上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600689证券简称：上海三毛

900922 三毛 B股

公告编号：2024-025

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入352117918.5725.18813224771.731.91归属于上市公司股东的

5444363.396.3516336869.43-19.67

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净3774930.74-0.5212074355.854.87利润经营活动产生的现金流

-34699904.95不适用-35918236.18-336.18量净额

基本每股收益（元/股）0.0278.000.081-19.80

稀释每股收益（元/股）0.0278.000.081-19.80

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加权平均净资产收益率增加0.02减少1.05个

1.193.62

（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产871149032.05799728638.428.93归属于上市公司股东的

459520449.01443183579.583.69

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

724.5322400.66

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

59979.50348887.87

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

2229605.785434683.54

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58145.44-64584.33

减：所得税影响额562582.351477726.61

少数股东权益影响额（税后）149.371147.55

合计1669432.654262513.58

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_受到应收出口退税和经营活动业务结算

-336.18年初至报告期末变动所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

26733

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 A股：19978（如有）

B股： 6755

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态

重庆轻纺控股（集团）公司国有法人5215894325.95%0无0

BNP PARIBAS(ACTING

THROUGH ITS HONGKONG 其他 5073100 2.52% 0 未知

BRANCH)

BANQUE PICTET & CIE SA 其他 4914795 2.45% 0 未知

江秋怡境内自然人29074091.45%0无0

杨红境内自然人18425000.92%0无0

朱林景境内自然人14300000.71%0无0

张丽波境内自然人12000000.60%0无0

黄贵英境内自然人11787000.59%0无0

王秀成境内自然人10000000.50%0无0

蔡永良境内自然人7177510.36%0无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

重庆轻纺控股（集团）公司52158943人民币普通股52158943

BNP PARIBAS(ACTING

THROUGH ITS HONGKONG 5073100 境内上市外资股 5073100

BRANCH)

BANQUE PICTET & CIE SA 4914795 境内上市外资股 4914795江秋怡2907409人民币普通股2907409杨红1842500人民币普通股1842500朱林景1430000人民币普通股1430000张丽波1200000人民币普通股1200000黄贵英1178700人民币普通股1178700王秀成1000000人民币普通股1000000蔡永良717751人民币普通股717751上述股东关联关系或一致行

未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

动的说明

3/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限截至2024年9月30日，上述股东中，股东“江秋怡”通过普通证券账售股东参与融资融券及转融户持有0股，通过信用证券账户持有2907409股，实际合计持有通业务情况说明（如有）2907409股；股东“黄贵英”通过普通证券账户持有1200股，通过信用证券账户持有1177500股，实际合计持有1178700股；股东“王秀成”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1000000股，实际合计持有1000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.关于全资子公司吸收合并全资孙公司的事项

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、提高整体运营效率，公司全资子公司上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）拟吸收合并本公司全资孙公司上海安艮商务咨

询有限责任公司（以下简称“安艮咨询公司”）。吸收合并完成后，三毛保安公司存续经营，安艮咨询公司的独立法人资格将被注销，安艮咨询公司的全部资产、负债、业务、人员及其他权利义务均由三毛保安公司承继。鉴于合并双方为公司全资子公司和全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

截至报告日，相关主体正按照有关法律法规办理本次吸收合并事项的相关手续，公司将根据事项的实际进展情况履行信息披露义务。

（详见公司于 2024年 9月 28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

4/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

货币资金123034093.37233733861.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产38574780.0015436886.35衍生金融资产应收票据

应收账款114497563.15137818319.14应收款项融资

预付款项186818634.5371992601.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25967787.9515625541.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货569142.64465419.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产124706136.9940868438.36

其他流动资产493858.9110621571.77

流动资产合计614661997.54526562639.35

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5889016.445803758.95其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产150108668.98155163394.24

固定资产6387718.196781688.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1397905.002278766.68

无形资产147316.53166729.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

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长期待摊费用

递延所得税资产1125340.881489140.92

其他非流动资产91431068.49101482520.54

非流动资产合计256487034.51273165999.07

资产总计871149032.05799728638.42

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款66479127.68136536210.21

预收款项3135676.75290524.61

合同负债210238952.7985105994.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46266047.9150456686.48

应交税费1320900.875491739.36

其他应付款48636568.7842131087.27

其中：应付利息

应付股利716561.13716561.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3286712.733368672.11

其他流动负债329458.26403847.24

流动负债合计379693445.77323784761.79

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债205042.051114094.01

长期应付款10013100.0010013100.00

长期应付职工薪酬1526147.821526147.82预计负债

递延收益15594131.1516324811.63

递延所得税负债4860354.074046906.07

6/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计32198775.0933025059.53

负债合计411892220.86356809821.32

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）200991343.00200991343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积211783201.47211783201.47

减：库存股

其他综合收益1000000.001000000.00专项储备

盈余公积43389742.8243389742.82一般风险准备

未分配利润2356161.72-13980707.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计459520449.01443183579.58

少数股东权益-263637.82-264762.48

所有者权益（或股东权益）合计459256811.19442918817.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计871149032.05799728638.42

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入813224771.73797960066.71

其中：营业收入813224771.73797960066.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本805246855.68784852264.26

其中：营业成本767728069.01742337620.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

税金及附加2368616.262070381.51

销售费用21374218.3117636733.06

管理费用22904539.8725281160.91研发费用

财务费用-9128587.77-2473632.17

其中：利息费用53922.01

利息收入848763.932510627.38

加：其他收益1116694.591790963.70

投资收益（损失以“-”号填列）5302924.102428530.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益85257.49106315.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4137893.65-2836944.82

信用减值损失（损失以“-”号填列）455473.75266114.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）22400.668831138.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19013302.8023587605.52

加：营业外收入2330.10

减：营业外支出66914.43218761.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18948718.4723368843.92

减：所得税费用2610724.383029947.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）16337994.0920338896.77

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16337994.0920338896.77

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号16336869.43

20337594.91

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1124.661301.86

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

8/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16337994.0920338896.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额16336869.4320337594.91

（二）归属于少数股东的综合收益总额1124.661301.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0810.101

（二）稀释每股收益(元/股)0.0810.101

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1208801828.431064085964.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还92103420.85107012697.24

收到其他与经营活动有关的现金47801061.1555293717.53

经营活动现金流入小计1348706310.431226392379.06

购买商品、接受劳务支付的现金1072881358.18915720867.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金239440597.19224048363.90

9/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

支付的各项税费12510401.908766709.35

支付其他与经营活动有关的现金59792189.3462648337.79

经营活动现金流出小计1384624546.611211184278.22

经营活动产生的现金流量净额-35918236.1815208100.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金321907000.00429182585.00

取得投资收益收到的现金2227907.213914098.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金46200.00

12797624.11

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16090938.052477350.00

投资活动现金流入小计340272045.26448371657.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金223792.36995347.00

投资支付的现金350907000.00534229585.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金66300508.415826883.80

投资活动现金流出小计417431300.77541051815.80

投资活动产生的现金流量净额-77159255.51-92680158.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金957933.35

筹资活动现金流出小计957933.35

筹资活动产生的现金流量净额-957933.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2166381.813128700.41

五、现金及现金等价物净增加额-111869043.23-74343357.00

加：期初现金及现金等价物余额232643118.53316208817.83

六、期末现金及现金等价物余额120774075.30241865460.83

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

10/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金75873696.055514676.27

交易性金融资产38526160.0014780520.00衍生金融资产应收票据

应收账款1277667.61应收款项融资

预付款项3150.51103443.85

其他应收款3962635.04172160.00

其中：应收利息

应收股利3673516.06存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产124706136.9940868438.36

其他流动资产10093144.82

流动资产合计244349446.2071532383.30

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资196477797.69196392540.20其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产100188019.27102636123.85

固定资产4131686.594343642.83在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产508241.67

无形资产147316.53166729.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产127697.62

其他非流动资产71431068.4991482520.54

非流动资产合计372375888.57395657495.88

资产总计616725334.77467189879.18

11/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1839835.791839835.79

预收款项2199369.71166714.61合同负债

应付职工薪酬3068495.093848036.47

应交税费373870.05529589.10

其他应付款146632713.4315270475.67

其中：应付利息

应付股利716561.13716561.13持有待售负债

一年内到期的非流动负债2215816.002726606.48其他流动负债

流动负债合计156330100.0724381258.12

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款10013100.0010013100.00

长期应付职工薪酬1526147.821526147.82预计负债

递延收益5364206.665500584.74

递延所得税负债4498722.813440183.23其他非流动负债

非流动负债合计21402177.2920480015.79

负债合计177732277.3644861273.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）200991343.00200991343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积191088111.55191088111.55

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43389742.8243389742.82

未分配利润3523860.04-13140592.10

12/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计438993057.41422328605.27

负债和所有者权益（或股东权益）总计616725334.77467189879.18

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入10645163.429787855.23

减：营业成本4623955.334319609.97

税金及附加958422.26819160.41销售费用

管理费用6869725.456705805.59研发费用

财务费用-348622.31-2336583.96

其中：利息费用

利息收入358240.042339073.36

加：其他收益176125.38230101.12

投资收益（损失以“-”号填列）14421447.813356701.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益85257.49106315.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4745640.00647660.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-34206.54-34491.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1875.71

二、营业利润（亏损以“-”号填列）17850689.344477958.31

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17850689.344477958.31

减：所得税费用1186237.20160550.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）16664452.144317408.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16664452.144317408.31

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

13/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额16664452.144317408.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0830.021

（二）稀释每股收益(元/股)0.0830.021

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金267838594.26215205145.05

经营活动现金流入小计267838594.26215205145.05

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金5853037.256583651.53

支付的各项税费1874683.841433260.03

支付其他与经营活动有关的现金127702146.8566926332.51

经营活动现金流出小计135429867.9474943244.07

经营活动产生的现金流量净额132408726.32140261900.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金321907000.00429182585.00

取得投资收益收到的现金6952619.463250385.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1775.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金10000000.0015000000.00

投资活动现金流入小计338859619.46447434745.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2326.0039338.40

投资支付的现金340907000.00534229585.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00

14/15上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金60000000.0015000000.00

投资活动现金流出小计400909326.00549268923.40

投资活动产生的现金流量净额-62049706.54-101834177.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额70359019.7838427723.22

加：期初现金及现金等价物余额5514676.27137821178.69

六、期末现金及现金等价物余额75873696.05176248901.91

公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2024年10月30日