.9388.4294.34提供劳务有限公司来西安演艺集团经营性往

剧院运营管理同受一方控制应收账款0.465.816.26提供劳务来有限公司西安三意社有经营性往

同受一方控制应收账款39.5339.53提供劳务限公司来西安易俗社有经营性往

同受一方控制应收账款27.3227.32提供劳务限公司来陕西瑞福兴房经营性往

地产开发有限同受一方控制应收账款3.3443.0444.781.60提供劳务来责任公司西安秦腔剧院经营性往

同受一方控制应收账款6.086.08提供劳务有限责任公司来西安曲江临潼间接控股股东之经营性往旅游投资（集应收账款492.67123.8957.79558.77提供劳务参股企业来

团）有限公司西安曲江文化间接控股股东之经营性往

园区建设开发应收账款2.2326.402.2326.40提供劳务参股企业来有限公司西安开元临潼间接控股股东之经营性往

投资发展有限应收账款239.7442.0043.00238.73提供劳务参股企业来公司西安曲江大明经营性往宫投资（集同受一方控制应收账款18.2652.4244.0926.59提供劳务来

团）有限公司西安曲江大明经营性往

宫置业有限公同受一方控制应收账款10.7242.8828.5925.02提供劳务来司西安曲江大明经营性往

宫建设开发有同受一方控制应收账款30.4551.7834.5247.71提供劳务来限公司西安曲江体育经营性往

同受一方控制应收账款13.0423.7926.8310.01提供劳务集团有限公司来西安曲江楼观生态文化旅游经营性往

同受一方控制应收账款46.8933.4913.40提供劳务度假区开发建来设有限公司西安曲江渼陂经营性往

湖投资建设有同受一方控制应收账款734.86101.94347.99488.81提供劳务来限公司西安曲江华侨母公司之参股企经营性往

城投资发展有应收账款4.140.273.87提供劳务业来限公司西安曲江复地间接控股股东之经营性往

文化商业管理应收账款0.020.02提供劳务参股企业来有限公司西安战士战旗间接控股股东之经营性往

杂技团有限责应收账款7.2614.5221.78提供劳务参股企业来任公司延安文化产业控股股东之参股经营性往

应收账款286.5613.00299.56提供劳务投资有限公司企业来陕西阳光假期经营性往

国际旅行社有同受一方控制应收账款27.2527.25提供劳务来限责任公司西安金悦隆旅经营性往

游开发有限责同受一方控制应收账款89.700.1620.0069.85提供劳务来任公司西安追光置业经营性往

同受一方控制应收账款42.2842.28提供劳务有限公司来西安山河旅游经营性

同受母公司控制应收账款93.7693.76提供劳务发展有限公司往来西安曲江文化经营性往

科教园投资发同受一方控制应收账款124.60124.60提供劳务来展有限公司西安城墙文化经营性往

商业发展有限同受一方控制应收账款10.5942.9049.733.76提供劳务来公司西安演艺集团经营性往

青年戏剧团有同受一方控制应收账款2.9935.9238.91提供劳务来限公司西安西马汇跑经营性往

赛事运营有限同受一方控制应收账款38.9516.2153.541.62提供劳务来公司西安曲江大明宫体育文化产经营性往

同受一方控制应收账款3.3612.8514.921.29提供劳务业发展有限公来司西安乡村文化经营性往

旅游产业投资同受一方控制应收账款3.113.11提供劳务来有限公司西安大汉上林经营性往

苑实业有限责同受一方控制应收账款12.0012.00提供劳务来任公司西安曲江文化经营性往

产业私募基金同受一方控制应收账款0.548.819.36提供劳务来管理有限公司西安曲江城市经营性往

产业供应链管同受一方控制应收账款3.0740.7629.9113.92提供劳务来理有限公司西安中央文化经营性往

商务区控股有同受一方控制应收账款9.009.00提供劳务来限公司西安城墙建设经营性往

同受一方控制应收账款2.3628.5828.402.53提供劳务管理有限公司来西安曲江绿恒经营性往

同受一方控制应收账款15.6247.216.0056.84提供劳务置业有限公司来西安曲江大唐经营性往

城市运营服务同受一方控制应收账款5.3211.8110.656.48提供劳务来有限公司西安曲江大明经营性往

宫文化商业发同受一方控制应收账款13.6923.4715.6521.52提供劳务来展有限公司西安小雁塔景经营性往

区运营管理有同受一方控制应收账款10.0735.6844.671.09提供劳务来限公司西安大通务本经营性往

商业运营管理同受一方控制应收账款29.8827.362.52提供劳务来有限公司西安三学街建经营性往

设运营管理有同受一方控制应收账款51.0116.4967.51提供劳务来限公司河南曲江新鸥经营性往

鹏文化教育发同受一方控制应收账款120.00120.00提供劳务来展有限公司河北曲江新鸥经营性往

鹏房地产开发同受一方控制应收账款126.0020.00106.00提供劳务来有限公司西安曲江文化经营性往演出（集团）同受一方控制其他应收款24.0024.00提供劳务来有限公司西安曲江旅游借调人员工经营性往投资（集团）母公司其他应收款4.8714.5513.715.72资及押金来有限公司西安曲江华平经营性往

商业运营管理同受一方控制其他应收款121.10121.10租赁保证金来有限公司西安大通崇业押金及保证经营性往

商业运营管理同受一方控制其他应收款43.9343.93金来有限公司西安兴庆宫公押金及保证经营性往

园运营管理有同受一方控制其他应收款3.003.00金来限公司西安曲江建设经营性往

同受一方控制预付款项0.300.480.78接受劳务集团有限公司来西安曲江新区经营性往

圣境物业管理同受一方控制预付款项8.718.71接受劳务来有限公司西安曲江华平经营性往

商业运营管理同受一方控制预付款项196.193.27199.46接受劳务来有限公司西安大通崇业经营性往

商业运营管理同受一方控制预付款项2.9510.6010.552.99接受劳务来有限公司西安曲江圣境经营性往

城市发展服务同受一方控制预付款项28.3219.888.44接受劳务来有限公司西安歌舞剧院经营性往

同受一方控制应收账款70.2770.27提供劳务有限责任公司来西安话剧院有经营性往

同受一方控制应收账款57.7357.73提供劳务限责任公司来西安儿童艺术经营性往

剧院有限责任同受一方控制应收账款32.9232.92提供劳务来公司西安市豫剧团经营性往

同受一方控制应收账款51.4251.42提供劳务有限责任公司来西安市说唱艺经营性往