阳煤化工股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600691证券简称：阳煤化工

阳煤化工股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期年初至报告期末比上年项目本报告期

期增减变动幅度(%)末同期增减变动幅度(%)

营业收入2755168843.37-26.777917721972.29-27.92

归属于上市公司股东的净利润-100649884.75-575.84-387075446.71-68.27归属于上市公司股东的扣除非经常

-114164997.58-539.22-439485917.75-77.72性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-206477707.69-346.60

基本每股收益（元/股）-0.0424-573.02-0.1629-68.29

稀释每股收益（元/股）-0.0424-573.02-0.1629-68.29

加权平均净资产收益率（%）-2.33减少2.07个百分点-8.69减少4.79个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产20366966084.5122520638810.24-9.56

归属于上市公司股东的所有者权益4267842937.344646292824.72-8.15

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分648009.30计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影13671808.9637598233.94响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出689728.142983059.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目1694318.3629005863.04

减：所得税影响额2451532.6712246912.58

少数股东权益影响额（税后）89209.965577781.69

合计13515112.8352410471.04

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-575.84

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-68.27

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-539.22

受化工品市场行情影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-77.72公司尿素、聚氯乙烯等产

基本每股收益_本报告期-573.02品毛利率下降，导致公司利润下降

基本每股收益_年初至报告期末-68.29

稀释每股收益_本报告期-573.02

稀释每股收益_年初至报告期末-68.29本期子公司平原化工支

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-346.60付部分职工安置费导致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股东总数56211报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状态数量

华阳新材料科技集团有限公司国有法人57467460024.190无0深圳阳煤金陵产业投资基金有境内非国有

30959752213.030无0

限公司法人北京金陵华软恒毅投资合伙企境内非国有

1547987626.520无0业（有限合伙）法人北京金陵华软阳明投资合伙企境内非国有

1547987626.520无0业（有限合伙）法人

赵楠境内自然人175923650.740无0

赵四利境内自然人151717000.640无0

招商银行股份有限公司－南方

中证1000交易型开放式指数证未知134426000.570无0券投资基金

张敏境内自然人128467000.540无0

俞炜峰境内自然人120058070.510无0

胡建利境内自然人111727000.470无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量华阳新材料科技集团有限公司574674600人民币普通股574674600深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司309597522人民币普通股309597522

北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）154798762人民币普通股154798762

北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）154798762人民币普通股154798762赵楠17592365人民币普通股17592365赵四利15171700人民币普通股15171700

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型

13442600人民币普通股13442600

开放式指数证券投资基金张敏12846700人民币普通股12846700俞炜峰12005807人民币普通股12005807胡建利11172700人民币普通股11172700上述股东关联关系或一致行动的说明华阳新材料科技集团有限公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司为一致行动人关系。

北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳

明投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。

3/11阳煤化工股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融股东俞炜峰通过普通证券券账户持有3935707股，通过信用证券及转融通业务情况说明（如有）券账户持有8070100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借账户持股股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还

股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放14413000.063296000.01134426000.5700式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5163111416.197243262499.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据763487509.38588909484.00

应收账款892428266.50861549179.06

应收款项融资61426603.58125540097.35

4/11阳煤化工股份有限公司2024年第三季度报告

预付款项696182819.34596554238.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67109001.14113868860.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2240825002.232181095883.38

其中：数据资源

合同资产202186396.66177242559.23持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产113953957.9698512002.97

流动资产合计10200710972.9811986534804.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款27922428.3025896500.83

长期股权投资493648340.95502459121.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7719367097.548274034508.00

在建工程438561774.97331769129.97生产性生物资产油气资产

使用权资产218918481.09225770254.32

无形资产882879735.06911815131.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用49951870.4761169177.81

递延所得税资产130166715.00125745488.78

其他非流动资产204838668.1575444692.61

非流动资产合计10166255111.5310534104005.43

资产总计20366966084.5122520638810.24

流动负债：

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短期借款7551150000.009805333641.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1807568575.121697861700.00

应付账款1259600755.361191284551.97预收款项

合同负债1409814352.841328392069.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬264541990.41263914247.61

应交税费27474181.6561499722.85

其他应付款455596512.70167836300.77

其中：应付利息

应付股利20705398.0320705398.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债422074981.94983133157.28

其他流动负债602867072.17615378278.36

流动负债合计13800688422.1916114633670.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款908971351.54500100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债227208097.10228902954.83

长期应付款634848664.45624819714.62长期应付职工薪酬

预计负债392213304.94397970562.48

递延收益69391464.7974906764.96

递延所得税负债77120272.0685996594.12

其他非流动负债223556325.50

非流动负债合计2533309480.381912696591.01

负债合计16333997902.5718027330261.17

所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）2375981952.002375981952.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4367939550.154367481592.36

减：库存股其他综合收益

专项储备19224986.2111057384.67

盈余公积39562035.6639562035.66一般风险准备

未分配利润-2534865586.68-2147790139.97

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4267842937.344646292824.72

少数股东权益-234874755.40-152984275.65

所有者权益（或股东权益）合计4032968181.944493308549.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计20366966084.5122520638810.24

公司负责人：马军祥主管会计工作负责人：程计红会计机构负责人：赵潞合并利润表

2024年1—9月

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）

一、营业总收入7917721972.2910984335845.79

其中：营业收入7917721972.2910984335845.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8452160373.4711334246600.14

其中：营业成本7525184321.3710359999548.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加51494830.0261297018.38

销售费用66948827.2793183872.65

管理费用369178925.02360670040.62

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研发费用186905604.52180241721.02

财务费用252447865.27278854399.42

其中：利息费用230290803.40252796865.62

利息收入5746549.253190837.44

加：其他收益66604096.9818608504.46

投资收益（损失以“-”号填列）10334261.988792159.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益10331261.98-623944.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-28272157.57-15452576.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）648009.3036407.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-485124190.49-337926259.60

加：营业外收入5145868.166203915.95

减：营业外支出2162809.131439390.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-482141131.46-333161734.56

减：所得税费用-13160668.9517672337.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-468980462.51-350834071.99

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-403062405.12-195090009.28

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-65918057.39-155744062.71

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-387075446.71-230030795.79

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-81905015.80-120803276.20

六、其他综合收益的税后净额-363383.72

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-363383.72

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-363383.72

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

8/11阳煤化工股份有限公司2024年第三季度报告

（6）外币财务报表折算差额-363383.72

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-468980462.51-351197455.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-387075446.71-230394179.51

（二）归属于少数股东的综合收益总额-81905015.80-120803276.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.1629-0.0968

（二）稀释每股收益(元/股)-0.1629-0.0968

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：马军祥主管会计工作负责人：程计红会计机构负责人：赵潞合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：阳煤化工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年前三季度（1-9月）2023年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9543811262.5910350540327.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还70554.08

收到其他与经营活动有关的现金64854934.6797950148.92

经营活动现金流入小计9608666197.2610448561030.74

购买商品、接受劳务支付的现金8421241149.898811129765.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1018012095.50755280393.31

9/11阳煤化工股份有限公司2024年第三季度报告

支付的各项税费156789420.44162858490.76

支付其他与经营活动有关的现金219101239.12635563419.46

经营活动现金流出小计9815143904.9510364832069.00

经营活动产生的现金流量净额-206477707.6983728961.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金19600000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计19600000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207297845.95143332496.49投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计207297845.95143332496.49

投资活动产生的现金流量净额-187697845.95-143332496.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7253718751.043525087010.00

收到其他与筹资活动有关的现金1825858568.561788265462.52

筹资活动现金流入小计9079577319.605313352472.52

偿还债务支付的现金9142160341.104760406675.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金179905483.14264554698.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金146211770.25446183056.85

筹资活动现金流出小计9468277594.495471144429.96

筹资活动产生的现金流量净额-388700274.89-157791957.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.832.67

五、现金及现金等价物净增加额-782875829.36-217395489.52

加：期初现金及现金等价物余额2558725022.202672226842.73

六、期末现金及现金等价物余额1775849192.842454831353.21

公司负责人：马军祥主管会计工作负责人：程计红会计机构负责人：赵潞

10/11阳煤化工股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2024年10月29日