百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600681证券简称：百川能源

百川能源股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入737632847.34-1.843486172889.901.80归属于上市公司股东的

46322441.65-3.63172225509.20-35.15

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净35514864.10-17.26147830431.98-26.81利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用32195205.52不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.0345-3.900.1284-35.18

稀释每股收益（元/股）0.0345-3.900.1284-35.18

加权平均净资产收益率减少0.04减少2.56个

1.284.72

（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7725684315.807871150415.75-1.85归属于上市公司股东的

3523058188.773638284588.00-3.17

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-11831.14122346.59资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公14705595.6333580481.83司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-204298.00-204298.00企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-478041.34-2467627.78和支出其他符合非经常性损益定义的损益

25416.41-603034.82

项目

减：所得税影响额3235297.316533059.18

少数股东权益影响额（税后）-6033.30-500268.58

合计10807577.5524395077.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_年初至报主要因本期天然气采购成本增加、工程

-35.15告期末安装业务有所下降以及煤改气运行等

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-35.18补助较上期减少等因素所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-35.18

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经营活动产生的现金流量净额_年初至报主要因本期经营收款较上期增加、支付不适用告期末的保函保证金较上期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数303150

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持有有限持股比况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态廊坊百川资产管理有限境内非国有

51260848438.230质押215020000

公司法人

王东海境内自然人17745069613.230质押99110000

曹飞境内自然人1223053789.120无境内非国有

荆州贤达实业有限公司514578363.840质押20500000法人红塔证券1号单一资产

其他268100002.000无管理计划

王东江境内自然人224145261.670无

王东水境内自然人199382811.490无荆州市景湖房地产开发境内非国有

188597701.410无

有限公司法人武汉国有资本投资运营

国有法人179583911.340无集团有限公司

王自兰境内自然人76629400.570无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量廊坊百川资产管理有限公司512608484人民币普通股512608484王东海177450696人民币普通股177450696曹飞122305378人民币普通股122305378荆州贤达实业有限公司51457836人民币普通股51457836红塔证券1号单一资产管理计划26810000人民币普通股26810000王东江22414526人民币普通股22414526王东水19938281人民币普通股19938281荆州市景湖房地产开发有限公司18859770人民币普通股18859770武汉国有资本投资运营集团有限

17958391人民币普通股17958391

公司

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王自兰7662940人民币普通股7662940

上述股东关联关系或一致行动的廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致说明行动人；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股王东海通过投资者信用证券账户持股76450696股，王东江通东参与融资融券及转融通业务情过投资者信用证券账户持股22414526股，荆州市景湖房地产况说明（如有）开发有限公司通过投资者信用证券账户持股18859770股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金501506416.81685860623.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据7898183.127922300.00

应收账款286462313.20264337679.34

应收款项融资4540114.793305103.87

预付款项150686384.1678628636.01应收保费应收分保账款

5/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款8370943.7530894062.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货270765309.18284750807.61

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产62075375.5853726802.74

流动资产合计1292305040.591409426015.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资41771097.6540650669.53

其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产

投资性房地产72570745.8472568511.98

固定资产3980522887.424068127578.52

在建工程253877241.87192561762.03生产性生物资产油气资产

使用权资产7552731.065605610.32

无形资产628739553.92650322429.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1346697696.961344815099.26

长期待摊费用2847525.261631770.57

递延所得税资产81310495.2367951667.66

其他非流动资产15989300.0015989300.00

非流动资产合计6433379275.216461724399.83

资产总计7725684315.807871150415.75

流动负债：

短期借款520000000.00426520000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

6/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

应付票据40646728.4470200575.80

应付账款283729367.05520198308.52

预收款项590322.29703586.75

合同负债764822362.20861703785.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13335491.6844775327.56

应交税费111606408.17102019555.92

其他应付款133084015.8157827518.51

其中：应付利息

应付股利100017143.2730943173.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债755263448.55236202241.14

其他流动负债2314074.641100000.00

流动负债合计2625392218.832321250900.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款669950000.001120530000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1074221.39

长期应付款143746728.4435690156.25长期应付职工薪酬预计负债

递延收益233123133.65197684795.97

递延所得税负债325461454.58341132868.04

其他非流动负债38474413.5454492979.43

非流动负债合计1411829951.601749530799.69

负债合计4037222170.434070781699.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）990675141.00990675141.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积417787539.66417787539.66

减：库存股其他综合收益

7/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

专项储备37942411.2830406261.51

盈余公积181721556.02181721556.02一般风险准备

未分配利润1894931540.812017694089.81归属于母公司所有者权益（或股东权3523058188.773638284588.00益）合计

少数股东权益165403956.60162084128.03

所有者权益（或股东权益）合计3688462145.373800368716.03

负债和所有者权益（或股东权益）7725684315.807871150415.75总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并利润表

2024年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3486172889.903424572556.76

其中：营业收入3486172889.903424572556.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3246695732.673091471084.54

其中：营业成本3041591571.802871409451.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16734692.9913171757.50

销售费用35527887.0539244392.36

管理费用93378058.28105652156.65

研发费用2367287.824971498.48

财务费用57096234.7357021827.87

其中：利息费用59244768.6060770454.15

利息收入4346213.375644912.01

加：其他收益13707725.3921544468.57

投资收益（损失以“-”号填列）5339947.834517468.44

其中：对联营企业和合营企业的投5693498.194517468.44

8/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7241406.0832750396.37列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填532098.95-31581.72列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）251815523.32391882223.88

加：营业外收入408676.71207279.40

减：营业外支出2876304.49679455.29

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）249347895.54391410047.99

减：所得税费用63881538.60113389105.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）185466356.94278020942.24

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”185466356.94278020942.24号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净172225509.20265573379.34亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号13240847.7412447562.90填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

9/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额185466356.94278020942.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益172225509.20265573379.34总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额13240847.7412447562.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.12840.1981

（二）稀释每股收益(元/股)0.12840.1981

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3729375129.403534237699.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12513620.1113029759.74

收到其他与经营活动有关的现金120279146.59142503379.87

10/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动现金流入小计3862167896.103689770839.09

购买商品、接受劳务支付的现金3364588413.153121720827.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金187792437.90191842237.31

支付的各项税费176013311.03208831384.37

支付其他与经营活动有关的现金101578528.50222144683.06

经营活动现金流出小计3829972690.583744539132.32

经营活动产生的现金流量净额32195205.52-54768293.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4000500.003378571.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资53364.1524846.38产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2461483.03

投资活动现金流入小计6515347.183403417.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资185775029.20287277972.02产支付的现金

投资支付的现金11000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6100000.00

投资活动现金流出小计196775029.20293377972.02

投资活动产生的现金流量净额-190259682.02-289974554.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1392580000.001087930000.00

收到其他与筹资活动有关的现金27952578.1942970184.07

筹资活动现金流入小计1420532578.191130900184.07

偿还债务支付的现金1123490000.00630932039.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金294686373.29275700780.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、12320000.0015200000.00利润

11/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金25237529.0440781021.93

筹资活动现金流出小计1443413902.33947413841.19

筹资活动产生的现金流量净额-22881324.14183486342.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-180945800.64-161256504.56

加：期初现金及现金等价物余额547733311.72560531977.02

六、期末现金及现金等价物余额366787511.08399275472.46

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金92770154.96124802608.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款337442206.53568911614.50

其中：应收利息

应收股利185000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计430212361.49693714222.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6416846901.056416846901.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5949.585949.58在建工程

12/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产953537.22无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计6416852850.636417806387.85

资产总计6847065212.127111520610.51

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款37390.0037390.00预收款项合同负债

应付职工薪酬36051.8581150.85

应交税费11689996.2011536403.97

其他应付款508146140.86501538224.94

其中：应付利息

应付股利73017143.271983173.93持有待售负债

一年内到期的非流动负债9000000.00109792397.39其他流动负债

流动负债合计528909578.91622985567.15

非流动负债：

长期借款72000000.0081000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债25284.96其他非流动负债

13/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债合计72000000.0081025284.96

负债合计600909578.91704010852.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1340854810.001340854810.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4470950789.684470950789.68

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积420039825.90406902051.85

未分配利润14310207.63188802106.87

所有者权益（或股东权益）合计6246155633.216407509758.40

负债和所有者权益（或股东权益）6847065212.127111520610.51总计

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入10375976.417287735.75

减：营业成本

税金及附加61066.6462963.65销售费用

管理费用4397930.605879052.85研发费用

财务费用5143308.057044303.60

其中：利息费用6684486.779568844.52

利息收入1643957.512663827.48

加：其他收益65507.5996259.75

投资收益（损失以“-”号填列）132940000.00179550000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

14/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-170531.14-69717.81列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）133608647.57173877957.59

加：营业外收入0.481.20

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）133608648.05173877958.79

减：所得税费用-25284.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）133633933.01173877958.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”133633933.01173877958.79号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额133633933.01173877958.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟

15/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4265478.944835448.58

经营活动现金流入小计4265478.944835448.58

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金652073.24685141.47

支付的各项税费311955.16278321.54

支付其他与经营活动有关的现金5563410.7213153142.05

经营活动现金流出小计6527439.1214116605.06

经营活动产生的现金流量净额-2261960.18-9281156.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金317940000.00429850000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计317940000.00429850000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2256606539.591721005200.00

投资活动现金流出小计2256606539.591721005200.00

投资活动产生的现金流量净额-1938666539.59-1291155200.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金200000000.0090000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2249399757.891214358005.00

筹资活动现金流入小计2449399757.891304358005.00

偿还债务支付的现金308940000.0037620000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金230633624.70210616819.56

支付其他与筹资活动有关的现金930086.622096931.93

筹资活动现金流出小计540503711.32250333751.49

16/17百川能源股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额1908896046.571054024253.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-32032453.20-246412102.97

加：期初现金及现金等价物余额124802608.16286052848.18

六、期末现金及现金等价物余额92770154.9639640745.21

公司负责人：王东海主管会计工作负责人：白恒飞会计机构负责人：陈学伟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2024年10月30日